元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 WMF002992 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.424	穩健型 0.84	無配息交易說明	-2.82 107/185	1.20 113/182	6.60 126/180	10.71 97/173	14.89 92/158	9.66 60/141	10.76 85/119	1.97	0.04	0.47	0.08	3	3	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/14	債券型 17.23	保守型 -0.11	無配息交易說明	0.25 /	1.74 /	6.04 /	7.10 /	15.13 /	19.61 /	-9.37 183/187	1.39	0.28	0.25	0.08	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.8	穩健型 0.41	年配交易說明	-4.28 25/55	-2.81 30/55	12.31 12/54	15.89 11/54	40.85 14/54	21.44 19/53	60.09 13/53	3.70	-0.47	1.06	0.08	4	4	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003501 全球	歐元 2024/08/14	債券型 16.32	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.06 /	2.51 /	8.10 /	13.21 /	23.74 /	20.25 /	8.22 56/187	1.19	0.02	1.04	0.09	4	4	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元 WMF003620 全球	歐元 2024/08/14	債券型 2.9	穩健型 0.0	月配交易說明	0.18 /	2.60 /	8.21 /	13.19 /	23.86 /	20.46 /	8.23 56/187	1.18	0.02	1.03	0.09	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-歐元 WMF000887 全球	歐元 2024/08/14	股票型 21.63	穩健型 0.18	無配息交易說明	-4.05 107/199	-2.46 172/199	8.35 134/199	12.14 134/197	32.52 56/191	21.77 62/174	40.98 99/158	3.28	-0.20	0.81	0.09	2	2	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/14	股票型 115.06	穩健型 1.47	無配息交易說明	-0.73 /	1.53 /	13.19 /	19.38 /	47.06 /	46.75 /	79.77 /	2.87	0.18	0.93	0.09	5	5	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.0133	積極型 0.12	月配交易說明	0.09 41/56	3.60 17/56	8.45 16/56	18.59 3/56	26.93 6/56	10.07 12/55	-4.53 29/51	1.37	0.17	0.26	0.09	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.3806	積極型 0.12	無配息交易說明	0.09 41/56	3.60 17/56	8.46 16/56	18.60 3/56	26.98 6/56	10.12 12/55	-4.34 29/51	1.37	0.17	0.26	0.09	5	5	2	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.72	穩健型 0.5	無配息交易說明	-2.53 1/55	-1.38 5/55	13.05 6/54	15.00 12/54	34.40 19/54	33.53 21/53	45.06 42/53	2.59	0.05	0.66	0.09	4	3	5	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 55.81	穩健型 2.12	無配息交易說明	-12.95 144/144	-4.35 141/144	-2.10 128/138	20.15 105/133	46.52 87/125	31.26 76/113	207.66 11/102	6.00	-0.44	1.16	0.09	4	4	2	觀察申購
日盛全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2024/08/13	股票型 18.24	穩健型 2.35	無配息交易說明	-12.35 31/31	-0.38 8/31	8.83 21/31	13.50 7/31	20.40 14/30	11.97 19/29	65.52 9/26	4.47	0.66	0.30	0.09	5	2	4	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 24.19	穩健型 1.34	月配交易說明	-5.64 171/185	0.66 138/182	8.11 78/180	15.55 27/173	26.74 12/158	13.08 47/141	62.03 5/119	2.83	0.01	0.49	0.09	3	3	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 30.1	穩健型 1.34	無配息交易說明	-5.64 171/185	0.64 138/182	8.12 78/180	15.55 27/173	26.74 12/158	13.07 47/141	62.09 5/119	2.84	0.00	0.49	0.09	3	2	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/08/14	股票型 135.9759	穩健型 0.06	無配息交易說明	-6.43 /	-0.32 /	5.05 /	18.06 /	43.15 /	34.87 /	56.16 /	3.30	0.26	0.92	0.09	-	-	-	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 22.0	穩健型 1.01	無配息交易說明	-3.76 143/185	0.05 154/182	7.21 105/180	11.85 71/173	17.65 69/158	12.47 50/141	43.70 14/119	2.53	0.11	0.50	0.09	4	4	3	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.73	穩健型 0.96	無配息交易說明	0.64 23/199	4.03 29/199	15.41 16/199	16.69 82/197	13.17 143/191	12.76 95/174	10.23 147/158	2.90	-0.36	0.72	0.09	1	1	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/08/14	股票型 4898.71	穩健型 0.48	月配交易說明	-2.51 20/76	3.70 47/76	17.58 31/76	27.71 41/76	23.96 36/74	28.14 3/73	63.87 40/69	3.39	-0.05	0.58	0.09	1	1	1	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/14	股票型 66.65	穩健型 0.57	無配息交易說明	-3.38 28/76	2.97 30/76	12.22 13/76	23.77 26/76	36.49 29/74	43.36 12/73	99.86 16/69	2.95	-0.02	0.88	0.09	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/08/14	股票型 276.7434	穩健型 0.33	無配息交易說明	-3.50 109/199	0.78 113/199	7.79 148/199	15.29 101/197	25.21 88/191	22.66 48/174	48.89 65/158	3.03	-0.21	0.82	0.09	2	3	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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