元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2025/12/11	股票型 21.9	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.61 50/52	1.06 50/52	-0.46 51/52	-10.13 49/52	0.90 47/52	13.18 46/52	10.86 44/51	4.05	-0.79	0.75	-0.01	1	1	1	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2025/12/11	平衡型 11.67	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.03 178/205	1.30 200/200	9.42 188/196	-2.54 178/187	12.04 162/173	16.93 158/160	16.04 123/130	2.94	-0.19	0.39	-0.01	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2025/12/11	股票型 13.61	穩健型 0.29	無配息交易說明	-1.43 184/201	0.77 183/199	4.51 183/196	-2.33 179/196	8.99 187/192	13.23 173/187	19.35 140/164	3.38	-0.51	0.83	-0.01	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2025/12/11	股票型 8.74	穩健型 0.34	季配交易說明	-1.46 184/201	0.77 183/199	4.57 183/196	-2.37 179/196	9.06 187/192	13.27 173/187	19.33 140/164	3.38	-0.51	0.83	-0.01	2	2	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2025/12/11	平衡型 7.74	穩健型 0.38	月配交易說明	-0.07 178/205	1.38 200/200	9.36 188/196	-2.56 178/187	12.08 162/173	16.84 158/160	16.04 123/130	2.95	-0.19	0.39	-0.01	4	4	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股歐元 WMF002442 全球	歐元 2025/12/11	平衡型 272.95	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.85 77/205	4.37 146/200	9.72 162/196	5.80 110/187	15.82 141/173	22.66 122/160	4.13 118/130	2.60	-0.31	0.94	-0.01	1	1	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2025/12/11	債券型 84.57	保守型 0.33	無配息交易說明	-0.17 251/261	3.34 154/258	7.53 162/256	-1.16 240/254	8.56 193/248	13.71 174/236	7.33 128/213	2.66	0.06	0.59	-0.01	3	4	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2025/12/11	債券型 182.54	保守型 -0.01	月配交易說明	0.53 60/147	3.32 58/146	9.02 68/144	0.29 50/139	8.48 44/126	13.52 43/118	1.49 48/112	2.81	-0.13	1.02	-0.01	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2025/12/11	債券型 53.95	保守型 0.31	月配交易說明	-0.18 251/261	3.34 154/258	7.53 162/256	-1.15 240/254	8.56 193/248	13.71 174/236	7.33 128/213	2.66	0.06	0.59	-0.01	3	4	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2025/12/11	債券型 339.18	保守型 -0.01	無配息交易說明	0.52 60/147	3.32 58/146	9.02 68/144	0.28 50/139	8.49 44/126	13.54 43/118	1.50 48/112	2.81	-0.12	1.02	-0.01	3	3	2	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2025/12/11	股票型 18.1418	穩健型 0.01	無配息交易說明	-0.09 39/52	5.12 39/52	0.24 50/52	-12.20 51/52	-0.49 51/52	17.88 50/52	38.46 43/51	4.33	-0.72	0.78	-0.01	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2025/12/11	平衡型 7.8904	穩健型 0.19	月配交易說明	0.02 187/205	3.11 191/200	8.44 191/196	-0.54 164/187	10.31 161/173	14.71 151/160	0 /	2.80	-0.23	0.25	-0.01	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2025/12/11	平衡型 10.0725	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.02 187/205	3.11 191/200	8.44 191/196	-0.54 164/187	10.31 161/173	14.70 151/160	0 /	2.80	-0.23	0.25	-0.01	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2025/12/11	平衡型 7.8902	穩健型 0.19	月配交易說明	0.02 187/205	3.11 191/200	8.44 191/196	-0.54 164/187	10.31 161/173	14.70 151/160	0 /	2.80	-0.23	0.25	-0.01	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2025/12/11	平衡型 10.0724	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.02 187/205	3.11 191/200	8.44 191/196	-0.54 164/187	10.31 161/173	14.70 151/160	0 /	2.80	-0.23	0.25	-0.01	1	1	3	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2025/12/12	股票型 50.4	積極型 1.0	無配息交易說明	-1.02 179/193	-1.04 187/192	1.51 188/190	-4.38 180/183	-2.61 170/170	3.90 158/158	10.96 135/135	3.53	-0.86	0.46	-0.01	1	1	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2025/12/11	股票型 9.03	積極型 1.23	無配息交易說明	1.57 18/25	2.73 25/25	2.50 25/25	-10.95 25/25	2.15 25/25	3.56 22/25	-12.07 20/22	4.64	-0.35	0.67	-0.01	1	1	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2025/12/11	股票型 33.4575	積極型 0.48	無配息交易說明	2.21 27/50	4.10 31/50	7.00 43/50	13.25 17/50	18.13 42/50	22.55 43/50	11.43 42/50	1.65	-0.60	1.02	-0.01	1	1	2	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2025/12/11	債券型 35.22	保守型 0.48	無配息交易說明	0.14 120/147	3.56 59/146	9.19 92/144	0.73 67/139	9.37 60/126	12.97 62/118	5.01 52/112	2.92	0.08	1.08	-0.01	2	3	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2025/12/11	債券型 7.33	保守型 0.0	月配交易說明	2.08 194/261	3.41 223/258	9.81 227/256	3.18 160/254	8.39 212/248	11.92 190/236	-8.08 177/213	2.98	-0.06	0.17	-0.01	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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