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摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計)
WMF002729
美國
美元
2024/07/15
貨幣型
115.43
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.18
13/60
1.85
16/60
6.88
11/60
10.98
6/60
18.87
9/60
27.86
3/60
16.28
4/57
1.64
-0.02
0.81
-0.64
-
-
-
觀察 申購
富達基金-美元現金基金
WMF001306
全球
美元
2024/07/15
貨幣型
12.4309
保守型
0.04
年配
交易說明
1.19
12/60
1.90
11/60
6.95
10/60
11.13
2/60
19.05
8/60
27.97
2/60
15.82
8/57
1.65
-0.02
0.76
-0.61
-
-
-
觀察 申購
富達基金-美元現金基金(美元累積)
WMF001307
全球
美元
2024/07/15
貨幣型
12.4139
保守型
0.04
無配息
交易說明
1.19
12/60
1.90
11/60
6.95
10/60
11.14
2/60
19.05
8/60
27.97
2/60
15.82
8/57
1.65
-0.02
0.76
-0.61
-
-
-
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
5.11
積極型
0.39
無配息
交易說明
-0.48
33/35
1.47
33/35
5.42
34/35
-17.91
35/35
-34.95
34/35
-55.62
34/35
-45.46
34/34
5.76
-2.33
0.44
-0.53
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
4.86
積極型
0.41
無配息
交易說明
-0.45
33/35
1.45
33/35
5.54
34/35
-17.85
35/35
-34.92
34/35
-55.53
34/35
-45.45
34/34
5.74
-2.43
0.53
-0.53
1
1
1
觀察 申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003497
全球
澳元
2024/07/15
債券型
10.29
保守型
0.0
月配
交易說明
3.90
/
6.80
/
7.02
/
7.88
/
11.91
/
5.53
/
0.39
/
1.61
-0.20
0.09
-0.51
2
2
2
觀察 申購
群益華夏盛世基金 人民幣
WMF002290
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
10.1703
積極型
-0.82
無配息
交易說明
2.42
14/35
1.24
34/35
12.36
28/35
-0.65
25/35
-24.79
31/35
-49.89
32/35
-3.55
21/34
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型)
WMF003811
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
9.3392
積極型
-0.82
無配息
交易說明
2.41
14/35
1.24
34/35
12.36
28/35
-0.65
25/35
-24.79
31/35
-49.89
32/35
-3.55
21/34
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別
WMF003496
全球
歐元
2024/07/15
債券型
14.01
保守型
0.0
無配息
交易說明
3.39
/
4.40
/
4.74
/
5.66
/
19.48
/
4.37
/
-3.24
/
0.97
-0.16
0.21
-0.50
2
2
3
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
6.4306
積極型
-0.58
無配息
交易說明
1.78
22/35
2.35
30/35
10.61
32/35
-12.73
32/35
-39.72
35/35
-57.35
35/35
-15.46
28/34
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
7.2511
積極型
-0.58
無配息
交易說明
1.78
22/35
2.35
30/35
10.61
32/35
-12.73
32/35
-39.72
35/35
-57.35
35/35
-15.47
28/34
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
8.9621
積極型
-0.66
無配息
交易說明
2.47
14/35
1.35
34/35
12.38
28/35
-0.77
25/35
-24.80
31/35
-49.98
32/35
-3.74
21/34
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型)
WMF003810
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
8.1284
積極型
-0.66
無配息
交易說明
2.47
14/35
1.35
34/35
12.38
28/35
-0.77
25/35
-24.80
31/35
-49.98
32/35
-3.74
21/34
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
6.7316
積極型
-0.43
無配息
交易說明
1.83
22/35
2.46
30/35
10.63
32/35
-12.83
32/35
-39.74
35/35
-57.43
35/35
-15.64
28/34
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
6.2973
積極型
-0.43
無配息
交易說明
1.83
22/35
2.46
30/35
10.63
32/35
-12.83
32/35
-39.74
35/35
-57.43
35/35
-15.62
28/34
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2024/07/15
債券型
12.78
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.50
144/308
2.54
208/307
5.81
175/304
10.67
149/298
14.29
204/289
15.41
31/281
6.37
83/220
1.30
-0.07
1.08
-0.48
2
2
5
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
9.08
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.95
177/184
-0.01
182/182
6.69
151/178
-1.06
171/172
-9.41
157/158
-17.42
138/140
-0.70
99/113
2.47
-0.91
0.08
-0.47
1
1
3
觀察 申購
新光中國成長基金
WMF002533
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
5.11
積極型
0.59
無配息
交易說明
-0.58
33/35
1.39
33/35
5.36
34/35
-17.98
35/35
-34.90
34/35
-55.64
34/35
-45.52
34/34
5.77
-2.19
0.47
-0.46
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.95
積極型
-0.33
無配息
交易說明
2.87
60/110
0.05
83/110
12.77
69/110
-10.23
98/108
-28.76
100/107
-49.13
103/105
-14.16
71/98
5.09
-1.57
0.47
-0.46
2
2
1
觀察 申購
國泰中港台基金-美元
WMF002362
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.2827
積極型
-0.28
無配息
交易說明
1.83
19/35
4.26
27/35
11.20
31/35
-15.77
33/35
-32.32
33/35
-51.85
33/35
-34.24
33/34
6.33
-2.19
0.59
-0.46
1
1
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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