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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型
WMF002426
全球
人民幣
2024/07/15
債券型
7.1806
穩健型
0.02
月配
交易說明
1.21
228/308
2.06
230/307
3.68
203/304
6.48
192/298
10.29
216/289
-2.29
205/281
-3.29
183/220
1.35
-0.47
0.56
-0.25
1
1
3
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險
WMF003289
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
6.9021
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.43
41/55
3.21
30/55
8.03
26/55
6.26
42/55
14.28
18/55
-38.04
51/54
-33.91
45/49
2.18
-1.62
0.51
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
-1.45
33/35
6.34
23/35
6.78
33/35
-10.82
30/35
-15.66
28/35
-43.18
28/35
-28.64
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004003
美國
南非蘭特
2024/07/15
債券型
2955.99
保守型
-0.31
月配
交易說明
2.48
43/125
9.64
58/122
9.08
51/121
12.26
47/116
11.01
44/110
-11.24
47/110
0
/
3.86
-0.66
0.21
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.42
積極型
-2.43
年配
交易說明
-1.38
33/35
6.40
23/35
6.78
33/35
-10.79
30/35
-15.63
28/35
-43.17
28/35
-28.61
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2024/07/15
債券型
15.5
保守型
0.19
季配
交易說明
1.07
263/308
1.62
295/307
6.37
142/304
12.88
81/298
16.58
170/289
13.53
51/281
6.73
79/220
0.97
0.06
0.47
-0.25
4
4
5
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元
WMF002250
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
13.15
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.40
14/20
1.69
17/20
5.60
16/20
12.30
15/20
13.31
14/20
7.16
15/20
1.18
16/20
1.09
-0.05
0.50
-0.25
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001549
美國
澳元
2024/07/15
債券型
8.05
保守型
-0.06
月配
交易說明
3.55
90/125
9.12
68/122
6.24
61/121
7.10
57/116
11.06
45/110
-7.62
43/110
-2.13
38/92
3.26
-0.56
0.29
-0.25
1
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF001551
美國
澳元
2024/07/15
債券型
7.448
保守型
-0.06
月配
交易說明
3.55
90/125
9.12
68/122
6.24
61/121
7.11
57/116
11.07
45/110
-7.59
43/110
-2.10
38/92
3.26
-0.56
0.29
-0.25
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
WMF000572
全球
歐元
2024/07/15
債券型
140.8852
保守型
0.02
無配息
交易說明
3.45
/
6.11
/
5.04
/
7.30
/
20.74
/
-6.76
/
-4.90
/
2.16
-0.55
0.56
-0.25
1
1
2
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險
WMF003290
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
3.5744
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.42
41/55
3.2
30/55
8.00
26/55
6.42
42/55
15.29
18/55
-37.27
51/54
-33.26
45/49
2.13
-1.58
0.51
-0.25
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)
WMF004240
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.2473
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.52
177/308
2.86
146/307
3.75
229/304
7.15
257/298
5.37
240/289
-8.73
257/281
0
/
1.44
-0.68
0.76
-0.25
1
1
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
8.586
穩健型
-0.46
年配
交易說明
1.57
129/308
3.64
91/307
8.46
39/304
13.43
65/298
29.01
42/289
-7.56
260/281
-9.40
203/220
1.95
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
0.66
70/70
0.91
61/70
4.67
60/69
4.30
61/68
8.96
59/68
-26.53
65/68
-22.56
66/68
1.64
-0.98
0.15
-0.25
2
1
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
8.216
穩健型
-0.44
月配
交易說明
1.58
129/308
3.64
91/307
8.48
39/304
13.44
65/298
29.03
42/289
-7.55
260/281
-9.39
203/220
1.95
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
5.92
穩健型
-0.45
月配
交易說明
1.57
129/308
3.64
91/307
8.46
39/304
13.42
65/298
29.03
42/289
-7.55
260/281
-9.36
203/220
1.94
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
18.98
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
1.58
129/308
3.67
91/307
8.53
39/304
13.48
65/298
29.08
42/289
-7.54
260/281
-9.37
203/220
1.94
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
5.18
穩健型
-0.19
月配
交易說明
4.14
14/55
6.23
51/55
1.22
54/55
-3.76
54/55
1.96
48/55
-9.87
20/54
-19.78
30/49
3.91
-0.70
-0.15
-0.25
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積
WMF001079
亞洲區日本除外
歐元
2024/07/15
債券型
131.1425
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
4.23
5/55
8.22
2/55
12.83
1/55
11.13
6/55
28.01
10/55
-6.69
13/54
11.08
1/49
2.96
-0.62
0.79
-0.25
-
-
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)
WMF004114
新興市場
美元
2024/07/12
平衡型
7.4206
穩健型
0.17
月配
交易說明
5.47
3/184
9.03
37/182
13.97
66/178
13.85
112/172
27.53
85/158
-4.11
128/140
0
/
2.35
-0.79
0.68
-0.25
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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