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施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
22.6276
積極型
0.08
無配息
交易說明
4.67
32/308
3.63
299/307
2.72
231/304
1.61
240/298
30.49
55/289
-4.42
76/281
-12.86
138/220
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
7.8419
積極型
0.08
月配
交易說明
4.67
32/308
3.64
299/307
2.69
231/304
1.56
240/298
30.49
55/289
-4.40
76/281
-12.83
138/220
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)
WMF001697
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
7.503
穩健型
-0.46
月配
交易說明
4.05
129/308
8.44
91/307
9.62
39/304
10.56
65/298
25.19
42/289
-18.70
260/281
-17.33
203/220
3.91
-0.94
0.51
-0.26
1
1
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)
WMF003753
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
8.977
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.18
307/308
0.28
306/307
0.76
299/304
1.29
293/298
5.21
280/289
-12.77
279/281
0
/
0.78
-0.55
0.54
-0.26
1
1
2
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-USD
WMF002195
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
平衡型
6.8848
穩健型
0.33
月配
交易說明
3.84
50/184
7.75
61/182
12.58
76/178
14.46
90/172
20.43
111/158
-0.93
122/140
0.12
101/113
1.63
-0.68
0.58
-0.26
1
2
4
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-USD
WMF002194
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
平衡型
10.9116
穩健型
0.33
無配息
交易說明
3.84
50/184
7.75
61/182
12.58
76/178
14.46
90/172
20.43
111/158
-0.90
122/140
0.14
101/113
1.63
-0.68
0.58
-0.26
1
2
4
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型)
WMF004261
全球
澳元
2024/07/15
債券型
261.71
穩健型
0.05
月配
交易說明
4.40
12/308
7.79
22/307
8.23
132/304
9.84
188/298
16.81
46/289
-4.63
209/281
0
/
2.61
-0.51
0.04
-0.26
2
2
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)
WMF003755
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
9.8481
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.98
307/308
1.22
306/307
4.49
299/304
6.23
293/298
8.17
280/289
-4.95
279/281
0
/
1.43
-0.44
0.40
-0.26
2
1
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.27
保守型
0.0
月配
交易說明
1.40
54/125
4.53
62/122
4.80
71/121
9.09
67/116
11.52
58/110
5.91
39/110
8.61
34/92
1.19
0.08
1.17
-0.26
4
4
5
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元)
WMF002431
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
10.5376
積極型
0.1
無配息
交易說明
2.17
107/308
3.08
225/307
8.01
182/304
12.77
197/298
26.24
152/289
1.75
270/281
-5.14
205/220
1.29
-0.30
0.84
-0.26
3
3
3
觀察 申購
安聯中華新思路基金-新臺幣
WMF002411
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
18.31
積極型
-0.16
無配息
交易說明
3.04
9/35
8.28
16/35
19.05
17/35
3.74
20/35
-10.11
21/35
-33.61
21/35
38.40
5/34
4.79
-0.94
0.71
-0.26
4
4
2
觀察 申購
匯豐金磚動力基金
WMF000133
金磚四國
台幣
2024/07/12
股票型
13.86
積極型
1.31
無配息
交易說明
4.60
55/69
8.37
44/69
10.79
54/68
3.74
58/67
2.21
66/67
-23.43
63/67
-10.06
59/67
3.44
-0.59
0.73
-0.26
1
1
2
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004333
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.3661
保守型
-0.35
月配
交易說明
1.50
/
2.60
/
4.28
/
7.78
/
13.58
/
13.35
/
9.26
/
0.88
0.04
0.49
-0.26
4
4
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004332
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.8047
保守型
0.08
無配息
交易說明
1.50
/
2.60
/
4.28
/
7.78
/
13.54
/
13.33
/
0
/
0.88
0.05
0.49
-0.26
4
4
5
觀察 申購
群益新興金鑽基金-美元
WMF003047
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
11.2348
積極型
-0.82
無配息
交易說明
3.68
64/69
6.87
55/69
13.01
48/68
1.99
62/67
7.22
63/67
-21.17
62/67
0.42
50/67
5.07
-0.78
1.05
-0.26
1
1
2
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.146
保守型
-0.04
半年配
交易說明
1.38
54/125
4.47
62/122
4.77
71/121
9.03
67/116
11.51
58/110
5.85
39/110
8.53
34/92
1.20
0.08
1.17
-0.26
4
4
4
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元)
WMF002432
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
5.8207
積極型
0.11
月配
交易說明
2.17
107/308
3.08
225/307
8.01
182/304
12.78
197/298
26.32
152/289
1.83
270/281
-4.30
205/220
1.29
-0.30
0.84
-0.26
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003952
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
5.9475
積極型
0.1
月配
交易說明
2.17
107/308
3.08
225/307
8.00
182/304
12.78
197/298
26.31
152/289
1.82
270/281
-4.32
205/220
1.29
-0.30
0.84
-0.26
3
3
3
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元
WMF004370
全球
美元
2024/07/12
債券型
67.81
保守型
0.22
季配
交易說明
2.10
50/308
4.55
43/307
5.73
177/304
10.30
158/298
15.74
184/289
1.12
181/281
1.49
122/220
1.30
-0.17
1.25
-0.26
2
2
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2024/07/15
債券型
17.16
保守型
-0.05
無配息
交易說明
1.37
54/125
4.45
62/122
4.79
71/121
9.03
67/116
11.47
58/110
5.82
39/110
8.56
34/92
1.20
0.08
1.17
-0.26
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施