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宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)
WMF003395
全球
離岸人民幣
2024/09/13
平衡型
8.01
穩健型
0.25
月配
交易說明
2.04
9/186
5.60
24/183
7.17
126/179
12.46
141/174
4.37
151/159
-1.57
109/145
5.66
109/118
2.26
-0.32
0.62
-0.14
2
2
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
213.42
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.92
61/300
4.90
37/299
6.68
74/297
12.99
57/289
26.51
24/280
6.95
136/275
-1.16
166/222
1.87
-0.14
1.10
-0.14
3
3
2
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣
WMF002058
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
7.8835
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.82
89/300
3.64
142/299
6.73
225/297
11.28
175/289
11.86
198/280
5.73
213/275
12.93
129/222
1.01
0.06
0.58
-0.14
5
5
4
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元
WMF002445
全球
美元
2024/09/16
平衡型
286.78
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.01
29/186
1.34
17/183
6.24
41/179
13.13
40/174
15.15
68/159
14.80
104/145
10.40
105/118
1.88
-0.21
0.54
-0.14
1
1
5
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣)
WMF002245
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
21.5453
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-0.95
174/186
-4.62
180/183
6.11
173/179
23.70
82/174
26.23
95/159
-9.51
127/145
27.08
43/118
4.32
-0.69
0.63
-0.14
3
1
1
觀察 申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)
WMF004392
全球
澳元
2024/09/13
平衡型
9.4022
穩健型
0.48
無配息
交易說明
2.83
10/186
7.09
10/183
10.28
62/179
15.85
131/174
9.60
145/159
-0.06
103/145
0
/
3.40
-0.47
0.31
-0.14
2
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)
WMF002087
全球
美元
2024/09/13
平衡型
15.1114
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.71
138/186
1.04
107/183
4.97
121/179
13.20
95/174
20.54
98/159
9.11
105/145
31.82
41/118
1.98
-0.32
0.44
-0.14
4
4
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003838
全球
美元
2024/09/13
平衡型
10.7669
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.71
138/186
1.04
107/183
4.97
121/179
13.20
95/174
20.54
98/159
9.11
105/145
0
/
1.98
-0.32
0.44
-0.14
4
4
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003839
全球
美元
2024/09/13
平衡型
9.3629
穩健型
0.42
月配
交易說明
-0.71
138/186
1.04
107/183
4.97
121/179
13.20
95/174
20.54
98/159
9.11
105/145
31.85
41/118
1.98
-0.32
0.44
-0.14
4
4
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)
WMF002088
全球
美元
2024/09/13
平衡型
8.4601
穩健型
0.42
月配
交易說明
-0.71
138/186
1.04
107/183
4.97
121/179
13.20
95/174
20.54
98/159
9.11
105/145
31.82
41/118
1.98
-0.32
0.44
-0.14
4
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD
WMF002506
歐元區
美元
2024/09/17
股票型
13.861
穩健型
1.16
無配息
交易說明
0.10
/
-1.30
/
1.48
/
8.01
/
16.42
/
0.10
/
6.48
/
3.92
-0.32
0.68
-0.14
-
-
3
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002446
全球
美元
2024/09/16
平衡型
177.75
穩健型
0.05
月配
交易說明
-0.03
29/186
1.34
17/183
6.30
41/179
13.24
40/174
15.33
68/159
14.91
104/145
10.55
105/118
1.89
-0.20
0.54
-0.14
1
1
5
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別
WMF003412
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
7.6865
穩健型
0.54
月配
交易說明
0.32
83/186
3.56
32/183
4.39
146/179
8.18
150/174
9.76
128/159
-6.98
113/145
2.00
92/118
2.07
-0.54
0.56
-0.14
1
1
3
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股美元
WMF000979
全球
美元
2024/09/16
股票型
470.01
穩健型
0.41
無配息
交易說明
1.38
59/199
6.88
41/199
12.42
36/199
22.71
48/197
20.31
148/192
-6.28
164/175
29.02
123/157
4.21
-1.23
1.18
-0.14
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC
WMF001954
全球
美元
2024/09/17
債券型
13.418
穩健型
0.11
無配息
交易說明
-0.19
242/300
2.13
185/299
5.90
117/297
11.29
91/289
19.69
68/280
14.68
44/275
14.38
24/222
1.15
-0.15
0.84
-0.14
3
3
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMUSD
WMF001955
全球
美元
2024/09/17
債券型
7.792
穩健型
0.12
月配
交易說明
-0.19
242/300
2.12
185/299
5.88
117/297
11.27
91/289
19.66
68/280
14.67
44/275
14.36
24/222
1.15
-0.15
0.84
-0.14
2
3
4
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
WMF001970
亞洲太平洋區
美元
2024/09/16
平衡型
8.3457
穩健型
0.33
月配
交易說明
-0.50
/
0.45
/
7.58
/
13.66
/
15.21
/
10.86
/
6.73
/
1.74
-0.03
0.82
-0.14
4
3
5
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積
WMF001969
亞洲太平洋區
美元
2024/09/16
平衡型
16.5594
穩健型
0.33
無配息
交易說明
-0.50
/
0.45
/
7.58
/
13.66
/
15.21
/
10.86
/
6.72
/
1.74
-0.03
0.82
-0.14
4
2
5
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003936
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
6.6141
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.51
139/300
3.07
184/299
4.80
242/297
10.46
148/289
13.57
111/280
0.75
179/275
10.35
103/222
1.14
-0.44
0.86
-0.14
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣)
WMF002003
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
6.5537
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.51
139/300
3.08
184/299
4.80
242/297
10.46
148/289
13.58
111/280
0.75
179/275
10.35
103/222
1.14
-0.44
0.86
-0.14
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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