元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2025/09/25	債券型 12.9473	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.72 188/261	6.20 242/261	-3.57 129/261	-0.19 150/258	10.23 148/246	19.61 114/238	20.68 81/214	2.21	0.21	0.25	0.30	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2025/09/25	債券型 7.7836	穩健型 -0.16	月配交易說明	0.71 188/261	6.20 242/261	-3.57 129/261	-0.19 150/258	10.23 148/246	19.61 114/238	20.70 81/214	2.21	0.21	0.25	0.30	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2025/09/26	股票型 17.14	穩健型 0.7	月配交易說明	-0.98 41/51	5.92 29/51	-4.59 32/51	3.39 25/51	27.66 15/50	54.59 17/50	96.74 13/49	2.74	0.22	0.49	0.30	4	3	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2025/09/25	債券型 7.7837	穩健型 -0.15	月配交易說明	0.72 188/261	6.20 242/261	-3.57 129/261	-0.19 150/258	10.23 148/246	19.61 114/238	20.70 81/214	2.21	0.21	0.25	0.30	4	4	4	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2025/09/26	股票型 12.2	穩健型 -2.4	月配交易說明	5.63 19/154	11.67 114/152	10.72 104/147	11.97 85/142	40.86 91/132	89.68 80/122	90.47 98/107	3.54	0.29	0.75	0.30	2	2	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2025/09/25	股票型 31.27	穩健型 -0.09	無配息交易說明	5.25 3/80	13.13 26/79	11.60 13/76	13.46 13/73	55.26 16/73	84.59 18/72	81.59 45/69	4.06	-0.04	0.98	0.30	2	3	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2025/09/26	股票型 20.72	穩健型 -2.4	無配息交易說明	5.61 19/154	11.64 114/152	10.68 104/147	12.0 85/142	40.95 91/132	89.57 80/122	90.44 98/107	3.53	0.29	0.75	0.30	2	2	3	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2025/09/25	股票型 30.75	穩健型 -0.22	無配息交易說明	4.13 46/49	13.59 42/49	15.47 36/48	14.91 36/46	61.08 26/42	83.91 33/42	76.72 25/35	4.56	-0.35	0.80	0.30	2	2	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/09/26	平衡型 79.38	穩健型 -1.58	無配息交易說明	3.13 2/30	19.51 2/30	26.30 2/30	21.58 1/28	43.86 5/28	109.11 2/26	162.76 2/26	5.99	0.60	1.31	0.30	5	5	1	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2025/09/25	債券型 16.0743	穩健型 -0.01	無配息交易說明	0.33 199/261	4.93 182/261	-0.91 75/261	2.10 70/258	14.31 71/246	24.07 71/238	13.83 76/214	1.54	-0.09	0.72	0.30	3	3	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2025/09/25	債券型 6.1067	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.33 199/261	4.94 182/261	-0.90 75/261	2.11 70/258	14.30 71/246	24.05 71/238	13.81 76/214	1.53	-0.09	0.72	0.30	3	3	5	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2025/09/29	股票型 2507.7044	穩健型 -0.82	無配息交易說明	1.67 17/50	16.33 8/50	14.35 7/50	14.32 9/50	27.57 19/50	37.27 33/50	8.12 44/50	4.21	-0.34	0.95	0.30	2	2	3	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2025/09/25	平衡型 25.46	穩健型 -0.15	月配交易說明	3.14 32/198	12.59 28/195	5.70 45/189	8.36 31/184	33.05 28/170	51.66 12/154	58.33 10/125	2.87	0.46	0.36	0.30	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 歐洲	美元 2025/09/26	債券型 9.89	穩健型 0.0	月配交易說明	0.57 122/261	7.10 121/261	-3.74 8/261	3.34 9/258	15.00 14/246	31.63 6/238	35.27 22/214	2.51	0.18	0.32	0.30	4	3	5	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2025/09/25	平衡型 33.83	穩健型 -0.14	無配息交易說明	3.14 32/198	12.62 28/195	5.69 45/189	8.36 31/184	33.03 28/170	51.70 12/154	58.31 10/125	2.88	0.46	0.36	0.30	3	3	2	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2025/09/29	股票型 36.8813	穩健型 -0.8	無配息交易說明	3.38 17/50	21.61 8/50	15.50 7/50	22.97 9/50	40.31 19/50	63.01 33/50	77.06 44/50	3.68	0.62	0.34	0.30	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2025/09/25	股票型 33.68	穩健型 -0.7	無配息交易說明	3.50 48/199	12.49 64/197	17.71 18/197	17.90 20/195	73.26 9/192	92.39 14/187	59.60 76/163	4.83	0.10	1.02	0.30	4	3	2	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2025/09/26	債券型 21.83	穩健型 -0.04	無配息交易說明	0.55 8/21	7.17 8/21	-3.57 6/21	3.86 3/21	16.69 5/20	32.38 4/20	37.26 3/20	2.49	0.18	0.34	0.31	4	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2025/09/26	債券型 11.34	穩健型 -0.08	月配交易說明	0.53 8/21	7.14 8/21	-3.53 6/21	3.94 3/21	16.66 5/20	32.33 4/20	37.13 3/20	2.49	0.18	0.34	0.31	3	2	5	觀察申購
富邦MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2025/09/26	股票型 61.4	穩健型 -2.75	無配息交易說明	1.45 106/154	19.32 62/152	19.43 75/147	8.12 101/142	48.13 73/132	160.06 10/122	237.36 7/107	7.31	0.59	1.18	0.31	5	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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