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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2024/09/16
債券型
3.31
穩健型
0.6
月配
交易說明
2.18
88/300
5.92
51/299
6.40
221/297
17.87
35/289
24.98
13/280
-2.25
73/275
-13.84
195/222
2.87
-0.50
0.41
-0.15
1
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004226
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
1832.58
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.36
/
6.56
/
12.70
/
20.85
/
23.68
/
2.48
/
0
/
2.11
-0.33
-0.02
-0.15
-
-
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2024/09/16
股票型
14.63
積極型
-0.74
無配息
交易說明
-4.39
69/71
-2.26
58/70
6.83
29/70
28.54
3/69
-20.89
68/68
-50.78
68/68
-39.21
68/68
3.95
-1.83
0.09
-0.15
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險
WMF001025
美國
歐元
2024/09/16
債券型
29.5
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.27
120/130
6.22
109/129
8.21
94/125
14.35
83/122
25.96
45/115
0.41
34/114
4.77
38/99
2.33
-0.54
0.65
-0.15
1
1
1
觀察 申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)
WMF001760
亞洲區日本除外
歐元
2024/09/16
股票型
681.55
積極型
0.04
無配息
交易說明
-1.47
49/77
-2.05
51/77
9.51
19/77
9.64
49/77
13.30
53/77
-6.81
57/77
4.41
67/77
2.86
-0.49
1.01
-0.15
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003887
全球
澳元
2024/09/17
平衡型
154.385
穩健型
0.54
月配
交易說明
1.06
/
1.09
/
5.27
/
13.50
/
19.11
/
-2.91
/
10.52
/
3.57
-0.52
0.42
-0.15
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2024/09/17
股票型
138.0692
積極型
0.52
無配息
交易說明
7.37
/
16.88
/
15.83
/
21.44
/
21.96
/
-10.90
/
-0.88
/
6.06
-0.41
1.11
-0.15
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元
WMF000977
新興市場
美元
2024/09/16
股票型
1994.03
積極型
0.21
無配息
交易說明
-1.99
31/71
0.62
32/70
7.14
27/70
11.71
25/69
18.75
36/68
0.83
31/68
16.43
24/68
2.94
-0.21
0.99
-0.15
3
4
4
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
WMF002221
大中華地區
台幣
2024/09/13
平衡型
9.9345
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-2.07
176/186
-4.17
171/183
0.37
174/179
1.55
171/174
0.90
155/159
-8.39
133/145
7.29
99/118
2.01
-0.46
0.50
-0.15
2
1
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
WMF002222
大中華地區
台幣
2024/09/13
平衡型
6.8573
穩健型
0.2
月配
交易說明
-2.07
176/186
-4.17
171/183
0.37
174/179
1.55
171/174
0.90
155/159
-8.39
133/145
7.29
99/118
2.01
-0.46
0.50
-0.15
2
1
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元
WMF003645
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
11.4
積極型
0.26
月配
交易說明
0.92
68/300
4.06
56/299
8.76
15/297
16.91
12/289
27.10
20/280
8.30
116/275
6.91
83/222
1.59
-0.04
1.11
-0.15
4
5
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元
WMF003639
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
34.08
積極型
0.26
無配息
交易說明
0.86
68/300
4.02
56/299
8.79
15/297
16.84
12/289
27.12
20/280
8.24
116/275
6.87
83/222
1.61
-0.04
1.11
-0.15
4
5
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003641
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
9.12
積極型
0.21
月配
交易說明
0.91
68/300
4.04
56/299
8.80
15/297
16.84
12/289
27.09
20/280
8.22
116/275
6.87
83/222
1.61
-0.04
1.11
-0.15
4
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2024/09/13
債券型
6.5343
保守型
0.0
月配
交易說明
0.92
62/300
3.08
95/299
5.03
173/297
6.08
261/289
4.02
275/280
-1.09
207/275
-5.56
200/222
1.29
-0.08
0.46
-0.14
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2024/09/13
債券型
9.1953
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.92
62/300
3.08
95/299
5.03
173/297
6.08
261/289
4.02
275/280
-1.09
207/275
-5.56
200/222
1.29
-0.08
0.46
-0.14
1
1
5
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B
WMF002162
全球
台幣
2024/09/13
債券型
9.7705
穩健型
-0.09
月配
交易說明
0.96
56/300
3.04
101/299
5.52
142/297
8.22
185/289
7.68
249/280
-2.92
229/275
-1.39
167/222
1.37
-0.10
0.67
-0.14
2
2
4
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A
WMF002161
全球
台幣
2024/09/13
債券型
13.9482
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
0.96
56/300
3.04
101/299
5.52
142/297
8.22
185/289
7.68
249/280
-2.92
229/275
-1.39
167/222
1.37
-0.10
0.67
-0.14
2
2
4
觀察 申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金
WMF000037
全球
台幣
2024/09/13
債券型
14.1672
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.63
101/300
2.43
145/299
4.64
193/297
7.69
208/289
7.44
252/280
-3.16
232/275
1.01
151/222
1.42
-0.09
0.62
-0.14
3
3
4
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
WMF003671
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
13.64
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.50
127/300
6.14
19/299
4.14
236/297
7.73
205/289
21.64
50/280
11.39
84/275
0.48
155/222
1.62
-0.08
0.98
-0.14
3
4
2
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004144
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
8.3881
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.82
89/300
3.64
142/299
6.73
225/297
11.28
175/289
11.86
198/280
5.44
213/275
12.63
129/222
1.01
0.05
0.59
-0.14
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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