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瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A

WMF001524
亞洲太平洋債券

15.589USD

2025/12/11
  • 52周最高15.911
  • 52周最低14.403
  • 日漲跌0.023
  • 漲跌幅0.14 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瀚亞資產管理公司
  • 基金經理Rong Ren Goh (2022/05/21)
  • 成立日期2007/09/05
  • 基金規模9.914 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值10.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.0 %(經理人費用)
  • 投資地區亞洲太平洋區
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類
  • 區域分類亞洲太平洋債券
  • 標竿指數iBoxx ALBI ex-China On ex-China Off ex-TW Net Cust
  • 投資策略本基金的目標是超越 Markit iBoxx ALBI exChina Onshore, ex-China Offshore ex-Taiwan Net of Tax Custom Index(「績效指標」)的報酬。本基金被主動管理。績效指標因能代表本基金的投資領域而被選用,因此為合適的績效比較指標被用作投資組合構建的參考點。本基金的大部分債券曝險不一定來自於績效指標或源自於績效指標之權重。投資經理人可能運用其酌處權來投資於績效指標未包括的債券,以利用特定的投資機會獲利。因此,預計本基金的表現將適度偏離績效指標。