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聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
WMF003572
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.6341
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.17
129/305
2.38
194/304
7.53
256/302
10.99
197/295
21.47
188/286
10.77
220/278
7.48
142/224
1.03
0.07
1.07
-0.17
4
4
4
觀察 申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004005
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
141.27
積極型
-0.3
月配
交易說明
-5.57
32/77
1.53
14/77
14.97
7/77
15.26
7/77
15.67
17/77
-8.94
45/77
10.96
36/77
3.77
-0.50
0.95
-0.17
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
WMF001080
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
15.431
積極型
0.74
無配息
交易說明
-5.53
44/71
0.13
20/70
12.67
11/70
12.42
19/69
17.90
25/68
-5.94
38/68
17.84
25/68
3.38
-0.34
0.99
-0.17
3
3
3
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004265
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.953
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.69
124/305
3.53
66/304
8.52
56/302
11.32
66/295
20.05
81/286
16.42
29/278
12.10
31/224
1.14
0.18
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險
WMF004266
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.455
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.69
124/305
3.53
66/304
8.53
56/302
11.32
66/295
20.05
81/286
16.41
29/278
12.11
31/224
1.14
0.18
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元
WMF004264
全球
美元
2024/08/14
債券型
13.39
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.74
124/305
3.57
66/304
8.54
56/302
11.31
66/295
20.04
81/286
16.41
29/278
12.12
31/224
1.15
0.20
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003890
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
75.909
積極型
0.52
月配
交易說明
0.59
133/305
2.21
164/304
9.01
29/302
11.57
35/295
25.87
11/286
9.97
62/278
-1.19
109/224
1.47
-0.08
0.86
-0.17
4
4
3
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
58.8
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.24
223/305
3.81
179/304
10.19
77/302
9.31
95/295
30.85
13/286
-7.92
150/278
-14.06
179/224
3.42
-0.55
1.55
-0.17
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積
WMF002247
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
58.1804
積極型
0.72
無配息
交易說明
-4.66
24/53
-1.53
16/53
1.79
44/53
-3.56
51/53
3.72
45/53
-13.92
49/53
22.18
44/53
3.40
-0.52
0.79
-0.17
2
1
2
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元
WMF002077
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.9353
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.32
206/305
2.67
135/304
8.12
75/302
12.90
32/295
25.65
21/286
9.52
101/278
7.84
66/224
1.10
0.06
1.14
-0.17
4
4
3
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A股 美元
WMF002076
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
15.3329
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.32
206/305
2.67
135/304
8.12
75/302
12.90
32/295
25.66
21/286
9.54
101/278
7.84
66/224
1.10
0.07
1.14
-0.17
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003889
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
116.3744
積極型
0.52
無配息
交易說明
0.59
133/305
2.21
164/304
9.02
29/302
11.57
35/295
25.96
11/286
10.07
62/278
-1.10
109/224
1.47
-0.07
0.86
-0.17
4
4
3
觀察 申購
富達基金-新興市場基金(歐元)
WMF001329
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
15.42
積極型
-0.89
年配
交易說明
-6.25
57/71
-2.25
51/70
10.94
27/70
12.02
24/69
16.99
32/68
-14.38
56/68
16.71
32/68
3.32
-0.60
0.98
-0.17
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHAUD
WMF001957
全球
澳元
2024/08/14
債券型
7.58
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.52
260/305
2.13
159/304
9.28
91/302
12.07
65/295
8.26
88/286
-1.00
47/278
5.63
24/224
2.39
-0.42
0.26
-0.17
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
6.1592
穩健型
-0.09
月配
交易說明
0.65
21/56
2.94
40/56
4.03
54/56
5.34
50/56
6.74
42/56
-10.58
35/55
-5.24
16/51
1.75
-0.46
0.52
-0.17
3
3
2
觀察 申購
聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣)
WMF003573
全球
台幣
2024/08/13
債券型
10.86
穩健型
0.36
無配息
交易說明
1.50
37/305
3.33
80/304
3.23
291/302
5.85
263/295
3.53
279/286
-5.65
251/278
-3.55
185/224
1.86
-0.12
0.76
-0.17
2
2
3
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型美元計價
WMF003307
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
平衡型
10.0055
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-6.80
173/185
-1.88
170/182
11.84
34/180
18.47
21/173
17.32
115/158
0.98
125/141
10.50
99/119
3.49
-0.48
0.71
-0.17
2
3
3
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型美元計價
WMF003308
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
平衡型
5.6861
穩健型
0.5
月配
交易說明
-6.80
173/185
-1.88
170/182
11.84
34/180
18.46
21/173
17.31
115/158
0.98
125/141
10.53
99/119
3.48
-0.48
0.71
-0.17
2
3
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣)
WMF002259
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/13
股票型
7.64
積極型
0.26
月配
交易說明
-6.97
60/77
-3.07
67/77
8.50
53/77
11.37
20/77
0.38
42/77
-21.46
61/77
10.55
43/77
4.15
-0.88
1.20
-0.17
1
1
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003971
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.7174
穩健型
0.7
月配
交易說明
-2.74
131/185
1.93
118/182
7.59
148/180
10.90
120/173
3.83
141/158
-5.94
122/141
15.47
77/119
2.05
-0.52
0.53
-0.17
2
2
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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