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貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
WMF001146
全球
美元
2024/07/15
債券型
29.12
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.27
206/308
2.84
171/307
4.38
221/304
9.18
182/298
9.65
247/289
4.64
156/281
0.20
146/220
0.94
-0.03
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001236
全球
歐元
2024/07/15
債券型
173.28
保守型
0.04
無配息
交易說明
3.35
189/308
5.42
155/307
3.96
194/304
5.23
152/298
15.99
222/289
-6.89
127/281
-8.81
114/220
1.87
-0.23
0.71
-0.33
1
1
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
134.25
積極型
-0.06
月配
交易說明
4.02
21/55
8.49
25/55
9.15
21/55
9.95
17/55
15.72
21/55
-11.01
26/54
-13.26
29/49
2.59
-0.70
0.20
-0.33
2
2
1
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
WMF003419
印度
美元
2024/07/12
債券型
6.6486
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.90
305/308
2.05
302/307
5.00
292/304
7.08
289/298
12.74
279/289
12.07
192/281
2.67
188/220
1.28
-0.33
0.80
-0.33
2
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2024/07/15
股票型
95.39
積極型
-2.03
無配息
交易說明
-0.10
95/110
7.82
56/110
13.30
66/110
-10.13
91/108
-18.78
92/107
-48.41
96/105
-9.45
60/98
7.23
-0.94
0.96
-0.33
1
2
1
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
152.15
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
1.30
34/55
3.54
26/55
6.49
36/55
9.93
32/55
15.09
34/55
-9.45
28/59
-4.27
23/49
0
-0.53
0.88
-0.32
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元
WMF002374
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.7
積極型
0.11
無配息
交易說明
1.36
83/110
3.96
72/110
23.58
8/110
8.72
47/108
-11.35
82/107
-35.48
85/105
2.13
53/98
4.60
-1.09
0.48
-0.32
4
4
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
2.0813
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.55
50/55
3.75
34/55
6.88
46/55
9.81
43/55
13.07
45/55
-16.20
47/54
-18.09
42/49
1.74
-0.78
0.39
-0.32
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
1.0099
穩健型
-0.3
月配
交易說明
1.05
50/55
3.25
34/55
6.36
46/55
9.26
43/55
12.55
45/55
-16.56
47/54
-18.44
42/49
1.73
-0.78
0.38
-0.32
2
3
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
60.49
穩健型
-0.03
月配
交易說明
1.30
34/55
3.54
26/55
6.50
36/55
9.93
32/55
15.16
34/55
-10.00
28/59
-4.84
23/49
0.91
-0.53
0.88
-0.32
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
3.627
穩健型
0.05
月配
交易說明
4.75
4/55
9.52
11/55
15.27
2/55
17.85
3/55
23.39
7/55
-32.97
48/54
-34.36
43/49
3.17
-1.52
-0.01
-0.32
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積
WMF000535
美國
美元
2024/07/15
債券型
20.5137
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.28
/
3.90
/
5.14
/
8.14
/
9.98
/
1.17
/
0.54
/
1.18
-0.08
1.11
-0.32
2
3
4
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
8.33
穩健型
-0.11
月配
交易說明
1.77
13/55
4.10
16/55
8.71
15/55
13.88
12/55
19.26
22/55
1.30
25/54
-1.43
24/49
1.00
-0.41
0.55
-0.32
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
6.112
穩健型
-0.01
月配
交易說明
4.00
22/55
8.86
17/55
9.81
17/55
11.19
11/55
15.98
20/55
-12.38
27/54
-12.09
28/49
2.76
-0.74
0.17
-0.32
2
2
1
觀察 申購
野村全球短期收益基金美元計價
WMF003006
全球
美元
2024/07/12
債券型
11.2772
保守型
0.1
無配息
交易說明
1.49
263/308
2.50
278/307
5.65
270/304
10.67
247/298
15.84
251/289
14.66
165/281
7.68
121/220
1.06
-0.03
0.70
-0.32
2
2
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
WMF001020
美國
美元
2024/07/15
債券型
10.64
保守型
-0.37
月配
交易說明
1.64
37/125
2.96
108/122
6.30
36/121
11.59
44/116
16.46
32/110
17.22
25/110
11.43
23/92
1.11
0.02
1.30
-0.32
2
2
5
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
40.11
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
1.80
13/55
4.11
16/55
8.70
15/55
13.89
12/55
19.29
22/55
1.23
25/54
-1.45
24/49
1.00
-0.41
0.56
-0.32
4
5
4
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
WMF001116
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
10.0
穩健型
-0.19
月配
交易說明
1.87
13/55
4.12
16/55
8.71
15/55
13.89
12/55
19.30
22/55
1.28
25/54
-1.40
24/49
0.99
-0.41
0.56
-0.32
4
5
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
WMF001021
美國
美元
2024/07/15
債券型
18.41
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.61
37/125
2.96
108/122
6.32
36/121
11.66
44/116
16.53
32/110
17.24
25/110
11.43
23/92
1.09
0.02
1.30
-0.32
2
2
5
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.38
積極型
0.55
無配息
交易說明
-2.51
106/110
-1.30
91/110
6.76
87/110
-16.20
103/108
-28.85
99/107
-44.33
95/105
-6.14
62/98
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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