元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/07/15	債券型 86.7	穩健型 -0.09	月配交易說明	0.23 8/20	-5.84 7/20	-6.96 7/20	-0.90 4/20	17.76 3/20	36.21 1/20	35.54 2/20	2.37	0.32	0.32	0.37	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2025/07/15	債券型 181.57	穩健型 0.49	無配息交易說明	0.24 8/20	-5.83 7/20	-6.96 7/20	-0.89 4/20	17.76 3/20	36.21 1/20	35.54 2/20	2.37	0.32	0.32	0.37	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2025/07/16	股票型 3006.0	積極型 -0.19	無配息交易說明	-3.14 27/32	-1.25 16/32	-4.71 30/32	-10.31 25/28	16.06 12/27	47.38 10/26	39.28 13/26	3.09	-0.11	1.10	0.38	2	3	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2025/07/16	股票型 71.87	穩健型 0.06	無配息交易說明	3.02 118/153	9.61 125/149	-1.96 119/146	-2.32 65/142	53.11 7/131	107.36 14/121	144.87 13/107	3.36	0.79	0.76	0.39	5	4	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2025/07/16	股票型 36.44	穩健型 -1.03	無配息交易說明	1.97 13/32	-0.64 31/32	-5.06 23/32	-5.37 8/28	27.68 22/27	74.48 17/26	179.34 2/26	3.71	0.96	0.31	0.39	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/07/16	股票型 2590.0	穩健型 -1.06	無配息交易說明	-1.37 13/32	-5.35 31/32	-2.44 23/32	-2.56 8/28	9.07 22/27	43.34 17/26	77.66 2/26	4.41	0.17	0.78	0.39	3	2	4	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2025/07/16	股票型 15.22	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.81 78/196	8.99 35/196	-3.69 81/196	-0.33 65/193	33.25 28/191	60.32 27/182	63.61 39/160	2.99	0.39	0.69	0.40	5	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2025/07/16	股票型 9.57	穩健型 0.41	月配交易說明	1.81 78/196	9.02 35/196	-3.69 81/196	-0.35 65/193	33.34 28/191	60.32 27/182	63.47 39/160	2.96	0.39	0.68	0.40	5	4	5	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/16	股票型 74525.0	穩健型 0.19	無配息交易說明	-2.41 20/32	3.07 5/32	2.71 5/32	4.48 2/28	26.32 4/27	50.46 6/26	24.61 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	2	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2025/07/16	股票型 50.43	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.76 20/32	8.20 5/32	0.17 5/32	1.57 2/28	47.87 4/27	84.21 6/26	98.84 21/26	2.52	1.06	0.60	0.40	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2025/07/16	債券型 64.6	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.48 59/143	-2.28 57/140	-2.32 45/139	-0.92 28/130	19.99 6/120	32.37 1/115	49.41 1/109	2.49	0.33	-0.06	0.40	5	3	1	觀察申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） WMF004961 日本	日圓 2025/07/16	股票型 2464.0	穩健型 0.2	無配息交易說明	-2.48 /	2.82 /	3.06 /	4.44 /	26.99 /	51.07 /	23.04 /	2.32	0.07	1.09	0.40	3	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2025/07/16	股票型 34.937	穩健型 -0.3	無配息交易說明	4.34 4/32	4.53 13/32	-2.76 12/32	-8.53 14/28	32.46 14/27	75.46 11/26	119.96 10/26	3.24	0.92	0.34	0.41	5	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2025/07/16	股票型 81.36	積極型 0.23	無配息交易說明	2.78 43/50	7.14 43/50	13.65 17/50	5.96 11/50	45.91 5/50	91.81 10/50	82.08 39/50	3.38	0.93	0.43	0.41	5	4	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2025/07/16	股票型 22007.0	穩健型 -0.18	無配息交易說明	1.50 32/50	3.38 30/50	4.01 20/50	6.58 8/50	25.88 6/50	52.46 5/50	39.90 28/50	3.58	0.07	1.09	0.41	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2025/07/16	股票型 381.25	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.82 /	8.38 /	0.62 /	1.87 /	49.82 /	86.46 /	98.91 /	2.63	1.10	0.60	0.41	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2025/07/16	債券型 9.64	穩健型 0.0	月配交易說明	0.05 59/143	-7.50 57/140	-8.24 45/139	-4.63 28/130	12.32 6/120	27.07 1/115	34.45 1/109	2.46	0.33	0.01	0.41	4	4	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2025/07/16	股票型 429.27	穩健型 -0.16	無配息交易說明	4.85 32/50	8.69 30/50	1.31 20/50	4.07 8/50	48.31 6/50	87.56 5/50	124.04 28/50	3.25	1.18	0.32	0.41	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2025/07/16	債券型 22.49	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.03 59/143	-7.56 57/140	-8.29 45/139	-4.70 28/130	12.24 6/120	27.06 1/115	34.33 1/109	2.45	0.34	0.01	0.42	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2025/07/16	股票型 3010.7083	穩健型 -0.32	無配息交易說明	0.93 4/32	-0.45 13/32	0.12 12/32	-5.26 14/28	13.80 14/27	45.07 11/26	40.61 10/26	3.41	0.06	0.85	0.42	1	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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