名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003409 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.3417
|
保守型 0.15 |
無配息
|
1.16 32/300 |
4.24 77/299 |
6.80 153/297 |
12.29 125/289 |
10.60 204/280 |
-3.14 226/275 |
6.70 150/222 |
1.63 |
-0.07 |
0.85 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002288 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.3914
|
積極型 0.22 |
月配
|
0.30 21/56 |
2.96 22/56 |
6.28 30/56 |
11.38 30/56 |
10.53 21/56 |
-2.17 32/55 |
6.10 21/51 |
1.11 |
-0.36 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/09/17 |
股票型 187.0667
|
積極型 0.95 |
年配
|
-1.29 61/110 |
-4.78 66/110 |
3.89 51/110 |
-7.40 77/109 |
-10.66 73/107 |
-23.62 72/105 |
-20.03 80/99 |
4.73 |
-0.48 |
1.01 |
-0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003963 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.638
|
積極型 0.22 |
無配息
|
0.30 21/56 |
2.96 22/56 |
6.28 30/56 |
11.39 30/56 |
10.55 21/56 |
-2.15 32/55 |
6.13 21/51 |
1.11 |
-0.36 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002287 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.4079
|
積極型 0.22 |
無配息
|
0.30 21/56 |
2.96 22/56 |
6.28 30/56 |
11.39 30/56 |
10.55 21/56 |
-2.15 32/55 |
6.13 21/51 |
1.11 |
-0.36 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001351 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 15.4
|
保守型 0.26 |
無配息
|
1.24 28/300 |
6.35 16/299 |
7.65 30/297 |
15.02 23/289 |
20.94 55/280 |
-3.19 233/275 |
-4.96 196/222 |
2.40 |
0.14 |
1.33 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.66
|
保守型 0.18 |
月配
|
1.24 28/300 |
6.31 16/299 |
7.61 30/297 |
14.98 23/289 |
20.93 55/280 |
-3.27 233/275 |
-5.03 196/222 |
2.41 |
0.14 |
1.34 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 12.74
|
保守型 0.31 |
年配
|
1.28 28/300 |
6.35 16/299 |
7.65 30/297 |
15.07 23/289 |
20.95 55/280 |
-3.22 233/275 |
-4.97 196/222 |
2.38 |
0.14 |
1.33 |
-0.20 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.0976
|
積極型 -0.32 |
無配息
|
-1.22 173/199 |
1.14 122/199 |
7.45 102/199 |
21.60 69/197 |
31.17 108/192 |
-22.04 172/175 |
36.47 106/157 |
4.70 |
-1.72 |
1.20 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003410 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.4048
|
保守型 0.13 |
月配
|
1.12 32/300 |
4.14 77/299 |
6.72 153/297 |
12.16 125/289 |
10.65 204/280 |
-2.67 226/275 |
7.18 150/222 |
1.61 |
-0.06 |
0.85 |
-0.20 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001231 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.43
|
保守型 0.19 |
無配息
|
0.29 167/300 |
2.72 118/299 |
6.80 66/297 |
11.39 87/289 |
16.91 103/280 |
10.21 96/275 |
8.54 71/222 |
1.38 |
-0.04 |
1.03 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004244 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.3163
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.33 100/300 |
3.68 141/299 |
7.29 191/297 |
13.31 247/289 |
13.90 219/280 |
-2.43 255/275 |
0 / |
2.32 |
-0.51 |
0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004078 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.2291
|
保守型 0.13 |
月配
|
1.11 32/300 |
4.10 77/299 |
6.70 153/297 |
12.11 125/289 |
10.69 204/280 |
-2.51 226/275 |
7.45 150/222 |
1.60 |
-0.06 |
0.84 |
-0.19 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5846
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.11 83/300 |
2.12 136/299 |
6.60 223/297 |
10.88 191/289 |
16.63 217/280 |
16.17 212/275 |
10.08 145/222 |
1.42 |
0.06 |
0.45 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001233 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.06
|
保守型 0.09 |
月配
|
0.30 167/300 |
2.77 118/299 |
6.79 66/297 |
11.38 87/289 |
16.88 103/280 |
10.22 96/275 |
8.55 71/222 |
1.38 |
-0.04 |
1.03 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.74
|
保守型 0.17 |
無配息
|
-0.13 235/300 |
1.38 233/299 |
4.85 181/297 |
6.04 262/289 |
7.33 253/280 |
13.64 54/275 |
11.44 48/222 |
1.38 |
0.05 |
0.47 |
-0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003017 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.066
|
積極型 0.22 |
月配
|
-2.94 / |
-4.82 / |
4.32 / |
4.72 / |
10.96 / |
-11.84 / |
20.72 / |
2.88 |
-0.61 |
1.01 |
-0.19 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.456
|
保守型 0.18 |
月配
|
0.68 85/130 |
2.99 88/129 |
7.49 65/125 |
12.20 57/122 |
16.91 38/115 |
9.23 35/114 |
9.02 36/99 |
1.51 |
-0.05 |
0.91 |
-0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.1048
|
積極型 0.45 |
月配
|
-1.60 45/56 |
0.11 42/56 |
5.24 40/56 |
12.76 17/56 |
24.50 5/56 |
-0.59 38/55 |
-9.60 33/51 |
1.65 |
-0.42 |
0.65 |
-0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001933 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.6745
|
積極型 0.22 |
月配
|
-2.94 / |
-4.82 / |
4.32 / |
4.72 / |
10.99 / |
-11.79 / |
20.83 / |
2.88 |
-0.61 |
1.01 |
-0.19 |
2 |
1 |
3 |
|