元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.6987	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.42 180/305	2.98 95/304	8.43 58/302	11.77 53/295	22.33 42/286	11.71 76/278	8.35 60/224	1.04	0.01	0.91	-0.19	5	4	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004519 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.13	穩健型 0.69	無配息交易說明	-3.69 34/185	1.99 66/182	7.94 162/180	9.49 152/173	4.37 136/158	-5.59 110/141	-3.00 108/119	3.18	-0.55	0.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.5026	穩健型 0.22	月配交易說明	0.42 180/305	2.98 95/304	8.43 58/302	11.77 53/295	22.33 42/286	11.71 76/278	8.35 60/224	1.04	0.01	0.90	-0.19	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 868.65	積極型 0.32	月配交易說明	-0.26 /	5.03 /	16.21 /	20.29 /	13.31 /	-8.77 /	-4.20 /	3.39	-0.64	0.20	-0.19	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03	無配息交易說明	-6.85 14/35	-6.12 18/35	11.46 11/35	0.24 15/35	4.41 7/35	-17.98 7/35	-6.92 22/35	4.48	-0.40	0.97	-0.19	3	3	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 6.6924	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-0.39 49/56	1.75 53/56	5.96 43/56	7.16 42/56	18.50 17/56	-34.66 52/55	-31.56 47/51	1.83	-1.26	0.44	-0.19	1	1	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.77	積極型 0.33	無配息交易說明	-8.08 24/35	-7.29 25/35	9.24 17/35	-5.37 26/35	-6.97 14/35	-30.98 19/35	10.92 14/35	4.81	-0.85	0.98	-0.19	4	5	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣) WMF004517 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.13	穩健型 0.59	無配息交易說明	-3.69 34/185	1.89 66/182	7.83 162/180	9.49 152/173	4.37 136/158	-5.67 110/141	-3.00 108/119	3.16	-0.55	0.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71	無配息交易說明	-4.37 33/53	-0.86 21/53	2.96 45/53	-5.26 51/53	4.52 45/53	-26.42 49/53	6.23 44/53	4.59	-0.89	0.98	-0.19	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/14	債券型 176.65	穩健型 0.14	月配交易說明	0.00 64/305	2.35 45/304	7.20 26/302	10.25 97/295	18.79 36/286	11.70 199/278	0 /	1.04	0.19	0.70	-0.19	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003881 全球	澳元 2024/08/14	債券型 113.8937	保守型 0.14	月配交易說明	-2.17 167/305	2.24 112/304	9.36 66/302	12.33 36/295	7.09 71/286	-2.52 34/278	0.41 27/224	2.48	-0.40	0.03	-0.19	2	2	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/14	債券型 251.38	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.03 64/305	2.37 45/304	7.22 26/302	10.26 97/295	18.88 36/286	11.73 199/278	0 /	1.04	0.19	0.70	-0.19	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 34.44	積極型 0.08	無配息交易說明	-5.41 48/71	-2.46 56/70	8.86 46/70	3.98 53/69	12.79 54/68	-14.28 56/68	13.73 38/68	3.19	-0.62	0.97	-0.19	4	4	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004018 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 94.55	積極型 0.32	月配交易說明	-0.15 /	2.25 /	8.66 /	10.97 /	19.47 /	2.21 /	-4.62 /	1.59	-0.16	1.15	-0.19	3	3	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型) WMF004017 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 303.24	積極型 0.33	無配息交易說明	-0.15 /	2.25 /	8.66 /	10.97 /	19.47 /	2.21 /	-4.62 /	1.59	-0.15	1.16	-0.19	3	3	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 10.621	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.17 178/305	3.79 159/304	12.31 254/302	17.79 260/295	8.66 265/286	-2.34 258/278	0 /	2.62	-0.46	0.15	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 7.5548	積極型 0.24	月配交易說明	1.49 17/56	3.57 27/56	7.24 41/56	10.29 27/56	10.73 29/56	-2.21 32/55	3.81 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 7.3688	積極型 0.24	月配交易說明	1.49 17/56	3.57 27/56	7.24 41/56	10.29 27/56	10.73 29/56	-2.21 32/55	3.81 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.12	月配交易說明	0.47 168/305	3.01 100/304	7.38 112/302	9.55 122/295	16.93 125/286	14.16 51/278	7.99 64/224	1.14	0.19	0.63	-0.19	4	4	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 12.5457	積極型 0.24	無配息交易說明	1.49 17/56	3.57 27/56	7.24 41/56	10.30 27/56	10.75 29/56	-2.19 32/55	3.83 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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