元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 71.0832	穩健型 0.5	無配息交易說明	-2.02 56/56	0.04 55/56	2.05 55/56	10.89 24/56	4.14 32/56	-25.22 39/55	-20.44 38/51	2.26	-1.09	0.47	-0.16	2	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.46	穩健型 0.62	月配交易說明	0.36 33/186	2.78 41/183	6.49 122/179	10.67 151/174	18.40 129/159	11.30 117/145	8.03 108/118	1.55	-0.31	0.44	-0.16	2	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.45	穩健型 0.62	月配交易說明	0.37 33/186	2.62 41/183	6.33 122/179	10.50 151/174	18.22 129/159	11.13 117/145	7.87 108/118	1.54	-0.31	0.44	-0.16	2	3	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －配息型 WMF004367 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 8.3	穩健型 0.24	月配交易說明	0.34 105/186	2.71 87/183	5.96 79/179	12.91 84/174	11.67 90/159	-0.30 51/145	0 /	1.54	-0.40	0.45	-0.16	2	2	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/09/17	債券型 13.6	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.36 158/300	3.06 99/299	6.99 58/297	11.47 82/289	18.08 89/280	16.61 26/275	13.78 29/222	1.35	0.16	0.56	-0.16	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/09/17	股票型 69.404	穩健型 1.16	年配交易說明	1.15 /	2.31 /	2.82 /	10.65 /	23.03 /	-11.92 /	-2.36 /	4.89	-0.56	0.91	-0.16	-	-	2	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.25	穩健型 0.62	無配息交易說明	0.34 33/186	2.70 41/183	6.36 122/179	10.55 151/174	18.26 129/159	11.21 117/145	7.98 108/118	1.54	-0.31	0.44	-0.16	2	3	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.3824	穩健型 0.76	月配交易說明	-0.30 83/186	3.20 32/183	5.62 146/179	10.62 150/174	17.92 128/159	12.01 113/145	11.83 92/118	1.74	-0.29	0.44	-0.16	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 10.2	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.20 16/186	3.66 29/183	4.19 55/179	8.51 101/174	3.55 123/159	-9.73 74/145	0 /	2.48	-0.56	0.46	-0.15	1	1	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 7.17	穩健型 0.35	月配交易說明	0.44 138/186	2.56 107/183	6.90 121/179	16.80 95/174	18.30 98/159	-2.16 105/145	0 /	3.30	-0.47	0.22	-0.15	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 9.4347	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.44 138/186	2.56 107/183	6.90 121/179	16.80 95/174	18.30 98/159	-2.16 105/145	0 /	3.30	-0.47	0.22	-0.15	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 7.0537	穩健型 0.35	月配交易說明	0.44 138/186	2.56 107/183	6.90 121/179	16.80 95/174	18.30 98/159	-2.16 105/145	21.89 41/118	3.30	-0.47	0.22	-0.15	2	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 14.069	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.44 138/186	2.56 107/183	6.91 121/179	16.81 95/174	18.30 98/159	-2.16 105/145	21.90 41/118	3.30	-0.47	0.22	-0.15	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003890 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 77.2508	積極型 0.36	月配交易說明	0.42 125/300	3.60 62/299	5.76 97/297	13.07 38/289	24.63 19/280	10.19 56/275	1.37 86/222	1.44	-0.10	0.86	-0.15	4	4	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 8.54	穩健型 0.23	月配交易說明	2.17 16/186	3.71 29/183	4.16 55/179	8.53 101/174	3.46 123/159	-9.74 74/145	0 /	2.53	-0.56	0.46	-0.15	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/09/16	股票型 16.26	積極型 -0.36	無配息交易說明	-4.67 69/71	-2.43 58/70	6.82 29/70	28.63 3/69	-29.62 68/68	-50.82 68/68	-39.26 68/68	3.98	-2.21	0.07	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 119.0678	積極型 0.36	無配息交易說明	0.41 125/300	3.59 62/299	5.75 97/297	13.06 38/289	24.70 19/280	10.28 56/275	1.45 86/222	1.44	-0.10	0.86	-0.15	4	4	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 8.54	穩健型 0.23	月配交易說明	2.17 16/186	3.71 29/183	4.16 55/179	8.53 101/174	3.47 123/159	-9.73 74/145	0 /	2.53	-0.56	0.46	-0.15	1	1	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別 WMF003415 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 11.322	穩健型 0.71	無配息交易說明	0.37 83/186	4.65 32/183	5.70 146/179	10.62 150/174	11.25 128/159	-1.20 113/145	11.32 92/118	1.72	-0.41	0.43	-0.15	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/09/17	債券型 1032.8067	積極型 0.36	月配交易說明	1.88 125/300	8.46 62/299	13.71 97/297	25.47 38/289	31.24 19/280	-0.02 56/275	-0.83 86/222	2.32	-0.42	0.22	-0.15	3	2	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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