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聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004050
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
72.37
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.77
/
6.68
/
15.45
/
19.84
/
8.39
/
-1.18
/
5.91
/
3.20
-0.45
-0.01
-0.20
2
1
1
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004024
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
145.81
穩健型
0.04
月配
交易說明
-3.83
19/185
1.73
13/182
8.28
42/180
11.78
74/173
1.83
62/158
-5.07
104/141
-4.18
110/119
3.34
-0.53
0.57
-0.20
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/08/14
股票型
1.0494
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-4.42
/
-3.61
/
-2.02
/
-5.29
/
1.11
/
-15.72
/
-7.35
/
3.53
-0.80
1.04
-0.20
2
2
3
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元
WMF003764
全球
美元
2024/08/14
平衡型
13.29
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-1.36
54/185
0.01
155/182
6.73
120/180
8.46
126/173
13.68
105/158
5.17
87/141
4.65
103/119
1.49
-0.34
0.62
-0.20
2
3
5
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF003765
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.672
穩健型
0.36
月配
交易說明
-1.36
54/185
0.00
155/182
6.73
120/180
8.47
126/173
13.69
105/158
5.18
87/141
4.64
103/119
1.49
-0.34
0.62
-0.20
2
3
5
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元
WMF003766
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.817
穩健型
0.35
月配
交易說明
-1.35
54/185
0.02
155/182
6.73
120/180
8.48
126/173
13.71
105/158
5.19
87/141
4.62
103/119
1.49
-0.34
0.62
-0.20
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
887.0533
積極型
0.66
月配
交易說明
-4.63
154/185
0.62
169/182
15.53
62/180
15.47
134/173
10.53
50/158
-14.90
106/141
6.70
69/119
3.85
-0.82
-0.69
-0.20
1
1
1
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)
WMF004204
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.81
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.06
252/305
1.97
210/304
7.23
125/302
9.50
121/295
13.49
173/286
16.13
33/278
11.25
36/224
1.07
0.09
0.45
-0.20
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
WMF001272
全球
美元
2024/08/14
債券型
11.54
保守型
0.26
無配息
交易說明
0.47
170/305
2.94
98/304
7.02
137/302
6.63
243/295
9.47
219/286
11.80
75/278
9.87
51/224
1.13
0.11
0.58
-0.20
3
3
5
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001289
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
4.619
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.73
54/56
2.23
45/56
9.78
6/56
13.61
10/56
31.21
4/56
-17.67
42/55
-20.54
40/51
1.94
-0.72
0.95
-0.20
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001424
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
4.471
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.73
54/56
2.24
45/56
9.77
6/56
13.61
10/56
31.21
4/56
-17.68
42/55
-20.54
40/51
1.94
-0.71
0.95
-0.20
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001290
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
14.1
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-0.70
54/56
2.24
45/56
9.80
6/56
13.58
10/56
31.22
4/56
-17.68
42/55
-20.53
40/51
1.96
-0.70
0.94
-0.20
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元
WMF001292
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
4.918
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.72
54/56
2.24
45/56
9.79
6/56
13.64
10/56
31.25
4/56
-17.64
42/55
-20.51
40/51
1.95
-0.71
0.95
-0.20
2
2
1
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
WMF004203
全球
美元
2024/08/14
債券型
133.92
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.06
252/305
2.02
210/304
7.26
125/302
9.49
121/295
13.50
173/286
16.10
33/278
11.33
36/224
1.07
0.10
0.46
-0.20
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004172
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
69.26
積極型
0.33
月配
交易說明
0.06
230/305
2.48
117/304
9.53
19/302
11.97
27/295
18.17
67/286
1.26
161/278
0
/
1.67
-0.19
1.13
-0.20
3
4
2
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險
WMF003767
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
11.66
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-0.46
54/185
1.65
155/182
9.44
120/180
9.04
126/173
18.83
105/158
-3.67
87/141
-1.54
103/119
2.30
-0.50
0.59
-0.20
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
15.94
穩健型
0.31
無配息
交易說明
2.65
3/56
3.81
11/56
5.62
45/56
2.92
54/56
6.42
48/56
6.89
17/55
-7.28
32/51
1.87
-0.19
1.30
-0.20
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF002038
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
5.36
積極型
0.37
月配
交易說明
-2.36
230/305
2.44
117/304
11.71
19/302
13.81
27/295
8.01
67/286
-10.82
161/278
-11.27
163/224
3.54
-0.65
0.46
-0.20
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)
WMF000356
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
5.48
積極型
0.36
月配
交易說明
1.16
230/305
4.34
117/304
12.29
19/302
12.25
27/295
23.36
67/286
-9.06
161/278
-12.70
163/224
2.88
-0.61
1.13
-0.20
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
10.33
積極型
0.78
年配
交易說明
-2.68
12/71
2.38
4/70
14.02
10/70
17.46
12/69
33.85
8/68
-33.87
66/68
-11.98
64/68
3.35
-1.24
1.04
-0.20
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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