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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003956
新興市場
人民幣
2024/09/13
債券型
7.0306
積極型
0.14
月配
交易說明
0.34
178/300
3.39
173/299
6.00
174/297
10.22
164/289
9.84
184/280
-4.34
241/275
3.11
174/222
1.05
-0.40
0.77
-0.25
3
2
3
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)
WMF003754
新興市場
美元
2024/09/13
債券型
10.062
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.83
204/300
0.41
258/299
3.02
296/297
6.42
286/289
15.84
270/280
8.59
273/275
0
/
1.68
-0.26
0.44
-0.25
4
5
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002285
新興市場
人民幣
2024/09/13
債券型
12.155
積極型
0.14
無配息
交易說明
0.34
178/300
3.39
173/299
6.00
174/297
10.23
164/289
9.87
184/280
-4.33
241/275
3.11
174/222
1.05
-0.40
0.77
-0.25
3
2
3
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2024/09/16
債券型
11.98
保守型
0.25
季配
交易說明
0.92
60/300
3.54
70/299
7.75
27/297
10.70
104/289
11.85
183/280
6.06
146/275
2.70
134/222
1.72
0.02
1.18
-0.25
2
3
5
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/09/16
債券型
221.54
保守型
0.34
月配
交易說明
2.34
63/130
5.11
60/129
9.45
58/125
14.58
53/122
10.27
49/115
-7.93
48/114
-3.50
29/99
3.27
-0.63
0.27
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型
WMF004342
全球
美元
2024/09/13
債券型
8.754
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.27
157/300
1.91
175/299
5.74
211/297
10.65
167/289
14.47
238/280
3.00
266/275
0
/
1.17
-0.15
0.63
-0.25
4
4
3
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息)
WMF004343
全球
美元
2024/09/13
債券型
7.5498
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.28
157/300
1.90
175/299
5.74
211/297
10.65
167/289
14.47
238/280
2.99
266/275
0
/
1.17
-0.15
0.63
-0.25
4
4
3
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/09/13
股票型
7.39
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.12
6/35
-6.81
15/35
2.07
10/35
-2.25
19/35
-18.16
27/35
-38.06
26/35
-25.35
29/35
3.33
-1.17
0.63
-0.25
2
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
債券型
4.7748
穩健型
0.32
月配
交易說明
-0.79
42/56
0.83
37/56
2.95
49/56
7.28
43/56
1.33
54/56
-20.22
47/55
-21.92
41/51
1.22
-0.79
0.42
-0.25
2
2
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元)
WMF003566
中國
美元
2024/09/13
股票型
17.13
積極型
0.11
無配息
交易說明
-4.45
82/110
-8.96
92/110
-8.56
98/110
-6.09
73/109
-9.40
72/107
-23.87
71/105
-7.10
55/99
4.29
-0.50
0.55
-0.25
5
5
2
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003799
全球
美元
2024/09/16
債券型
30.34
保守型
0.13
無配息
交易說明
0.22
170/300
1.78
215/299
5.65
130/297
9.00
149/289
12.10
177/280
11.36
83/275
5.70
95/222
1.45
0.05
0.61
-0.25
3
4
5
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001907
全球
美元
2024/09/16
債券型
13.71
保守型
0.14
季配
交易說明
0.27
170/300
1.76
215/299
5.67
130/297
9.06
149/289
12.12
177/280
11.40
83/275
5.73
95/222
1.44
0.05
0.61
-0.25
3
3
5
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
債券型
10.0885
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-0.79
42/56
0.83
37/56
2.97
49/56
7.24
43/56
1.39
54/56
-20.08
47/55
-21.85
41/51
1.21
-0.79
0.42
-0.25
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/09/13
股票型
16.94
積極型
0.0
無配息
交易說明
-5.35
32/35
-6.80
14/35
-2.17
23/35
-15.65
32/35
-22.42
30/35
-44.61
30/35
-39.76
33/35
4.84
-1.24
1.27
-0.25
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2024/09/16
債券型
34.21
保守型
0.17
無配息
交易說明
0.65
90/130
3.33
72/129
7.37
70/125
9.82
92/122
11.07
84/115
6.91
47/114
3.96
51/99
1.50
0.03
1.12
-0.25
3
3
5
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2024/09/16
債券型
15.55
保守型
0.19
月配
交易說明
0.65
90/130
3.35
72/129
7.40
70/125
9.81
92/122
11.10
84/115
6.96
47/114
3.99
51/99
1.50
0.03
1.12
-0.25
3
3
5
觀察 申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2024/09/16
股票型
7.3
積極型
0.13
無配息
交易說明
-2.50
/
-6.22
/
0.44
/
-7.93
/
-19.70
/
-44.63
/
-46.34
/
5.36
-0.78
1.05
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2024/09/13
股票型
13.67
積極型
-0.94
無配息
交易說明
-5.00
97/110
-13.48
109/110
-10.24
106/110
-17.50
104/109
-25.71
97/107
-38.67
90/105
1.94
51/99
5.76
-0.84
0.51
-0.25
4
4
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型
WMF002396
中國
台幣
2024/09/13
平衡型
9.0517
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-2.07
177/186
-3.26
170/183
-1.03
175/179
-4.62
174/174
-10.56
158/159
-16.87
142/145
-3.03
110/118
2.28
-0.60
0.02
-0.25
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
WMF002395
中國
台幣
2024/09/13
平衡型
10.9794
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-2.07
177/186
-3.26
170/183
-1.03
175/179
-4.61
174/174
-10.55
158/159
-16.86
142/145
-3.02
110/118
2.28
-0.60
0.02
-0.25
1
1
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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