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群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣)
WMF003165
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
9.9363
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-0.12
31/185
2.47
58/182
4.20
165/180
7.52
142/173
-1.53
147/158
-3.98
116/141
-4.75
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型
WMF003347
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
6.96
穩健型
0.28
月配
交易說明
-0.84
43/185
1.57
96/182
2.16
178/180
4.94
165/173
-3.63
144/158
-3.34
83/141
7.97
94/119
2.11
-0.37
0.61
-0.14
2
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003860
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
6.5902
穩健型
0.32
月配
交易說明
-0.12
31/185
2.47
58/182
4.20
165/180
7.52
142/173
-1.53
147/158
-3.98
116/141
-4.75
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
2
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003859
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
9.9944
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-0.12
31/185
2.47
58/182
4.20
165/180
7.52
142/173
-1.53
147/158
-3.98
116/141
-4.75
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
2
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣)
WMF003166
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
6.4759
穩健型
0.32
月配
交易說明
-0.12
31/185
2.47
58/182
4.20
165/180
7.52
142/173
-1.53
147/158
-3.98
116/141
-4.75
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
2
2
2
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元
WMF000984
全球
歐元
2024/08/14
債券型
509.08
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.87
/
3.70
/
8.84
/
9.84
/
22.92
/
2.45
/
4.26
/
1.69
-0.35
0.05
-0.14
1
2
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD
WMF000559
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
16.966
積極型
0.58
年配
交易說明
-6.06
55/71
0.30
19/70
15.65
5/70
10.64
30/69
9.83
59/68
-3.72
37/68
25.05
19/68
4.31
-0.23
1.04
-0.14
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003946
全球
美元
2024/08/14
債券型
6.9763
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.32
227/305
1.76
233/304
6.14
251/302
10.40
153/295
19.30
182/286
12.98
180/278
10.98
87/224
0.95
-0.14
0.95
-0.14
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元)
WMF002438
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.8703
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.32
227/305
1.76
233/304
6.14
251/302
10.40
153/295
19.30
182/286
12.98
180/278
10.98
87/224
0.95
-0.14
0.95
-0.14
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
44.9965
積極型
0.39
無配息
交易說明
-6.82
63/71
-1.30
39/70
15.03
6/70
7.65
43/69
8.61
60/68
-4.43
35/68
36.28
6/68
3.68
-0.08
0.84
-0.14
4
4
3
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元
WMF002484
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
0.3976
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-7.77
176/185
-0.20
146/182
8.78
52/180
15.09
26/173
18.31
58/158
0.56
101/141
13.49
70/119
3.97
-0.45
0.76
-0.14
3
3
2
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002446
全球
美元
2024/08/14
平衡型
175.35
穩健型
0.05
月配
交易說明
-1.18
21/185
2.41
14/182
7.41
43/180
12.32
76/173
15.02
62/158
13.32
105/141
8.79
110/119
1.72
-0.18
0.54
-0.14
1
1
5
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元)
WMF002437
全球
美元
2024/08/14
債券型
14.2022
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-0.32
227/305
1.76
233/304
6.14
251/302
10.41
153/295
19.33
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13.01
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11.01
87/224
0.95
-0.14
0.95
-0.14
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003947
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.9292
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-0.32
227/305
1.76
233/304
6.15
251/302
10.41
153/295
19.33
182/286
13.01
180/278
11.01
87/224
0.95
-0.14
0.95
-0.14
5
5
4
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元
WMF002485
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
0.265
穩健型
0.18
月配
交易說明
-7.73
176/185
-0.16
146/182
8.80
52/180
15.15
26/173
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58/158
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13.54
70/119
3.98
-0.44
0.76
-0.14
3
3
2
觀察 申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元
WMF002095
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.3394
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-0.66
270/305
1.45
250/304
7.21
290/302
10.44
223/295
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256/286
16.51
231/278
12.22
140/224
1.25
-0.11
0.65
-0.14
5
5
4
觀察 申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積
WMF000585
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
18.6595
積極型
0.58
無配息
交易說明
-5.77
/
-1.29
/
13.39
/
9.60
/
21.65
/
-3.48
/
23.58
/
3.98
-0.23
1.04
-0.14
4
4
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
WMF002096
全球
美元
2024/08/14
債券型
6.6914
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.66
270/305
1.45
250/304
7.21
290/302
10.44
223/295
19.67
256/286
16.52
231/278
12.23
140/224
1.25
-0.11
0.65
-0.14
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF003985
全球
澳元
2024/08/14
債券型
6.3382
穩健型
0.09
月配
交易說明
-2.48
227/305
1.41
233/304
7.58
251/302
11.47
153/295
10.29
182/286
0.28
180/278
-1.96
87/224
2.19
-0.37
0.34
-0.14
1
2
1
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣)
WMF001731
全球
澳元
2024/08/14
債券型
6.0708
穩健型
0.09
月配
交易說明
-2.48
227/305
1.42
233/304
7.58
251/302
11.47
153/295
10.31
182/286
0.29
180/278
-1.96
87/224
2.19
-0.37
0.34
-0.14
1
2
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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