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安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣
WMF002097
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
13.4263
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.49
270/305
2.07
250/304
6.13
290/302
9.60
223/295
7.44
256/286
4.08
231/278
8.72
140/224
0.98
-0.34
0.67
-0.13
3
3
3
觀察 申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004147
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.6722
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.49
270/305
2.07
250/304
6.13
290/302
9.60
223/295
7.44
256/286
4.08
231/278
9.01
140/224
0.98
-0.34
0.67
-0.13
3
3
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣
WMF002098
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
6.442
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.49
270/305
2.07
250/304
6.13
290/302
9.60
223/295
7.44
256/286
4.08
231/278
8.49
140/224
0.98
-0.34
0.67
-0.13
3
3
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣)
WMF002246
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
11.553
穩健型
0.72
月配
交易說明
-9.45
180/185
-0.82
175/182
8.52
174/180
23.89
35/173
10.35
100/158
-11.18
119/141
29.61
36/119
4.92
-0.68
0.60
-0.13
2
1
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
WMF001222
亞洲區日本除外
英鎊
2024/08/14
股票型
35.2
積極型
0.19
無配息
交易說明
-6.62
45/77
-1.51
51/77
9.64
51/77
3.92
67/77
8.81
55/77
-5.18
46/77
18.51
40/77
3.29
-0.33
0.98
-0.13
3
4
4
觀察 申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001613
全球
歐元
2024/08/14
股票型
3.59
積極型
2.27
無配息
交易說明
-3.97
16/31
-0.92
9/31
7.24
26/31
-0.12
22/31
8.51
20/30
-20.33
23/29
-61.54
27/27
6.55
-0.18
0.64
-0.13
2
2
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)
WMF004236
全球
台幣
2024/08/14
債券型
9.4019
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.43
184/305
2.45
165/304
4.54
254/302
5.96
261/295
5.73
265/286
-6.53
259/278
0
/
1.08
-0.65
0.92
-0.13
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
WMF004326
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
49.3272
積極型
0.39
無配息
交易說明
-6.78
63/71
-1.18
39/70
15.31
6/70
8.19
43/69
9.70
60/68
-2.98
35/68
39.72
6/68
3.68
-0.03
0.84
-0.13
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積
WMF003806
全球
美元
2024/08/14
債券型
130.7923
保守型
0.14
無配息
交易說明
0.64
148/305
2.97
105/304
8.42
66/302
12.69
34/295
20.68
68/286
15.97
35/278
13.40
27/224
1.12
0.30
0.70
-0.13
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定
WMF003374
全球
美元
2024/08/14
債券型
87.6943
保守型
0.14
月配
交易說明
0.64
148/305
2.97
105/304
8.42
66/302
12.69
34/295
20.68
68/286
15.97
35/278
13.41
27/224
1.12
0.29
0.69
-0.13
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)
WMF002320
全球
美元
2024/08/14
債券型
91.79
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.30
208/305
2.21
186/304
7.07
131/302
9.10
129/295
18.53
103/286
21.87
10/278
15.20
23/224
0.98
-0.16
0
-0.13
3
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計)
WMF002318
全球
美元
2024/08/14
債券型
122.14
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.29
208/305
2.22
186/304
7.07
131/302
9.11
129/295
18.55
103/286
21.88
10/278
15.20
23/224
0.98
-0.16
0
-0.13
2
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息)
WMF001704
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/14
平衡型
8.21
積極型
0.24
月配
交易說明
-4.92
89/185
1.19
95/182
10.82
54/180
12.09
84/173
5.61
68/158
-3.40
46/141
7.77
60/119
3.39
-0.41
1.04
-0.13
3
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 美元
WMF001024
美國
美元
2024/08/14
債券型
31.5
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-0.30
123/126
2.26
111/123
7.57
53/121
10.61
49/118
16.28
23/110
13.00
30/110
13.68
19/93
1.37
-0.24
1.10
-0.13
3
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A3 月配 美元
WMF001023
美國
美元
2024/08/14
債券型
6.46
穩健型
0.31
月配
交易說明
-0.31
123/126
2.23
111/123
7.54
53/121
10.58
49/118
16.22
23/110
12.89
30/110
13.58
19/93
1.37
-0.24
1.10
-0.13
3
3
3
觀察 申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元
WMF000977
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
1972.03
積極型
-0.08
無配息
交易說明
-4.92
36/71
0.08
22/70
12.17
18/70
11.91
23/69
15.32
37/68
-0.04
29/68
23.50
22/68
3.32
-0.18
0.99
-0.13
4
4
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)
WMF003708
全球
澳元
2024/08/14
債券型
78.7592
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.38
/
2.12
/
7.89
/
9.91
/
6.86
/
1.24
/
15.87
/
2.51
-0.35
0.24
-0.13
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2024/08/14
債券型
6.5129
保守型
-0.01
月配
交易說明
1.51
35/305
3.09
94/304
3.99
279/302
5.16
273/295
4.59
272/286
-1.28
209/278
-7.68
201/224
1.28
-0.05
0.45
-0.13
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2024/08/14
債券型
9.1382
保守型
-0.01
無配息
交易說明
1.51
35/305
3.09
94/304
3.99
279/302
5.16
273/295
4.59
272/286
-1.28
209/278
-7.68
201/224
1.28
-0.05
0.45
-0.13
1
1
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.18
穩健型
0.98
月配
交易說明
1.56
33/305
2.90
115/304
6.14
198/302
6.27
258/295
21.98
49/286
16.21
34/278
5.43
89/224
1.81
0.05
0.98
-0.13
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施