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景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
WMF001594
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
股票型
15.62
積極型
0.57
半年配
交易說明
-0.72
32/77
-0.16
35/77
10.16
17/77
11.22
42/77
17.32
42/77
-5.47
53/77
2.21
71/77
3.34
-0.43
1.00
-0.16
1
1
3
觀察 申購
元大新中國基金
WMF000211
大中華地區
台幣
2024/09/13
股票型
9.93
積極型
0.3
無配息
交易說明
-1.29
4/35
-6.41
12/35
-1.78
20/35
1.64
14/35
1.64
9/35
-16.69
7/35
5.08
10/35
3.48
-0.48
0.56
-0.16
5
4
2
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
WMF001286
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
股票型
52.53
積極型
0.61
年配
交易說明
-1.83
56/77
-1.97
49/77
6.60
41/77
8.17
54/77
15.22
47/77
-6.35
55/77
5.78
63/77
3.22
-0.44
1.02
-0.16
2
3
3
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2024/09/13
股票型
11.75
積極型
-0.25
無配息
交易說明
-4.08
82/110
-8.63
92/110
-8.06
98/110
-5.70
73/109
-8.91
72/107
-23.55
71/105
-6.89
55/99
4.27
-0.28
0.50
-0.16
5
5
2
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
股票型
27.81
積極型
0.61
無配息
交易說明
-1.84
56/77
-1.98
49/77
6.60
41/77
8.17
54/77
15.22
47/77
-6.38
55/77
5.78
63/77
3.22
-0.44
1.02
-0.16
2
3
3
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004028
全球
美元
2024/09/16
債券型
96.06
穩健型
0.25
月配
交易說明
0.27
/
2.93
/
5.30
/
9.90
/
19.91
/
9.40
/
8.20
/
1.11
-0.43
0.77
-0.16
2
3
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元)
WMF002439
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/09/13
股票型
10.18
積極型
0.89
無配息
交易說明
-1.65
43/77
-3.96
61/77
2.39
64/77
10.71
43/77
15.87
44/77
-7.33
58/77
12.13
47/77
3.31
-0.47
1.08
-0.16
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/09/16
債券型
25.8
穩健型
0.62
無配息
交易說明
2.06
6/300
7.51
5/299
6.00
112/297
11.07
96/289
17.57
95/280
7.95
121/275
-9.96
214/222
2.25
0.33
1.17
-0.16
1
1
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003973
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
9.4228
穩健型
0.3
月配
交易說明
1.71
25/186
4.67
116/183
13.98
91/179
24.26
112/174
24.30
132/159
1.14
126/145
12.89
80/118
2.41
-0.44
0.36
-0.16
2
2
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣)
WMF002527
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
7.7463
穩健型
0.3
月配
交易說明
1.72
25/186
4.67
116/183
13.98
91/179
24.26
112/174
24.30
132/159
1.13
126/145
12.86
80/118
2.41
-0.44
0.36
-0.16
2
2
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHAUD
WMF001957
全球
澳元
2024/09/17
債券型
7.652
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.16
242/300
3.76
185/299
7.89
117/297
14.78
91/289
16.58
68/280
2.13
44/275
6.00
24/222
2.17
-0.37
0.23
-0.16
1
1
1
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004184
美國
美元
2024/09/13
平衡型
8.58
穩健型
0.23
月配
交易說明
1.28
16/186
3.38
29/183
6.96
55/179
12.65
101/174
13.18
123/159
9.71
74/145
0
/
2.02
-0.34
0.38
-0.16
4
3
5
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)
WMF000994
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
917.56
積極型
0.25
年配
交易說明
0.69
/
3.33
/
7.38
/
14.14
/
24.24
/
5.73
/
2.45
/
1.58
-0.09
1.15
-0.16
3
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積
WMF003269
新興市場
美元
2024/09/17
平衡型
113.7495
積極型
0.36
無配息
交易說明
-1.08
167/186
-0.18
151/183
4.67
138/179
9.58
132/174
22.50
69/159
1.47
107/145
12.51
78/118
2.18
-0.65
1.20
-0.16
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
WMF003270
新興市場
美元
2024/09/17
平衡型
63.6785
積極型
0.36
月配
交易說明
-1.08
167/186
-0.18
151/183
4.67
138/179
9.58
132/174
22.50
69/159
1.47
107/145
12.50
78/118
2.18
-0.65
1.20
-0.16
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/09/16
債券型
8.05
穩健型
0.62
月配
交易說明
2.05
6/300
7.57
5/299
6.08
112/297
11.14
96/289
17.69
95/280
8.05
121/275
-9.94
214/222
2.23
0.34
1.17
-0.16
1
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
10.55
積極型
0.18
月配
交易說明
0.80
68/300
3.87
56/299
8.40
15/297
16.13
12/289
25.76
20/280
6.54
116/275
0
/
1.58
-0.09
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣)
WMF002526
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
16.4931
穩健型
0.3
無配息
交易說明
1.71
25/186
4.67
116/183
14.00
91/179
24.31
112/174
24.36
132/159
1.17
126/145
12.94
80/118
2.42
-0.44
0.36
-0.16
2
2
1
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2024/09/16
平衡型
7.5223
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.81
/
1.92
/
9.49
/
17.01
/
11.74
/
-1.75
/
-1.62
/
2.88
-0.41
0.29
-0.16
1
2
1
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元
WMF004182
美國
美元
2024/09/13
平衡型
10.92
穩健型
0.27
無配息
交易說明
1.24
16/186
3.32
29/183
6.95
55/179
12.74
101/174
13.15
123/159
9.74
74/145
0
/
2.01
-0.34
0.38
-0.16
4
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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