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富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
15.18
積極型
0.19
無配息
交易說明
-1.89
9/71
3.19
2/70
15.15
7/70
18.63
12/69
35.22
8/68
-33.25
66/68
-11.23
64/68
3.33
-1.22
1.06
-0.16
1
2
1
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金(A)美元
WMF002749
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.4099
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.00
157/305
2.47
110/304
6.97
160/302
11.43
70/295
19.19
141/286
11.14
165/278
5.88
95/224
0.83
-0.20
0.95
-0.16
3
4
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
WMF000996
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
45.58
積極型
0.35
月配
交易說明
-0.07
/
2.50
/
9.18
/
12.08
/
21.85
/
5.31
/
0.23
/
1.59
-0.07
1.15
-0.16
4
4
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元
WMF000995
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
356.2
積極型
0.33
無配息
交易說明
-0.06
/
2.50
/
9.20
/
12.09
/
21.89
/
5.33
/
0.28
/
1.59
-0.06
1.15
-0.16
4
4
2
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)美元
WMF002751
全球
美元
2024/08/13
債券型
5.6803
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.00
157/305
2.47
110/304
6.97
160/302
11.42
70/295
19.17
141/286
11.17
165/278
5.76
95/224
0.83
-0.20
0.95
-0.16
3
4
3
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
平衡型
7.4497
穩健型
0.23
月配
交易說明
-6.41
/
1.07
/
12.58
/
13.91
/
3.84
/
-6.80
/
-1.02
/
3.62
-0.44
0.30
-0.16
1
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別)
WMF001342
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
12.57
積極型
0.15
年配
交易說明
-1.92
9/71
3.23
2/70
15.15
7/70
18.68
12/69
35.14
8/68
-33.25
66/68
-11.23
64/68
3.32
-1.25
1.07
-0.16
3
3
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
10.38
積極型
0.38
月配
交易說明
0.29
202/305
2.9
99/304
10.14
13/302
14.33
11/295
23.29
26/286
6.37
125/278
0
/
1.60
-0.07
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元)
WMF004509
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.97
穩健型
0.64
無配息
交易說明
-1.20
35/185
2.14
67/182
6.32
162/180
8.91
152/173
16.12
136/158
10.15
110/141
6.29
108/119
1.46
-0.32
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)
WMF003395
全球
離岸人民幣
2024/08/13
平衡型
7.83
穩健型
0.64
月配
交易說明
1.14
23/185
3.01
81/182
7.33
167/180
9.53
155/173
-2.37
151/158
-3.45
113/141
3.28
111/119
2.33
-0.40
0.61
-0.16
2
2
2
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003742
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.1507
穩健型
0.09
年配
交易說明
0.31
209/305
1.54
262/304
5.01
244/302
8.30
174/295
8.74
230/286
-4.42
246/278
0
/
0.75
-0.26
0.27
-0.16
1
2
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004511
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.97
穩健型
0.64
無配息
交易說明
-1.11
35/185
2.24
67/182
6.42
162/180
8.91
152/173
16.12
136/158
10.24
110/141
6.29
108/119
1.44
-0.32
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
25.36
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.67
134/305
2.47
163/304
5.57
219/302
6.16
257/295
21.58
55/286
9.20
106/278
-4.11
190/224
1.68
-0.09
0.99
-0.16
3
3
2
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元)
WMF004510
全球
美元
2024/08/13
平衡型
6.35
穩健型
0.63
月配
交易說明
-1.22
35/185
2.26
67/182
6.34
162/180
8.90
152/173
16.04
136/158
10.22
110/141
6.30
108/119
1.46
-0.32
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型)
WMF004512
全球
美元
2024/08/13
平衡型
6.35
穩健型
0.63
月配
交易說明
-1.07
35/185
2.26
67/182
6.34
162/180
8.90
152/173
16.04
136/158
10.23
110/141
6.31
108/119
1.45
-0.32
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
復華新興市場短期收益基金
WMF000224
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
11.73
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.69
132/305
2.18
198/304
3.81
282/302
3.99
284/295
3.99
276/286
-1.01
208/278
2.89
118/224
0.86
-0.15
0.21
-0.16
3
1
5
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別
WMF003416
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.3242
穩健型
0.55
月配
交易說明
-0.75
59/185
0.90
147/182
7.19
151/180
8.35
151/173
6.82
129/158
-3.07
118/141
9.96
92/119
1.94
-0.44
0.43
-0.16
1
2
3
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004131
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
12.1369
積極型
0.62
無配息
交易說明
-5.18
/
0.20
/
10.75
/
9.91
/
11.97
/
-2.73
/
4.08
/
2.66
-0.71
1.25
-0.16
3
3
2
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004132
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
6.9762
積極型
0.62
月配
交易說明
-5.18
/
0.19
/
10.75
/
9.91
/
11.95
/
-2.78
/
4.12
/
2.66
-0.71
1.25
-0.16
2
3
2
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
WMF003043
全球
美元
2024/08/14
債券型
11.7655
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-0.15
193/305
2.14
174/304
8.28
258/302
10.69
207/295
20.83
237/286
18.23
219/278
11.33
127/224
1.28
0.12
0.42
-0.16
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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