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貝萊德新興市場基金 A2 美元
WMF001123
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
39.66
積極型
-0.25
無配息
交易說明
5.07
42/69
5.95
57/69
12.74
49/68
8.45
51/67
26.77
42/67
-13.52
57/67
11.06
36/67
3.45
-0.60
0.96
-0.24
2
2
3
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2024/07/15
債券型
41.63
保守型
0.09
年配
交易說明
2.02
60/308
3.30
122/307
3.29
266/304
5.36
266/298
9.68
246/289
-2.96
223/281
-6.67
195/220
1.45
0.01
0.90
-0.24
1
2
3
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/15
股票型
122.24
積極型
-1.06
月配
交易說明
-0.11
94/110
8.96
46/110
10.41
80/110
-5.87
85/108
-11.38
82/107
-36.71
87/105
-25.59
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
-0.11
94/110
8.96
46/110
10.42
80/110
-5.87
85/108
-11.37
82/107
-36.71
87/105
-25.58
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2024/07/12
股票型
11.83
積極型
1.89
無配息
交易說明
1.02
83/110
7.74
57/110
14.74
58/110
-4.75
80/108
-15.01
88/107
-39.02
89/105
-10.04
72/98
6.42
-0.58
0.86
-0.24
3
4
1
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
9.9043
積極型
-0.4
月配
交易說明
6.29
/
15.64
/
17.12
/
10.63
/
15.07
/
-26.98
/
12.57
/
5.32
-1.05
1.38
-0.24
1
1
1
觀察 申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004493
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.2687
穩健型
-0.56
月配
交易說明
1.63
30/125
3.59
93/122
6.24
29/121
10.95
46/116
16.99
24/110
10.37
31/110
0
/
0.84
0.01
0.84
-0.24
5
5
5
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/15
債券型
11.5149
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
1.42
39/55
3.21
37/55
4.61
49/55
6.14
44/55
9.02
40/55
-7.35
34/54
-0.52
19/49
1.50
-0.52
0.46
-0.24
4
3
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險)
WMF003032
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/15
債券型
5.779
穩健型
-0.16
月配
交易說明
1.52
39/55
3.29
37/55
4.61
49/55
6.18
44/55
9.02
40/55
-7.39
34/54
-0.44
19/49
1.51
-0.52
0.46
-0.24
4
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元
WMF003304
美國
美元
2024/07/15
股票型
8.49
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
3.70
19/26
11.76
11/26
17.01
3/26
23.61
5/26
19.55
20/25
-9.57
20/22
9.99
20/20
2.81
-1.37
0.79
-0.24
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型
WMF003776
美國
人民幣
2024/07/12
債券型
9.8688
保守型
0.23
無配息
交易說明
1.06
103/125
3.84
86/122
4.03
99/121
8.19
87/116
4.10
72/110
-7.15
64/110
0
/
1.64
-0.41
0.93
-0.24
2
2
2
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元
WMF003287
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
6.9959
穩健型
0.02
無配息
交易說明
1.76
41/55
4.06
30/55
10.56
26/55
10.85
42/55
29.77
18/55
-27.65
51/54
-29.83
45/49
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元
WMF003288
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.1443
穩健型
0.02
月配
交易說明
1.76
41/55
4.06
30/55
10.56
26/55
10.85
42/55
29.76
18/55
-27.65
51/54
-29.82
45/49
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.47
穩健型
-0.1
月配
交易說明
1.96
245/308
4.21
147/307
5.35
297/304
10.82
280/298
16.49
281/289
8.22
254/281
4.38
186/220
1.13
0.15
0.76
-0.24
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004491
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.6722
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.63
30/125
3.59
93/122
6.24
29/121
10.94
46/116
17.12
24/110
10.38
31/110
0
/
0.84
0.01
0.84
-0.24
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/07/15
債券型
4.79
穩健型
-0.2
月配
交易說明
5.09
31/308
7.22
194/307
3.58
279/304
0.63
282/298
10.83
171/289
-12.09
175/281
-28.77
219/220
4.19
-0.9
-0.12
-0.24
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A
WMF001531
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
21.106
積極型
-1.72
無配息
交易說明
3.16
7/35
16.06
2/35
26.99
4/35
5.78
16/35
-1.29
16/35
-31.08
17/35
-14.63
27/34
5.71
-0.67
1.05
-0.24
2
3
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣)
WMF004534
全球
澳元
2024/07/12
債券型
7.63
保守型
0.0
月配
交易說明
4.03
282/308
7.97
232/307
6.85
277/304
9.95
226/298
13.61
253/289
-5.14
230/281
0
/
2.67
-0.48
0.30
-0.24
-
-
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)
WMF003754
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
9.9356
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.35
307/308
2.06
306/307
7.29
299/304
11.84
293/298
23.25
280/289
10.53
279/281
0
/
1.45
-0.22
0.45
-0.24
5
4
5
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2024/07/15
股票型
66.93
穩健型
1.6
無配息
交易說明
5.51
38/201
5.75
170/201
17.02
87/200
11.87
157/199
32.69
129/189
-23.25
172/173
21.32
133/158
5.00
-1.40
0.90
-0.24
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施