元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004050 美國	南非蘭特 2025/07/24	債券型 69.58	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.58 /	-0.94 /	-0.46 /	1.30 /	13.13 /	14.18 /	14.84 /	3.06	-0.02	0.02	-0.01	5	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/07/24	股票型 40.77	積極型 -0.46	無配息交易說明	3.46 16/26	-5.09 20/26	-4.83 20/26	-16.40 23/26	-3.74 15/26	19.83 5/25	10.70 4/21	5.50	0.15	0.94	-0.01	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2025/07/24	債券型 26.15	穩健型 -0.22	無配息交易說明	0.85 42/273	-3.94 85/273	-0.13 29/272	-1.89 75/269	1.58 216/258	13.04 133/250	-6.49 186/224	3.07	0.26	1.31	-0.01	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/23	股票型 54.93	積極型 1.06	無配息交易說明	3.90 63/108	3.28 30/108	1.79 42/108	2.91 52/108	13.26 37/107	14.80 37/103	36.84 31/98	2.06	-0.17	1.00	-0.01	4	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2025/07/23	股票型 430.14	積極型 1.82	無配息交易說明	2.09 14/26	-7.13 18/26	-14.13 15/26	-15.78 5/26	-2.08 5/26	7.88 6/25	28.99 1/21	5.07	-0.02	1.01	-0.01	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2025/07/24	債券型 7.71	穩健型 -0.12	月配交易說明	0.85 42/273	-3.96 85/273	-0.11 29/272	-1.88 75/269	1.50 216/258	12.91 133/250	-6.51 186/224	3.04	0.26	1.31	-0.01	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2025/07/24	債券型 8.861	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.05 132/273	-6.35 162/273	-6.03 151/272	-3.64 127/269	10.54 56/258	22.48 58/250	-7.63 193/224	2.44	-0.12	0.97	-0.01	2	3	2	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2025/07/23	債券型 149.35	保守型 -0.08	無配息交易說明	0.08 141/273	-6.66 183/273	-3.98 90/272	-4.49 166/269	4.73 158/258	8.96 169/250	-4.99 177/224	2.52	-0.07	1.24	-0.01	1	1	3	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2025/07/23	債券型 69.91	保守型 -0.08	季配交易說明	0.08 141/273	-6.67 183/273	-3.99 90/272	-4.49 166/269	4.73 158/258	8.97 169/250	-5.93 177/224	2.52	-0.07	1.24	-0.01	1	1	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元) WMF001334 新興市場	歐元 2025/07/24	債券型 9.365	穩健型 -0.04	年配交易說明	0.05 132/273	-6.35 162/273	-5.98 151/272	-3.61 127/269	10.54 56/258	22.53 58/250	-7.64 193/224	2.44	-0.12	0.97	-0.01	2	3	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2025/07/23	股票型 10.06	穩健型 0.39	無配息交易說明	0.0 178/196	-4.75 188/196	-12.49 192/196	-15.08 191/193	-8.58 185/191	-0.30 174/183	0 /	2.17	-1.11	0.84	-0.01	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 11.31	穩健型 -0.17	無配息交易說明	0.71 172/194	-3.58 160/189	-7.22 145/187	-7.60 170/178	-1.14 159/165	-0.26 143/151	7.20 97/122	1.90	-0.18	0.30	-0.01	3	3	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) WMF001335 新興市場	歐元 2025/07/24	債券型 21.67	穩健型 -0.04	無配息交易說明	0.07 132/273	-6.34 162/273	-6.02 151/272	-3.60 127/269	10.58 56/258	22.55 58/250	-7.62 193/224	2.43	-0.12	0.97	-0.01	2	3	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2025/07/24	債券型 7.5257	穩健型 0.0	月配交易說明	2.13 38/143	-4.33 63/141	-2.66 30/139	-6.86 42/130	1.00 35/121	1.52 31/115	-7.64 32/109	3.08	-0.03	-0.18	-0.01	3	2	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2025/07/23	債券型 7.8623	保守型 -0.13	月配交易說明	-0.39 133/273	-6.60 34/273	-7.11 58/272	-6.57 108/269	4.55 178/258	9.82 204/250	-0.92 181/224	2.48	0.16	0.77	-0.01	4	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2025/07/23	債券型 8.0167	保守型 -0.13	月配交易說明	-0.39 133/273	-6.60 34/273	-7.11 58/272	-6.57 108/269	4.56 178/258	9.83 204/250	-0.92 181/224	2.48	0.16	0.77	-0.01	4	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2025/07/23	債券型 11.3114	保守型 -0.13	無配息交易說明	-0.39 133/273	-6.60 34/273	-7.11 58/272	-6.57 108/269	4.56 178/258	9.83 204/250	-0.94 181/224	2.48	0.16	0.77	-0.01	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2025/07/24	股票型 356.3016	穩健型 0.05	無配息交易說明	2.87 38/50	0.41 45/50	-17.68 50/50	-13.04 48/50	0.54 42/50	12.26 41/50	41.31 22/50	5.70	-0.25	0.79	-0.01	1	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2025/07/23	債券型 9.856	保守型 -0.13	無配息交易說明	-0.39 133/273	-6.60 34/273	-7.11 58/272	-6.57 108/269	4.57 178/258	9.84 204/250	0 /	2.48	0.16	0.77	-0.01	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2025/07/23	股票型 10.55	穩健型 0.66	無配息交易說明	4.42 57/196	7.54 40/196	-10.88 182/196	6.89 21/193	12.22 124/191	11.30 154/183	0 /	4.60	-1.20	1.06	-0.01	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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