名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 31.59
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.89 / |
3.95 / |
8.13 / |
10.80 / |
15.52 / |
11.79 / |
6.93 / |
1.35 |
0.17 |
1.11 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 378.43
|
積極型 -0.44 |
無配息
|
-7.06 16/35 |
-9.27 31/35 |
8.35 21/35 |
-4.45 22/35 |
-6.23 13/35 |
-24.79 12/35 |
-7.83 23/35 |
4.92 |
-0.43 |
1.08 |
-0.18 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.71
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.93 / |
3.91 / |
8.15 / |
10.79 / |
15.55 / |
11.82 / |
6.94 / |
1.35 |
0.17 |
1.11 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001031 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 88.3087
|
積極型 0.68 |
無配息
|
-5.81 34/77 |
0.22 29/77 |
10.02 49/77 |
6.65 50/77 |
5.28 65/77 |
-9.81 59/77 |
15.57 47/77 |
3.00 |
-0.48 |
0.94 |
-0.18 |
1 |
3 |
4 |
|
WMF001558 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.15
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-2.15 162/305 |
2.60 100/304 |
10.03 57/302 |
12.04 61/295 |
8.87 58/286 |
-3.71 73/278 |
1.39 38/224 |
2.90 |
-0.44 |
0.06 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4388.52
|
積極型 0.31 |
無配息
|
0.94 / |
4.03 / |
11.42 / |
11.40 / |
25.19 / |
-7.65 / |
-10.50 / |
2.89 |
-0.57 |
1.09 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 48.69
|
穩健型 0.2 |
季配
|
1.55 162/305 |
4.56 100/304 |
10.68 57/302 |
10.67 61/295 |
24.38 58/286 |
-1.56 73/278 |
-0.04 38/224 |
2.14 |
-0.40 |
0.59 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.17
|
積極型 -0.34 |
年配
|
0.17 17/110 |
-2.72 55/110 |
1.92 96/110 |
-11.96 92/109 |
-11.76 73/107 |
-4.82 58/105 |
-27.84 95/99 |
3.49 |
-0.31 |
0.87 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.37
|
穩健型 0.35 |
月配
|
-0.52 17/185 |
2.42 35/182 |
6.68 133/180 |
10.84 93/173 |
12.42 117/158 |
8.13 72/141 |
0 / |
1.98 |
-0.40 |
0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.37
|
穩健型 0.35 |
月配
|
-0.52 17/185 |
2.42 35/182 |
6.68 133/180 |
10.97 93/173 |
12.55 117/158 |
8.24 72/141 |
0 / |
1.98 |
-0.40 |
0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003467 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 63.62
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.82 / |
6.86 / |
15.77 / |
20.39 / |
9.42 / |
0.29 / |
8.55 / |
3.20 |
-0.41 |
-0.01 |
-0.18 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 18.52
|
積極型 -0.21 |
無配息
|
-8.30 51/71 |
-0.80 28/70 |
12.12 26/70 |
10.34 32/69 |
-0.51 53/68 |
-20.81 39/68 |
4.22 26/68 |
5.91 |
-0.87 |
1.19 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 26.08
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.67 5/305 |
3.86 57/304 |
5.08 243/302 |
3.11 288/295 |
5.84 263/286 |
8.12 123/278 |
-9.82 210/224 |
2.55 |
0.32 |
1.02 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.59
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
-0.56 17/185 |
2.43 35/182 |
6.65 133/180 |
10.91 93/173 |
12.54 117/158 |
8.11 72/141 |
0 / |
1.97 |
-0.40 |
0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 96.21
|
積極型 0.33 |
月配
|
-2.65 / |
2.12 / |
10.71 / |
12.66 / |
9.86 / |
-9.48 / |
-8.06 / |
3.48 |
-0.61 |
0.43 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.25
|
穩健型 0.17 |
月配
|
2.63 5/305 |
3.84 57/304 |
5.05 243/302 |
3.04 288/295 |
5.82 263/286 |
8.09 123/278 |
-9.88 210/224 |
2.55 |
0.30 |
1.01 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5671
|
積極型 0.22 |
月配
|
0.19 19/56 |
2.92 28/56 |
7.73 41/56 |
11.33 27/56 |
22.53 29/56 |
9.64 32/55 |
5.45 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8339
|
積極型 0.22 |
月配
|
0.19 19/56 |
2.92 28/56 |
7.73 41/56 |
11.33 27/56 |
22.53 29/56 |
9.64 32/55 |
5.45 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.0853
|
積極型 0.22 |
無配息
|
0.19 19/56 |
2.92 28/56 |
7.74 41/56 |
11.35 27/56 |
22.56 29/56 |
9.66 32/55 |
5.46 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.5139
|
積極型 0.22 |
無配息
|
0.19 19/56 |
2.92 28/56 |
7.73 41/56 |
11.34 27/56 |
22.55 29/56 |
9.65 32/55 |
5.45 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|