名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.6276
|
積極型 0.08 |
無配息
|
4.67 32/308 |
3.63 299/307 |
2.72 231/304 |
1.61 240/298 |
30.49 55/289 |
-4.42 76/281 |
-12.86 138/220 |
2.44 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 7.8419
|
積極型 0.08 |
月配
|
4.67 32/308 |
3.64 299/307 |
2.69 231/304 |
1.56 240/298 |
30.49 55/289 |
-4.40 76/281 |
-12.83 138/220 |
2.44 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.503
|
穩健型 -0.46 |
月配
|
4.05 129/308 |
8.44 91/307 |
9.62 39/304 |
10.56 65/298 |
25.19 42/289 |
-18.70 260/281 |
-17.33 203/220 |
3.91 |
-0.94 |
0.51 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.977
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.18 307/308 |
0.28 306/307 |
0.76 299/304 |
1.29 293/298 |
5.21 280/289 |
-12.77 279/281 |
0 / |
0.78 |
-0.55 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002195 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 6.8848
|
穩健型 0.33 |
月配
|
3.84 50/184 |
7.75 61/182 |
12.58 76/178 |
14.46 90/172 |
20.43 111/158 |
-0.93 122/140 |
0.12 101/113 |
1.63 |
-0.68 |
0.58 |
-0.26 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002194 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.9116
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
3.84 50/184 |
7.75 61/182 |
12.58 76/178 |
14.46 90/172 |
20.43 111/158 |
-0.90 122/140 |
0.14 101/113 |
1.63 |
-0.68 |
0.58 |
-0.26 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004261 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 261.71
|
穩健型 0.05 |
月配
|
4.40 12/308 |
7.79 22/307 |
8.23 132/304 |
9.84 188/298 |
16.81 46/289 |
-4.63 209/281 |
0 / |
2.61 |
-0.51 |
0.04 |
-0.26 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.8481
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.98 307/308 |
1.22 306/307 |
4.49 299/304 |
6.23 293/298 |
8.17 280/289 |
-4.95 279/281 |
0 / |
1.43 |
-0.44 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.27
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.40 54/125 |
4.53 62/122 |
4.80 71/121 |
9.09 67/116 |
11.52 58/110 |
5.91 39/110 |
8.61 34/92 |
1.19 |
0.08 |
1.17 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002431 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.5376
|
積極型 0.1 |
無配息
|
2.17 107/308 |
3.08 225/307 |
8.01 182/304 |
12.77 197/298 |
26.24 152/289 |
1.75 270/281 |
-5.14 205/220 |
1.29 |
-0.30 |
0.84 |
-0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.31
|
積極型 -0.16 |
無配息
|
3.04 9/35 |
8.28 16/35 |
19.05 17/35 |
3.74 20/35 |
-10.11 21/35 |
-33.61 21/35 |
38.40 5/34 |
4.79 |
-0.94 |
0.71 |
-0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.86
|
積極型 1.31 |
無配息
|
4.60 55/69 |
8.37 44/69 |
10.79 54/68 |
3.74 58/67 |
2.21 66/67 |
-23.43 63/67 |
-10.06 59/67 |
3.44 |
-0.59 |
0.73 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3661
|
保守型 -0.35 |
月配
|
1.50 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.58 / |
13.35 / |
9.26 / |
0.88 |
0.04 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8047
|
保守型 0.08 |
無配息
|
1.50 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.54 / |
13.33 / |
0 / |
0.88 |
0.05 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
股票型 11.3283
|
積極型 -0.02 |
無配息
|
3.68 64/69 |
6.87 55/69 |
13.01 48/68 |
1.99 62/67 |
7.22 63/67 |
-21.17 62/67 |
0.42 50/67 |
5.07 |
-0.78 |
1.05 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001308 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.146
|
保守型 -0.04 |
半年配
|
1.38 54/125 |
4.47 62/122 |
4.77 71/121 |
9.03 67/116 |
11.51 58/110 |
5.85 39/110 |
8.53 34/92 |
1.20 |
0.08 |
1.17 |
-0.26 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002432 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 5.8207
|
積極型 0.11 |
月配
|
2.17 107/308 |
3.08 225/307 |
8.01 182/304 |
12.78 197/298 |
26.32 152/289 |
1.83 270/281 |
-4.30 205/220 |
1.29 |
-0.30 |
0.84 |
-0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003952 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 5.9475
|
積極型 0.1 |
月配
|
2.17 107/308 |
3.08 225/307 |
8.00 182/304 |
12.78 197/298 |
26.31 152/289 |
1.82 270/281 |
-4.32 205/220 |
1.29 |
-0.30 |
0.84 |
-0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004370 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 67.81
|
保守型 0.22 |
季配
|
2.10 50/308 |
4.55 43/307 |
5.73 177/304 |
10.30 158/298 |
15.74 184/289 |
1.12 181/281 |
1.49 122/220 |
1.30 |
-0.17 |
1.25 |
-0.26 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001310 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 17.16
|
保守型 -0.05 |
無配息
|
1.37 54/125 |
4.45 62/122 |
4.79 71/121 |
9.03 67/116 |
11.47 58/110 |
5.82 39/110 |
8.56 34/92 |
1.20 |
0.08 |
1.17 |
-0.26 |
4 |
4 |
4 |
|