名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 147.52
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
-0.28 20/20 |
0.65 20/20 |
10.00 3/20 |
8.62 18/20 |
21.55 9/20 |
-2.10 14/20 |
1.65 9/20 |
2.40 |
-0.18 |
0.95 |
-0.18 |
- |
- |
2 |
|
WMF000326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.72
|
積極型 0.33 |
無配息
|
-8.46 70/77 |
-2.69 66/77 |
10.54 39/77 |
4.79 60/77 |
7.33 58/77 |
-13.40 66/77 |
18.11 41/77 |
3.88 |
-0.57 |
1.03 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.264
|
積極型 0.15 |
無配息
|
0.86 37/56 |
3.32 33/56 |
8.75 26/56 |
14.32 10/56 |
23.32 5/56 |
-12.71 38/55 |
-10.49 33/51 |
1.80 |
-0.61 |
0.55 |
-0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.8028
|
積極型 0.15 |
月配
|
0.87 37/56 |
3.32 33/56 |
8.75 26/56 |
14.29 10/56 |
23.26 5/56 |
-12.70 38/55 |
-10.41 33/51 |
1.80 |
-0.61 |
0.55 |
-0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001273 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.28
|
保守型 0.08 |
無配息
|
1.38 125/305 |
4.02 85/304 |
8.88 122/302 |
6.54 237/295 |
13.21 217/286 |
5.10 75/278 |
3.96 49/224 |
1.56 |
-0.02 |
0.48 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.66
|
積極型 0.44 |
無配息
|
-9.17 45/77 |
-2.21 51/77 |
10.76 51/77 |
4.32 67/77 |
-3.78 55/77 |
-20.29 46/77 |
4.38 40/77 |
4.80 |
-0.82 |
1.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 941.7957
|
積極型 0.67 |
月配
|
-3.91 140/185 |
1.62 166/182 |
16.92 45/180 |
17.49 127/173 |
13.60 47/158 |
-11.67 103/141 |
13.13 69/119 |
3.85 |
-0.73 |
-0.69 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.38
|
積極型 -0.35 |
無配息
|
-7.89 67/71 |
-4.86 60/70 |
4.60 60/70 |
-5.08 69/69 |
-8.79 67/68 |
-24.78 63/68 |
-1.64 57/68 |
4.47 |
-1.01 |
1.09 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 158.16
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-1.26 21/185 |
2.16 14/182 |
6.88 43/180 |
11.26 76/173 |
12.81 62/158 |
10.01 105/141 |
3.53 110/119 |
1.72 |
-0.27 |
0.54 |
-0.18 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001769 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
股票型 565.84
|
積極型 0.69 |
無配息
|
-6.05 54/71 |
-0.63 33/70 |
11.95 21/70 |
10.36 31/69 |
15.58 36/68 |
-6.41 40/68 |
-1.44 56/68 |
3.14 |
-0.42 |
0.99 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004030 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 100.04
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-2.74 / |
1.60 / |
7.74 / |
10.14 / |
5.86 / |
-2.61 / |
1.24 / |
2.33 |
-0.36 |
-0.12 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001593 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.26
|
積極型 0.49 |
無配息
|
-4.71 27/77 |
1.31 21/77 |
16.25 5/77 |
9.59 36/77 |
15.42 31/77 |
-7.43 54/77 |
9.38 62/77 |
3.69 |
-0.49 |
0.99 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001594 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.52
|
積極型 0.45 |
半年配
|
-4.77 27/77 |
1.26 21/77 |
16.20 5/77 |
9.57 36/77 |
15.35 31/77 |
-7.47 54/77 |
9.31 62/77 |
3.69 |
-0.49 |
0.99 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型 0.13 |
月配
|
-0.40 37/56 |
2.68 33/56 |
9.22 26/56 |
15.27 10/56 |
36.47 5/56 |
-1.96 38/55 |
-8.87 33/51 |
1.58 |
-0.36 |
0.67 |
-0.18 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.93
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
-0.10 17/185 |
1.64 35/182 |
1.74 133/180 |
5.41 93/173 |
-1.88 117/158 |
-11.58 72/141 |
0 / |
2.47 |
-0.63 |
0.46 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6164
|
積極型 0.13 |
無配息
|
-0.40 37/56 |
2.68 33/56 |
9.23 26/56 |
15.31 10/56 |
36.53 5/56 |
-1.95 38/55 |
-8.86 33/51 |
1.58 |
-0.36 |
0.67 |
-0.18 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.9069
|
積極型 0.6 |
無配息
|
0.23 1/35 |
-6.99 23/35 |
-4.17 35/35 |
-15.40 31/35 |
-15.69 23/35 |
-15.89 6/35 |
49.37 2/35 |
4.17 |
-0.84 |
-0.18 |
-0.18 |
5 |
1 |
3 |
|
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 23.64
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.53 / |
3.99 / |
8.94 / |
12.26 / |
24.37 / |
4.30 / |
6.41 8/22 |
1.90 |
0.31 |
0.94 |
-0.18 |
- |
- |
2 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.34
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-0.10 17/185 |
1.65 35/182 |
1.72 133/180 |
5.40 93/173 |
-1.82 117/158 |
-11.49 72/141 |
0 / |
2.51 |
-0.63 |
0.46 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型 0.38 |
月配
|
1.80 21/305 |
2.47 155/304 |
6.69 159/302 |
7.51 211/295 |
11.39 197/286 |
4.85 161/278 |
-13.98 219/224 |
2.35 |
0.36 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|