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新光台灣富貴基金
WMF002532
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
63.97
穩健型
2.59
無配息
交易說明
-11.10
133/144
-2.32
135/144
0.02
113/138
12.92
129/133
34.28
118/125
19.28
101/113
164.01
31/102
5.55
-0.54
1.03
0.06
3
2
2
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
WMF003042
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
13.46
穩健型
0.59
月配
交易說明
-4.06
138/185
1.27
96/182
7.51
90/180
14.86
29/173
23.59
20/158
19.31
16/141
40.14
18/119
1.92
0.13
0.52
0.07
5
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD
WMF000541
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
44.913
穩健型
0.31
年配
交易說明
-5.59
43/55
-5.58
51/55
8.60
34/54
8.24
45/54
36.76
22/54
17.26
25/53
38.44
39/53
3.58
-0.52
1.05
0.07
1
2
3
觀察 申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金
WMF001572
美國
台幣
2024/08/13
股票型
22.94
穩健型
1.86
無配息
交易說明
-5.67
56/76
1.68
43/76
11.41
22/76
20.93
38/76
27.80
45/74
12.12
62/73
80.63
34/69
3.84
-0.78
1.00
0.07
1
2
3
觀察 申購
PGIM保德信中小基金
WMF000006
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
104.62
積極型
0.85
無配息
交易說明
-3.74
1/18
10.07
2/18
10.55
5/18
44.03
2/17
64.16
4/17
26.14
12/17
105.02
14/17
5.29
-0.28
0.98
0.07
2
2
2
觀察 申購
富達基金-永續發展健康護理基金
WMF001271
全球
歐元
2024/08/14
股票型
73.39
穩健型
0.17
年配
交易說明
0.86
/
6.40
/
14.00
/
16.57
/
25.96
/
24.05
/
58.58
/
2.80
-0.29
1.02
0.07
4
4
4
觀察 申購
PGIM保德信金滿意基金
WMF000002
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
86.93
積極型
1.79
無配息
交易說明
-9.86
114/144
4.05
58/144
7.10
89/138
31.59
58/133
57.31
56/125
24.38
93/113
103.06
85/102
5.95
-0.60
1.12
0.07
1
2
2
觀察 申購
摩根中小基金
WMF000157
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
52.52
積極型
2.07
無配息
交易說明
-7.04
3/18
3.26
6/18
10.80
4/18
28.04
5/17
60.46
9/17
28.95
11/17
135.20
10/17
6.17
-0.33
1.15
0.07
2
2
2
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元
WMF001142
全球
歐元
2024/08/14
股票型
30.03
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
-5.98
154/199
0.33
128/199
10.15
114/199
16.53
90/197
27.95
83/191
20.20
70/174
72.18
26/158
3.12
-0.34
0.94
0.07
4
5
4
觀察 申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
WMF001885
全球
台幣
2024/08/13
股票型
17.41
穩健型
1.75
無配息
交易說明
-4.55
123/199
-2.79
175/199
1.93
192/199
9.43
156/197
24.27
95/191
10.75
103/174
45.57
92/158
3.40
-0.68
1.07
0.07
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配)
WMF002951
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.8
穩健型
0.64
月配
交易說明
-3.06
86/185
3.13
17/182
9.97
21/180
17.83
7/173
26.03
10/158
20.03
14/141
30.18
30/119
2.12
0.15
0.45
0.07
5
5
4
觀察 申購
群益葛萊美基金
WMF000080
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
52.63
穩健型
1.34
無配息
交易說明
-10.63
124/144
-0.13
109/144
1.74
107/138
17.79
120/133
35.75
116/125
29.98
79/113
120.30
67/102
6.02
-0.53
1.08
0.07
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣
WMF004303
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
13.64
穩健型
1.63
無配息
交易說明
-8.50
172/199
5.84
12/199
15.72
12/199
38.22
2/197
66.22
2/191
27.97
36/174
0
/
5.21
-0.29
1.09
0.07
5
4
2
觀察 申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金
WMF002172
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
11.97
積極型
0.08
無配息
交易說明
-3.23
16/77
-0.17
36/77
9.72
49/77
6.68
48/77
10.63
50/77
9.42
25/77
6.02
67/77
2.55
-0.24
0.51
0.07
1
2
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004187
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.2906
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.16
236/305
2.58
141/304
9.10
38/302
12.47
39/295
20.63
68/286
7.68
129/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004186
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.2906
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.16
236/305
2.58
141/304
9.10
38/302
12.47
39/295
20.63
68/286
7.68
129/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF004185
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
10.442
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.16
236/305
2.58
141/304
9.10
38/302
12.47
39/295
20.63
68/286
7.68
129/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元
WMF001157
全球
歐元
2024/08/14
股票型
136.03
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-2.26
14/53
-0.98
32/53
9.24
24/53
12.20
21/53
24.28
16/53
19.06
15/53
58.72
14/53
4.45
0.13
0.90
0.07
5
4
3
觀察 申購
PGIM保德信全球中小基金
WMF000016
全球
台幣
2024/08/13
股票型
38.99
穩健型
1.27
無配息
交易說明
-2.82
13/53
0.0
12/53
9.28
19/53
11.11
24/53
15.83
36/53
9.19
21/53
42.66
26/53
4.44
-0.14
0.98
0.07
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 年配-美元
WMF000930
美元
2024/08/14
股票型
21.56
積極型
0.27
年配
交易說明
-1.84
4/71
3.19
2/70
14.41
8/70
23.93
6/69
36.98
5/68
38.38
2/68
43.08
4/68
3.96
0.77
1.00
0.07
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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