名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 7.73
|
積極型 -0.51 |
無配息
|
2.78 65/110 |
5.96 65/110 |
17.63 32/110 |
0.65 59/108 |
-20.25 93/107 |
-37.96 88/105 |
1.28 55/98 |
4.37 |
-1.13 |
0.49 |
-0.37 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.34
|
保守型 0.08 |
無配息
|
1.52 139/308 |
2.19 256/307 |
6.39 140/304 |
11.34 132/298 |
16.29 175/289 |
21.90 13/281 |
12.53 31/220 |
1.33 |
-0.04 |
0.30 |
-0.37 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.2
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.67 37/125 |
5.31 108/122 |
5.08 36/121 |
6.57 44/116 |
20.94 32/110 |
2.52 25/110 |
-1.19 23/92 |
1.11 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.37 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 146.5
|
積極型 -0.06 |
月配
|
3.95 21/55 |
8.24 25/55 |
8.62 21/55 |
8.79 17/55 |
13.31 21/55 |
-13.77 26/54 |
-17.44 29/49 |
2.60 |
-0.79 |
0.20 |
-0.37 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.73
|
積極型 0.46 |
無配息
|
0.09 90/110 |
2.00 78/110 |
4.68 90/110 |
-13.61 101/108 |
-29.50 101/107 |
-46.96 97/105 |
9.83 47/98 |
4.98 |
-1.30 |
0.45 |
-0.37 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8275
|
保守型 0.09 |
無配息
|
1.79 79/308 |
3.01 136/307 |
3.53 251/304 |
6.24 243/298 |
7.31 256/289 |
-7.37 249/281 |
-11.54 202/220 |
1.22 |
-0.09 |
0.98 |
-0.36 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.561
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.19 302/308 |
2.57 288/307 |
6.23 260/304 |
7.65 283/298 |
12.19 274/289 |
13.02 166/281 |
3.24 189/220 |
1.57 |
-0.32 |
0.67 |
-0.36 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.8524
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.18 302/308 |
2.57 288/307 |
6.23 260/304 |
7.65 283/298 |
12.21 274/289 |
13.04 166/281 |
3.26 189/220 |
1.57 |
-0.32 |
0.67 |
-0.36 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.4
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
3.06 59/110 |
10.12 36/110 |
15.99 47/110 |
-4.39 78/108 |
-21.02 94/107 |
-49.93 104/105 |
-17.78 80/98 |
5.78 |
-1.51 |
0.49 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.03
|
積極型 -0.55 |
無配息
|
2.85 43/53 |
9.72 9/53 |
22.19 3/53 |
9.72 41/53 |
-18.80 50/53 |
-48.69 53/53 |
0.33 47/53 |
5.15 |
-2.06 |
0.27 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.947
|
積極型 0.93 |
無配息
|
-1.79 105/110 |
-3.24 103/110 |
0.38 93/110 |
-18.23 105/108 |
-30.51 103/107 |
-48.51 101/105 |
-15.63 76/98 |
5.22 |
-1.27 |
0.59 |
-0.36 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 8.55
|
積極型 -1.15 |
無配息
|
-0.59 52/53 |
-0.77 49/53 |
14.31 21/53 |
-8.95 52/53 |
-27.44 53/53 |
-44.58 51/53 |
-3.24 49/53 |
6.45 |
-1.24 |
0.60 |
-0.36 |
- |
- |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 8.24
|
積極型 -0.6 |
無配息
|
2.68 65/110 |
5.80 65/110 |
17.49 32/110 |
0.21 59/108 |
-20.26 93/107 |
-38.01 88/105 |
-1.95 55/98 |
4.43 |
-1.07 |
0.42 |
-0.36 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 15.46
|
保守型 0.06 |
月配
|
3.29 206/308 |
5.20 171/307 |
3.17 221/304 |
4.09 182/298 |
13.27 247/289 |
-8.90 156/281 |
-11.42 146/220 |
1.81 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.78
|
積極型 -0.1 |
無配息
|
0.31 51/53 |
2.62 44/53 |
19.27 7/53 |
3.16 47/53 |
-21.63 52/53 |
-46.47 52/53 |
2.41 45/53 |
4.14 |
-1.86 |
0.23 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.97
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.35 206/308 |
5.23 171/307 |
3.20 221/304 |
4.09 182/298 |
13.24 247/289 |
-8.91 156/281 |
-11.41 146/220 |
1.82 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.29
|
穩健型 -0.95 |
無配息
|
1.84 162/184 |
6.01 111/182 |
20.49 14/178 |
16.76 62/172 |
-8.50 156/158 |
-36.86 139/140 |
-19.20 112/113 |
3.84 |
-1.78 |
0.63 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.06
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
2.03 16/35 |
6.42 22/35 |
22.41 11/35 |
9.41 10/35 |
-13.99 26/35 |
-43.86 29/35 |
-1.90 20/34 |
4.71 |
-1.48 |
0.62 |
-0.35 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.53
|
積極型 -0.09 |
無配息
|
1.36 27/35 |
4.79 26/35 |
20.34 13/35 |
9.09 12/35 |
-4.57 19/35 |
-29.66 16/35 |
11.62 14/34 |
4.07 |
-1.09 |
0.59 |
-0.35 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 8.03
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
4.25 13/55 |
8.95 16/55 |
9.87 15/55 |
10.95 12/55 |
15.14 22/55 |
-11.33 25/54 |
-10.47 24/49 |
2.57 |
-0.70 |
0.26 |
-0.35 |
3 |
3 |
1 |
|