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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/08/14
債券型
24.9
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.87
21/305
2.52
155/304
6.68
159/302
7.49
211/295
11.44
197/286
4.82
161/278
-13.99
219/224
2.37
0.39
1.18
-0.18
1
1
2
觀察 申購
富達基金-富達目標TM基金2025
WMF001325
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
39.97
穩健型
0.15
年配
交易說明
1.24
6/185
3.72
19/182
8.65
65/180
6.62
149/173
12.80
110/158
-2.61
112/141
7.62
97/119
2.01
-0.26
1.13
-0.18
-
-
3
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
11.94
積極型
-0.16
無配息
交易說明
-8.91
27/35
-3.47
9/35
4.64
31/35
4.45
9/35
-10.48
18/35
-23.63
10/35
16.91
9/35
4.44
-0.64
0.63
-0.18
4
4
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元)
WMF003692
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
16.24
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-6.16
39/77
-0.37
39/77
11.69
28/77
6.34
51/77
5.99
64/77
-10.53
62/77
18.79
39/77
3.62
-0.49
0.99
-0.18
2
3
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004177
美國
台幣
2024/08/13
平衡型
8.34
穩健型
0.36
月配
交易說明
-0.09
17/185
1.65
35/182
1.85
133/180
5.40
93/173
-1.82
117/158
-11.48
72/141
0
/
2.51
-0.63
0.46
-0.18
1
1
3
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元 不配息
WMF002314
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
0.3576
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-0.28
213/305
1.44
261/304
9.45
98/302
15.73
22/295
24.95
137/286
9.89
224/278
4.01
176/224
1.44
-0.12
0.72
-0.18
4
5
3
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價
WMF003310
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
5.4524
穩健型
0.54
月配
交易說明
-5.55
173/185
-1.19
170/182
11.25
34/180
17.02
21/173
5.63
115/158
-10.91
125/141
6.16
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
摩根太平洋科技基金
WMF000378
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
84.97
積極型
1.37
無配息
交易說明
-11.74
36/41
-1.65
32/40
5.56
29/39
12.50
36/39
13.40
37/39
-19.05
32/34
50.37
28/29
5.29
-1.01
0.89
-0.17
1
1
2
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價
WMF003309
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.9154
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-5.55
173/185
-1.19
170/182
11.25
34/180
17.02
21/173
5.66
115/158
-10.88
125/141
6.10
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元 月配
WMF002315
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
0.1578
穩健型
0.25
月配
交易說明
-0.3
213/305
1.43
261/304
9.49
98/302
15.73
22/295
25.00
137/286
9.98
224/278
4.06
176/224
1.43
-0.12
0.72
-0.17
4
5
3
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004028
全球
美元
2024/08/14
債券型
95.69
穩健型
0.35
月配
交易說明
-0.22
/
2.16
/
6.52
/
9.08
/
18.11
/
8.77
/
7.34
/
1.01
-0.50
0.78
-0.17
2
3
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
26.46
積極型
-0.75
無配息
交易說明
-8.45
69/77
-5.82
73/77
7.37
61/77
-0.60
77/77
2.34
71/77
-10.40
60/77
16.26
45/77
3.44
-0.46
0.92
-0.17
3
2
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型)
WMF004181
美國
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.26
穩健型
0.48
月配
交易說明
0.94
17/185
3.11
35/182
6.36
133/180
9.99
93/173
1.97
117/158
-2.52
72/141
0
/
2.18
-0.50
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別
WMF003647
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
10.05
積極型
0.5
月配
交易說明
1.33
202/305
4.51
99/304
12.68
13/302
13.92
11/295
27.37
26/286
-5.86
125/278
-7.11
100/224
2.89
-0.52
1.09
-0.17
1
2
1
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元)
WMF001295
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
9.89
積極型
-0.75
年配
交易說明
-8.43
69/77
-5.80
73/77
7.34
61/77
-0.64
77/77
2.27
71/77
-10.39
60/77
16.27
45/77
3.44
-0.46
0.92
-0.17
3
2
4
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
WMF004438
全球
美元
2024/08/14
股票型
8.2481
穩健型
1.27
無配息
交易說明
1.62
14/199
3.35
49/199
9.13
125/199
4.33
176/197
11.24
146/191
-7.31
165/174
0
/
4.51
-1.17
0.91
-0.17
1
1
3
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
WMF002146
中國
美元
2024/08/13
股票型
0.4786
積極型
0.71
無配息
交易說明
-7.85
95/110
-12.61
105/110
3.07
88/110
-7.67
76/109
-12.83
75/107
-15.25
64/105
27.37
42/99
4.62
-0.15
0.52
-0.17
5
5
2
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
6.673
穩健型
0.77
月配
交易說明
0.42
3/56
5.13
2/56
9.04
30/56
10.10
31/56
9.26
10/56
-2.91
9/55
-3.42
13/51
3.04
-0.50
-0.05
-0.17
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別
WMF003646
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
9.63
積極型
0.41
月配
交易說明
-2.28
202/305
2.71
99/304
12.07
13/302
15.59
11/295
11.89
26/286
-7.44
125/278
-6.27
100/224
3.39
-0.56
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣)
WMF004086
全球
台幣
2024/08/13
債券型
7.5596
保守型
0.27
月配
交易說明
0.88
95/305
2.82
119/304
5.14
234/302
7.53
204/295
4.89
270/286
-6.20
256/278
0
/
1.47
-0.11
0.79
-0.17
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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