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富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元
WMF002329
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
31.03
積極型
-0.95
年配
交易說明
-5.15
42/53
-6.22
50/53
6.25
38/53
5.92
39/53
22.36
20/53
19.65
12/53
43.97
24/53
2.42
0.16
0.54
0.07
4
3
5
觀察 申購
新光創新科技基金
WMF002531
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
38.14
積極型
2.3
無配息
交易說明
-13.24
36/36
-5.48
35/35
-1.80
28/35
17.57
28/33
45.46
26/31
27.05
23/29
186.55
8/25
6.35
-0.47
0.81
0.07
3
2
1
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004013
美國
澳元
2024/08/14
股票型
353.93
穩健型
0.49
月配
交易說明
-4.80
22/76
0.78
48/76
11.74
36/76
18.64
41/76
17.80
37/74
23.12
4/73
50.55
40/69
3.86
-0.21
0.67
0.07
1
1
2
觀察 申購
匯豐全球關鍵資源基金
WMF000138
全球
台幣
2024/08/13
股票型
10.56
穩健型
3.52
無配息
交易說明
-11.04
191/199
-1.31
155/199
4.45
178/199
-0.28
186/197
8.75
157/191
9.20
113/174
30.86
128/158
8.23
-0.32
0.80
0.07
2
1
3
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣
WMF003254
印度
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.33
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-0.49
37/185
3.49
36/182
7.21
147/180
11.49
110/173
11.19
84/158
15.76
23/141
22.09
46/119
1.19
0.16
0.23
0.07
5
5
5
觀察 申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A
WMF000732
美國
美元
2024/08/14
股票型
59.1439
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-3.44
32/76
3.71
19/76
11.85
19/76
21.77
36/76
36.04
32/74
41.88
14/73
94.91
22/69
3.19
-0.11
0.98
0.07
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積
WMF000580
美國
歐元
2024/08/14
股票型
378.9975
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-1.51
7/53
-0.10
14/53
7.45
29/53
10.53
26/53
17.96
28/53
18.57
10/53
42.95
22/53
4.95
0.16
0.72
0.07
2
2
4
觀察 申購
國泰科技生化基金
WMF000639
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
94.27
積極型
2.52
無配息
交易說明
-8.24
12/36
4.26
15/35
9.80
15/35
36.07
14/33
63.27
17/31
38.02
16/29
170.58
10/25
5.89
-0.56
0.95
0.07
3
4
1
觀察 申購
摩根台灣金磚基金-累積型
WMF000178
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
44.94
穩健型
1.67
無配息
交易說明
-8.42
83/144
1.86
85/144
11.18
59/138
27.96
74/133
53.17
72/125
26.59
88/113
132.01
55/102
5.66
-0.59
1.16
0.07
2
3
2
觀察 申購
台新台灣中小基金
WMF001663
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
91.71
積極型
1.5
無配息
交易說明
-9.23
10/18
10.73
1/18
14.12
1/18
45.55
1/17
62.35
6/17
38.03
8/17
144.63
8/17
6.82
-0.29
1.29
0.07
3
3
1
觀察 申購
元大新主流基金
WMF000196
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
56.33
穩健型
2.3
無配息
交易說明
-11.05
132/144
2.55
74/144
-0.53
120/138
24.60
89/133
53.87
67/125
34.89
70/113
123.09
66/102
6.14
-0.51
1.15
0.08
2
3
1
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1
WMF000146
全球
台幣
2024/08/13
債券型
4.43
穩健型
0.89
月配
交易說明
-0.42
294/305
1.34
271/304
4.44
257/302
6.76
275/295
14.28
245/286
15.14
135/278
6.54
138/224
2.52
0.48
1.20
0.08
4
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 累積-歐元
WMF000882
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
27.47
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-3.26
19/55
-1.60
22/55
11.97
16/54
16.22
11/54
45.18
4/54
23.03
17/53
34.63
46/53
4.08
-0.21
0.92
0.08
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計)
WMF001703
美國
澳元
2024/08/14
股票型
32.69
穩健型
0.8
無配息
交易說明
-6.35
35/76
3.40
16/76
14.10
13/76
27.66
17/76
27.47
17/74
25.44
3/73
88.05
7/69
4.90
-0.50
0.99
0.08
2
3
1
觀察 申購
瀚亞菁華證券投資信託基金
WMF002158
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
54.81
穩健型
2.08
無配息
交易說明
-12.67
143/144
-0.65
120/144
-9.72
138/138
23.00
95/133
64.10
38/125
32.97
73/113
149.14
42/102
5.89
-0.47
1.18
0.08
3
3
1
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004026
歐元區
澳元
2024/08/14
股票型
308.14
穩健型
0.47
月配
交易說明
-9.44
46/55
-7.50
51/55
5.66
43/54
9.40
42/54
19.98
14/54
16.86
12/53
47.80
14/53
3.69
-0.18
0.83
0.08
2
2
2
觀察 申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金
WMF002169
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
50.65
積極型
1.91
無配息
交易說明
-12.13
17/18
-2.41
15/18
-5.04
16/18
26.97
7/17
48.23
14/17
30.21
10/17
134.49
11/17
6.25
-0.23
1.07
0.08
3
4
1
觀察 申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣)
WMF004947
美國
台幣
2024/08/13
平衡型
10.3407
穩健型
0.94
月配
交易說明
-1.85
71/185
2.54
51/182
7.30
104/180
13.73
46/173
16.29
79/158
10.42
58/141
0
/
2.20
0.01
0.54
0.08
4
4
3
觀察 申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(台幣)
WMF004946
美國
台幣
2024/08/13
平衡型
12.1971
穩健型
0.94
無配息
交易說明
-1.85
71/185
2.54
51/182
7.30
104/180
13.72
46/173
16.29
79/158
10.43
58/141
0
/
2.20
0.00
0.54
0.08
4
4
3
觀察 申購
PGIM保德信全球消費商機基金
WMF000020
全球
台幣
2024/08/13
股票型
29.74
積極型
1.36
無配息
交易說明
-3.28
88/199
0.68
106/199
9.22
122/199
15.58
98/197
27.26
82/191
13.12
93/174
55.63
62/158
2.63
-0.58
0.96
0.08
2
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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