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柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004100
全球
美元
2024/07/12
債券型
9.5394
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.35
284/308
3.71
135/307
6.23
236/304
10.91
239/298
12.74
277/289
4.03
255/281
0
/
1.14
0.09
0.80
-0.27
4
4
4
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003749
新興市場
南非蘭特
2024/07/12
債券型
11.635
穩健型
0.09
無配息
交易說明
2.14
285/308
7.05
270/307
12.12
183/304
16.05
189/298
17.58
255/289
-1.94
229/281
0
/
2.96
-0.40
0.18
-0.27
2
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.05
積極型
-2.39
無配息
交易說明
-1.56
33/35
6.14
23/35
6.77
33/35
-10.86
30/35
-15.78
28/35
-43.16
28/35
-28.67
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
全球
美元
2024/07/15
債券型
78.64
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.63
94/308
2.95
128/307
7.00
78/304
11.14
100/298
15.21
160/289
12.36
30/281
0
/
0.98
-0.01
0.45
-0.27
4
4
5
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-2.39
年配
交易說明
-1.56
33/35
6.15
23/35
6.78
33/35
-10.81
30/35
-15.80
28/35
-43.16
28/35
-28.68
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/07/15
債券型
214.15
保守型
-0.3
月配
交易說明
3.94
43/125
9.26
58/122
6.20
51/121
7.43
47/116
8.87
44/110
-11.28
47/110
-5.64
31/92
3.52
-0.70
0.29
-0.27
1
1
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
6.1192
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.66
44/55
3.78
31/55
7.54
45/55
6.40
50/55
11.74
46/55
-14.93
44/54
-16.18
39/49
1.87
-0.74
0.44
-0.27
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 累積-美元
WMF000873
美國
美元
2024/07/15
債券型
10.66
保守型
-0.18
無配息
交易說明
1.26
75/125
4.43
63/122
4.43
82/121
7.49
93/116
8.03
79/110
6.75
36/110
-1.69
65/92
1.30
-0.02
1.01
-0.27
2
2
5
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
WMF004202
全球
美元
2024/07/15
平衡型
12.11
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
2.65
13/184
4.49
88/182
9.10
142/178
11.55
160/172
10.11
132/158
5.53
130/140
17.90
97/113
1.55
-0.49
0.51
-0.27
4
4
5
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)
WMF004201
全球
美元
2024/07/15
平衡型
9.18
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.65
13/184
4.55
88/182
9.11
142/178
11.58
160/172
10.12
132/158
5.54
130/140
0
/
1.56
-0.49
0.51
-0.27
-
-
5
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
17.64
保守型
0.11
月配
交易說明
3.45
14/20
4.07
17/20
4.49
16/20
7.12
15/20
17.28
14/20
-6.34
15/20
-9.86
16/20
1.73
-0.02
1.00
-0.27
2
2
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣
WMF003258
印度
人民幣
2024/07/12
債券型
6.25
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.83
304/308
1.84
296/307
3.67
272/304
3.64
284/298
3.63
258/289
1.66
167/281
-2.41
151/220
0.86
-0.43
0.47
-0.27
1
1
4
觀察 申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣)
WMF003576
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
19.29
穩健型
0.15
無配息
交易說明
1.53
245/308
3.22
147/307
2.68
297/304
5.75
280/298
2.82
281/289
-6.76
254/281
-1.86
186/220
1.64
-0.15
0.8
-0.27
1
1
2
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004128
全球
美元
2024/07/12
債券型
7.7543
穩健型
0.06
月配
交易說明
1.34
227/308
4.01
73/307
6.14
165/304
9.69
187/298
14.74
207/289
0.01
199/281
0
/
1.15
0.04
0.88
-0.27
3
3
3
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
WMF001124
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
26.75
保守型
0.07
無配息
交易說明
3.41
14/20
4.05
17/20
4.54
16/20
7.14
15/20
17.29
14/20
-6.31
15/20
-9.86
16/20
1.74
-0.01
1.01
-0.27
3
3
2
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004127
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.9839
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.34
227/308
4.01
73/307
6.15
165/304
9.69
187/298
14.75
207/289
0.07
199/281
0
/
1.15
0.04
0.88
-0.27
3
4
3
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金
WMF000676
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
17.84
積極型
-0.83
無配息
交易說明
3.30
6/35
12.06
6/35
26.88
6/35
7.34
14/35
-15.45
27/35
-39.09
26/35
-5.26
22/34
5.77
-1.23
0.66
-0.27
3
3
1
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣)
WMF003577
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.24
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.56
245/308
3.28
147/307
2.74
297/304
5.98
280/298
2.85
281/289
-6.69
254/281
-1.72
186/220
1.67
-0.15
0.81
-0.27
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 月配-美元
WMF000872
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.15
保守型
-0.13
月配
交易說明
1.25
75/125
4.40
63/122
4.40
82/121
7.41
93/116
8.03
79/110
6.73
36/110
-1.65
65/92
1.31
-0.01
1.02
-0.27
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
WMF000941
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
9.77
積極型
0.0
無配息
交易說明
1.14
27/35
4.60
26/35
20.32
13/35
8.92
12/35
-4.68
19/35
-29.76
16/35
11.40
14/34
4.04
-0.87
0.54
-0.27
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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