名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 8.08
|
積極型 -0.49 |
無配息
|
2.95 60/110 |
0.12 83/110 |
12.75 69/110 |
-10.20 98/108 |
-28.86 100/107 |
-49.21 103/105 |
-17.75 71/98 |
5.08 |
-1.60 |
0.56 |
-0.45 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.1
|
積極型 -0.28 |
無配息
|
1.72 22/35 |
2.45 30/35 |
10.76 32/35 |
-12.88 32/35 |
-39.73 35/35 |
-57.46 35/35 |
-15.78 28/34 |
5.71 |
-2.27 |
0.52 |
-0.44 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.78
|
積極型 -0.29 |
無配息
|
1.65 22/35 |
2.42 30/35 |
10.78 32/35 |
-12.85 32/35 |
-39.73 35/35 |
-57.47 35/35 |
-15.67 28/34 |
5.74 |
-2.27 |
0.53 |
-0.44 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.7513
|
積極型 -0.2 |
月配
|
4.05 20/55 |
8.63 19/55 |
8.20 28/55 |
8.32 23/55 |
12.79 31/55 |
-21.88 36/54 |
-26.31 36/49 |
2.69 |
-1.06 |
0.20 |
-0.44 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.82
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.32 / |
2.02 / |
5.81 / |
10.59 / |
15.11 / |
19.18 / |
8.65 / |
1.36 |
-0.08 |
0.16 |
-0.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.54
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.42 / |
2.06 / |
5.95 / |
10.66 / |
15.10 / |
19.26 / |
8.68 / |
1.36 |
-0.08 |
0.17 |
-0.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.9918
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.13 177/184 |
0.18 182/182 |
6.77 151/178 |
-0.97 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.47 138/140 |
-8.32 99/113 |
2.46 |
-1.21 |
0.32 |
-0.43 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.93
|
積極型 -0.55 |
無配息
|
2.29 14/35 |
1.25 34/35 |
12.47 28/35 |
-0.89 25/35 |
-24.83 31/35 |
-50.06 32/35 |
-3.88 21/34 |
3.03 |
-1.84 |
0.49 |
-0.43 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.6
|
積極型 -0.51 |
無配息
|
2.36 14/35 |
1.30 34/35 |
12.47 28/35 |
-0.83 25/35 |
-24.78 31/35 |
-50.03 32/35 |
-3.82 21/34 |
3.02 |
-1.84 |
0.49 |
-0.43 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 13.5
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.91 282/308 |
1.56 296/307 |
4.02 238/304 |
6.21 253/298 |
4.82 282/289 |
6.65 131/281 |
9.32 54/220 |
0.93 |
-0.15 |
0.11 |
-0.43 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.0785
|
積極型 -0.43 |
月配
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.20 31/55 |
-11.30 36/54 |
-19.47 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.313
|
積極型 0.07 |
無配息
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.14 31/55 |
-11.30 36/54 |
-19.49 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.9762
|
積極型 -0.28 |
月配
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.18 31/55 |
-11.28 36/54 |
-19.51 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 9.81
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.19 11/60 |
1.90 10/60 |
6.87 13/60 |
11.00 5/60 |
18.66 10/60 |
27.65 4/60 |
15.77 9/57 |
1.65 |
-0.03 |
0.70 |
-0.42 |
- |
- |
- |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 0.6395
|
積極型 -0.38 |
無配息
|
2.17 16/35 |
6.47 22/35 |
22.33 11/35 |
9.48 10/35 |
-13.96 26/35 |
-43.79 29/35 |
-1.79 20/34 |
4.73 |
-1.66 |
0.66 |
-0.41 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.28
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.02 282/308 |
1.64 296/307 |
4.11 238/304 |
6.23 253/298 |
4.87 282/289 |
6.66 131/281 |
9.26 54/220 |
0.93 |
-0.15 |
0.11 |
-0.41 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 8.31
|
積極型 -0.35 |
無配息
|
3.04 59/110 |
9.79 36/110 |
15.76 47/110 |
-4.65 78/108 |
-20.94 94/107 |
-49.86 104/105 |
-17.68 80/98 |
5.85 |
-1.67 |
0.46 |
-0.41 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 496.43
|
保守型 -0.01 |
無配息
|
1.50 49/125 |
2.83 111/122 |
6.40 33/121 |
10.68 51/116 |
15.78 38/110 |
18.20 20/110 |
11.62 22/92 |
1.27 |
-0.02 |
1.02 |
-0.41 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 107.66
|
保守型 0.09 |
月配
|
1.40 49/125 |
2.74 111/122 |
6.30 33/121 |
10.57 51/116 |
15.66 38/110 |
18.09 20/110 |
11.51 22/92 |
1.27 |
-0.02 |
1.02 |
-0.41 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 5.41
|
積極型 0.55 |
無配息
|
0.31 93/110 |
0.46 82/110 |
11.17 78/110 |
-10.60 99/108 |
-30.87 104/107 |
-46.94 98/105 |
0 / |
5.95 |
-1.28 |
0.55 |
-0.40 |
2 |
2 |
1 |
|