瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
WMF001507
貨幣市場
2534.61AUD
2024/09/13
- 52周最高2534.61
- 52周最低2438.96
- 日漲跌0.61
- 漲跌幅0.02 %
- 基金公司瑞銀(境外)
- 基金經理Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, ... (2020/09/01)
- 成立日期1992/08/17
- 基金規模126.8893 (百萬)
- 風險屬性RR 1 ( 保守型 )
- 基金類型貨幣型
- 計價幣別澳元
- 初始淨值800.0
- 手續費率2.0 %
- 管理費率0.58 %(經理人費用)
- 投資地區全球
- 註冊地區盧森堡
- 全球分類澳元貨幣市場
- 區域分類貨幣市場
- 標竿指數Index is not provided by Management Company
- 投資策略本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。本基金是具有可變淨資產價值(Variable Net Asset Value)的標準貨幣市場基金,也稱為 VNAV 貨幣市場基金。根據 MMFs 規則,本基金投資組合必須持續遵守下列所有要求,包括相關衍生金融商品、銀行活期存款及定期存款,並符合以下投資原則:- 本基金投資組合的加權平均到期年限(weighted average maturity,簡稱「WAM」)在任何時候不得超過 6 個月;本基金投資組合的加權平均存續期限(weighted average life,簡稱「WAL」)在任何時候不得超過 12 個月。