元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.6761	穩健型 0.09	月配交易說明	1.11 227/308	3.30 73/307	4.12 165/304	6.08 187/298	4.51 207/289	-10.84 199/281	0 /	1.65	-0.23	0.88	-0.26	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.1103	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.11 227/308	3.31 73/307	4.12 165/304	6.08 187/298	4.53 207/289	-10.83 199/281	0 /	1.65	-0.23	0.88	-0.26	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 7.0262	穩健型 0.14	月配交易說明	7.76 3/184	13.62 37/182	15.23 66/178	11.95 112/172	24.09 85/158	-14.26 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 7.0242	穩健型 0.14	月配交易說明	7.76 3/184	13.62 37/182	15.23 66/178	11.94 112/172	24.09 85/158	-14.27 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 9.0258	穩健型 0.14	無配息交易說明	7.76 3/184	13.63 37/182	15.25 66/178	11.96 112/172	24.15 85/158	-14.22 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.272	穩健型 0.05	月配交易說明	4.21 92/308	8.27 107/307	8.26 99/304	10.89 56/298	17.99 111/289	-5.68 123/281	-3.18 85/220	2.66	-0.53	0.05	-0.26	2	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/07/12	債券型 8.106	保守型 0.05	月配交易說明	3.85 265/308	8.50 117/307	7.98 213/304	9.63 213/298	14.20 241/289	-2.81 222/281	0 /	2.53	-0.37	0.20	-0.26	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/07/12	債券型 8.1059	保守型 0.05	月配交易說明	3.85 265/308	8.50 117/307	7.98 213/304	9.63 213/298	14.20 241/289	-2.81 222/281	0 /	2.53	-0.37	0.20	-0.26	1	2	2	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.274	保守型 0.05	月配交易說明	1.89 164/184	4.11 163/182	7.53 147/178	12.12 116/172	16.53 123/158	8.38 82/140	0 /	1.09	-0.31	0.42	-0.26	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.2746	保守型 0.05	月配交易說明	1.89 164/184	4.12 163/182	7.54 147/178	12.13 116/172	16.54 123/158	8.38 82/140	0 /	1.09	-0.31	0.42	-0.26	3	3	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.8416	穩健型 0.32	月配交易說明	1.10 44/55	3.10 31/55	4.28 45/55	1.89 50/55	7.89 46/55	-21.34 44/54	-22.53 39/49	1.99	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.2286	保守型 0.05	無配息交易說明	1.89 164/184	4.12 163/182	7.54 147/178	12.13 116/172	16.54 123/158	8.39 82/140	0 /	1.09	-0.31	0.42	-0.26	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.52	保守型 0.0	無配息交易說明	1.23 244/308	2.77 186/307	6.11 162/304	11.48 130/298	14.69 198/289	10.11 87/281	5.96 88/220	0.94	0.10	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 10.1152	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.10 44/55	3.13 31/55	4.31 45/55	1.99 50/55	7.94 46/55	-21.21 44/54	-22.44 39/49	1.95	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/07/12	平衡型 7.3543	穩健型 0.02	月配交易說明	1.21 176/184	4.37 157/182	10.01 124/178	4.49 164/172	5.88 150/158	-7.88 129/140	15.90 62/113	2.08	-0.62	0.68	-0.26	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/07/12	平衡型 10.5832	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.21 176/184	4.37 157/182	10.01 124/178	4.49 164/172	5.88 150/158	-7.88 129/140	15.90 62/113	2.08	-0.62	0.68	-0.26	2	1	3	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0	季配交易說明	1.14 244/308	2.73 186/307	6.03 162/304	11.41 130/298	14.62 198/289	10.08 87/281	5.89 88/220	0.94	0.10	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 11.2763	積極型 0.08	無配息交易說明	1.83 107/308	2.25 225/307	5.72 182/304	8.72 197/298	13.75 152/289	-10.21 270/281	-9.03 205/220	1.88	-0.59	0.79	-0.26	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 5.0113	積極型 0.08	月配交易說明	1.83 107/308	2.25 225/307	5.71 182/304	8.70 197/298	13.75 152/289	-10.20 270/281	-9.01 205/220	1.88	-0.59	0.79	-0.26	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 5.4314	積極型 0.08	月配交易說明	1.83 107/308	2.25 225/307	5.71 182/304	8.70 197/298	13.75 152/289	-10.20 270/281	-9.01 205/220	1.88	-0.59	0.79	-0.26	2	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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