名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.6987
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.42 180/305 |
2.98 95/304 |
8.43 58/302 |
11.77 53/295 |
22.33 42/286 |
11.71 76/278 |
8.35 60/224 |
1.04 |
0.01 |
0.91 |
-0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004519 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.13
|
穩健型 0.69 |
無配息
|
-3.69 34/185 |
1.99 66/182 |
7.94 162/180 |
9.49 152/173 |
4.37 136/158 |
-5.59 110/141 |
-3.00 108/119 |
3.18 |
-0.55 |
0.33 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002502 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.5026
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.42 180/305 |
2.98 95/304 |
8.43 58/302 |
11.77 53/295 |
22.33 42/286 |
11.71 76/278 |
8.35 60/224 |
1.04 |
0.01 |
0.90 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 868.65
|
積極型 0.32 |
月配
|
-0.26 / |
5.03 / |
16.21 / |
20.29 / |
13.31 / |
-8.77 / |
-4.20 / |
3.39 |
-0.64 |
0.20 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.06
|
積極型 0.03 |
無配息
|
-6.85 14/35 |
-6.12 18/35 |
11.46 11/35 |
0.24 15/35 |
4.41 7/35 |
-17.98 7/35 |
-6.92 22/35 |
4.48 |
-0.40 |
0.97 |
-0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.6924
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
-0.39 49/56 |
1.75 53/56 |
5.96 43/56 |
7.16 42/56 |
18.50 17/56 |
-34.66 52/55 |
-31.56 47/51 |
1.83 |
-1.26 |
0.44 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.77
|
積極型 0.33 |
無配息
|
-8.08 24/35 |
-7.29 25/35 |
9.24 17/35 |
-5.37 26/35 |
-6.97 14/35 |
-30.98 19/35 |
10.92 14/35 |
4.81 |
-0.85 |
0.98 |
-0.19 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004517 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.13
|
穩健型 0.59 |
無配息
|
-3.69 34/185 |
1.89 66/182 |
7.83 162/180 |
9.49 152/173 |
4.37 136/158 |
-5.67 110/141 |
-3.00 108/119 |
3.16 |
-0.55 |
0.33 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.661
|
積極型 0.71 |
無配息
|
-4.37 33/53 |
-0.86 21/53 |
2.96 45/53 |
-5.26 51/53 |
4.52 45/53 |
-26.42 49/53 |
6.23 44/53 |
4.59 |
-0.89 |
0.98 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 176.65
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.00 64/305 |
2.35 45/304 |
7.20 26/302 |
10.25 97/295 |
18.79 36/286 |
11.70 199/278 |
0 / |
1.04 |
0.19 |
0.70 |
-0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003881 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 113.8937
|
保守型 0.14 |
月配
|
-2.17 167/305 |
2.24 112/304 |
9.36 66/302 |
12.33 36/295 |
7.09 71/286 |
-2.52 34/278 |
0.41 27/224 |
2.48 |
-0.40 |
0.03 |
-0.19 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 251.38
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
0.03 64/305 |
2.37 45/304 |
7.22 26/302 |
10.26 97/295 |
18.88 36/286 |
11.73 199/278 |
0 / |
1.04 |
0.19 |
0.70 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001122 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 34.44
|
積極型 0.08 |
無配息
|
-5.41 48/71 |
-2.46 56/70 |
8.86 46/70 |
3.98 53/69 |
12.79 54/68 |
-14.28 56/68 |
13.73 38/68 |
3.19 |
-0.62 |
0.97 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004018 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 94.55
|
積極型 0.32 |
月配
|
-0.15 / |
2.25 / |
8.66 / |
10.97 / |
19.47 / |
2.21 / |
-4.62 / |
1.59 |
-0.16 |
1.15 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004017 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 303.24
|
積極型 0.33 |
無配息
|
-0.15 / |
2.25 / |
8.66 / |
10.97 / |
19.47 / |
2.21 / |
-4.62 / |
1.59 |
-0.15 |
1.16 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 10.621
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
-0.17 178/305 |
3.79 159/304 |
12.31 254/302 |
17.79 260/295 |
8.66 265/286 |
-2.34 258/278 |
0 / |
2.62 |
-0.46 |
0.15 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003962 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.5548
|
積極型 0.24 |
月配
|
1.49 17/56 |
3.57 27/56 |
7.24 41/56 |
10.29 27/56 |
10.73 29/56 |
-2.21 32/55 |
3.81 22/51 |
1.53 |
-0.36 |
0.46 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002288 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.3688
|
積極型 0.24 |
月配
|
1.49 17/56 |
3.57 27/56 |
7.24 41/56 |
10.29 27/56 |
10.73 29/56 |
-2.21 32/55 |
3.81 22/51 |
1.53 |
-0.36 |
0.46 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.47 168/305 |
3.01 100/304 |
7.38 112/302 |
9.55 122/295 |
16.93 125/286 |
14.16 51/278 |
7.99 64/224 |
1.14 |
0.19 |
0.63 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003963 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.5457
|
積極型 0.24 |
無配息
|
1.49 17/56 |
3.57 27/56 |
7.24 41/56 |
10.30 27/56 |
10.75 29/56 |
-2.19 32/55 |
3.83 22/51 |
1.53 |
-0.36 |
0.46 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|