元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 30.67	穩健型 0.35	無配息交易說明	2.06 45/300	7.02 78/299	8.74 40/297	17.44 26/289	31.00 33/280	-10.09 171/275	-9.39 161/222	2.61	-0.62	0.97	-0.22	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 37.94	積極型 0.58	無配息交易說明	-3.21 62/71	-1.67 53/70	2.87 53/70	3.27 56/69	13.55 55/68	-12.41 53/68	7.34 42/68	2.87	-0.62	0.97	-0.22	2	2	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/09/13	平衡型 7.3134	穩健型 0.51	月配交易說明	-3.56 184/186	-5.67 175/183	1.69 172/179	0.52 172/174	-1.26 156/159	-9.32 141/145	-5.09 115/118	2.87	-0.76	0.52	-0.22	1	1	2	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2024/09/13	債券型 145.5	保守型 0.33	無配息交易說明	0.52 114/300	3.48 76/299	6.66 74/297	11.38 88/289	15.68 120/280	3.57 164/275	3.86 119/222	1.62	-0.13	1.26	-0.22	2	2	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/09/13	債券型 7.74	保守型 0.12	月配交易說明	1.36 82/300	3.70 157/299	7.48 220/297	13.44 195/289	12.02 220/280	-2.79 223/275	0 /	2.32	-0.44	0.29	-0.22	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/09/13	債券型 7.74	保守型 0.12	月配交易說明	1.36 82/300	3.57 157/299	7.48 220/297	13.45 195/289	12.02 220/280	-2.79 223/275	0 /	2.31	-0.44	0.29	-0.22	-	-	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 9.72	穩健型 0.3	月配交易說明	1.96 45/300	7.01 78/299	8.68 40/297	17.41 26/289	30.94 33/280	-10.10 171/275	-9.35 161/222	2.61	-0.61	0.98	-0.22	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.41	保守型 0.27	月配交易說明	0.84 80/130	3.34 69/129	7.29 72/125	8.52 105/122	8.52 100/115	9.86 33/114	-0.28 66/99	1.70	0.01	1.03	-0.22	2	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.212	穩健型 0.23	月配交易說明	0.30 166/300	2.60 128/299	6.62 76/297	11.87 75/289	17.42 96/280	8.40 114/275	6.92 81/222	1.21	0.06	0.70	-0.22	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/09/16	債券型 16.628	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.30 166/300	2.61 128/299	6.61 76/297	11.87 75/289	17.42 96/280	8.41 114/275	6.92 81/222	1.21	0.06	0.70	-0.22	3	4	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/09/13	債券型 9.62	保守型 0.2	無配息交易說明	1.33 82/300	3.69 157/299	7.46 220/297	13.51 195/289	12.10 220/280	-2.80 223/275	0 /	2.33	-0.44	0.30	-0.22	-	-	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2024/09/16	債券型 12.56	保守型 0.15	無配息交易說明	1.38 167/300	6.43 118/299	8.13 66/297	14.01 87/289	23.68 103/280	-2.24 96/275	-0.58 71/222	2.14	-0.46	0.49	-0.22	1	1	2	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/09/16	債券型 9.28	穩健型 0.21	季配交易說明	1.57 111/300	6.64 96/299	8.57 47/297	15.42 64/289	26.20 77/280	-3.75 117/275	-1.74 82/222	2.18	-0.18	0.78	-0.22	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 5.48	穩健型 0.36	月配交易說明	2.34 45/300	5.00 78/299	9.39 40/297	18.16 26/289	20.11 33/280	-9.72 171/275	-8.48 161/222	3.11	-0.65	0.45	-0.22	1	1	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2024/09/16	債券型 9.34	穩健型 0.21	月配交易說明	1.83 111/300	4.61 96/299	9.34 47/297	16.06 64/289	15.58 77/280	-3.90 117/275	-1.44 82/222	2.48	-0.49	0.11	-0.22	2	1	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/09/16	股票型 66.14	穩健型 0.47	無配息交易說明	1.35 60/199	2.00 108/199	4.82 155/199	10.85 169/197	19.07 157/192	-22.30 174/175	16.63 142/157	4.50	-1.26	0.90	-0.22	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 10.7181	穩健型 0.19	無配息交易說明	-2.59 55/56	-0.25 52/56	5.57 34/56	6.83 51/56	1.81 56/56	-7.35 41/55	-12.70 35/51	1.86	-0.53	0.24	-0.22	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.5601	穩健型 0.19	月配交易說明	-2.59 55/56	-0.25 52/56	5.57 34/56	6.83 51/56	1.82 56/56	-7.34 41/55	-12.70 35/51	1.86	-0.53	0.24	-0.22	3	3	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 16.91	積極型 0.05	無配息交易說明	-2.37 8/35	-4.84 4/35	0.18 13/35	-2.65 20/35	-11.09 20/35	-30.55 21/35	20.44 5/35	4.04	-0.90	0.73	-0.22	4	5	2	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 970.04	積極型 0.17	無配息交易說明	-3.40 20/35	-10.72 30/35	-2.21 21/35	0.78 16/35	2.00 8/35	-34.13 24/35	-14.32 19/35	5.52	-0.87	1.18	-0.22	3	3	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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