瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
貨幣市場
1996.22USD
2024/08/13
- 52周最高1996.22
- 52周最低1896.73
- 日漲跌0.62
- 漲跌幅0.03 %
- 基金公司瑞銀(境外)
- 基金經理Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, ... (2020/09/01)
- 成立日期1988/11/25
- 基金規模1523.5801 (百萬)
- 風險屬性RR 1 ( 保守型 )
- 基金類型貨幣型
- 計價幣別美元
- 初始淨值1000.0
- 手續費率3.0 %
- 管理費率0.4 %(經理人費用)
- 投資地區全球
- 註冊地區盧森堡
- 全球分類美元貨幣市場
- 區域分類貨幣市場
- 標竿指數FTSE USD 3 Months Eurodeposit
- 投資策略本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。本子基金是具有可變淨資產價值(Variable Net Asset Value)的標準貨幣市場基金,也稱為 VNAV 貨幣市場基金。子基金投資組合的加權平均到期年限在任何時候不得超過 6 個月;子基金投資組合的加權平均存續期限在任何時候不得超過 12 個月。