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柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.5716
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.04
283/308
3.14
134/307
4.26
236/304
6.88
239/298
1.38
277/289
-8.39
254/281
0
/
1.61
-0.16
0.85
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.5715
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.04
283/308
3.14
134/307
4.26
236/304
6.88
239/298
1.38
277/289
-8.39
254/281
0
/
1.61
-0.16
0.85
-0.28
1
1
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元)
WMF003695
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
26.39
積極型
-0.64
無配息
交易說明
6.05
29/69
6.29
56/69
10.96
54/68
2.69
60/67
11.08
61/67
-19.42
60/67
-9.44
57/67
3.72
-0.79
1.01
-0.28
1
1
2
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A股 美元
WMF001590
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
22.8
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
3.69
50/184
9.13
30/182
14.32
51/178
12.16
115/172
16.29
125/158
-6.41
126/140
-5.79
108/113
2.35
-0.97
0.78
-0.28
1
1
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/07/15
股票型
9.363
積極型
-2.39
無配息
交易說明
3.38
29/35
13.67
15/35
10.85
33/35
-10.49
30/35
-15.40
25/35
-48.13
27/35
-34.28
31/34
6.95
-0.79
1.08
-0.28
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC
WMF000555
金磚四國
美元
2024/07/15
股票型
16.182
積極型
-0.03
無配息
交易說明
4.43
/
6.36
/
9.43
/
8.04
/
18.38
/
-19.24
/
-16.03
/
3.54
-0.58
0.72
-0.28
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型
WMF002424
全球
美元
2024/07/15
債券型
6.5968
穩健型
0.05
月配
交易說明
1.53
229/308
2.84
231/307
6.21
201/304
11.28
192/298
18.85
216/289
7.91
204/281
0.56
183/220
0.83
-0.33
0.67
-0.28
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/07/15
股票型
282.0939
積極型
-1.35
無配息
交易說明
-1.76
/
2.29
/
6.88
/
-13.70
/
-19.12
/
-39.33
/
-13.68
/
6.60
-0.55
0.89
-0.28
3
3
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型
WMF002396
中國
台幣
2024/07/12
平衡型
9.4736
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.00
177/184
0.13
182/182
6.84
151/178
-1.04
171/172
-9.50
157/158
-17.56
138/140
2.97
99/113
2.43
-0.68
0.02
-0.28
1
1
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
WMF001592
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
7.51
穩健型
-0.13
月配
交易說明
3.59
50/184
9.03
30/182
14.35
51/178
12.18
115/172
16.19
125/158
-6.40
126/140
-5.80
108/113
2.36
-0.96
0.78
-0.28
1
2
3
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
WMF002395
中國
台幣
2024/07/12
平衡型
11.4628
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.00
177/184
0.13
182/182
6.85
151/178
-1.04
171/172
-9.50
157/158
-17.55
138/140
2.99
99/113
2.43
-0.68
0.02
-0.28
1
1
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
5.412
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.91
44/55
4.36
31/55
9.21
45/55
9.66
50/55
21.57
46/55
-5.70
44/54
-13.02
39/49
1.61
-0.59
0.59
-0.28
3
4
2
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息)
WMF004343
全球
美元
2024/07/12
債券型
7.4205
穩健型
0.37
月配
交易說明
1.64
271/308
3.46
205/307
7.70
217/304
12.07
244/298
21.41
231/289
0.96
275/281
0
/
0.89
-0.17
0.61
-0.28
4
3
3
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型
WMF004342
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.5417
穩健型
0.37
無配息
交易說明
1.65
271/308
3.46
205/307
7.70
217/304
12.07
244/298
21.41
231/289
0.96
275/281
0
/
0.89
-0.17
0.61
-0.28
4
3
3
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
102/110
-2.84
99/110
7.46
86/110
-5.36
84/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
102/110
-2.84
99/110
7.46
86/110
-5.36
84/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A
WMF001517
美國
美元
2024/07/15
債券型
14.38
保守型
-0.09
無配息
交易說明
0.96
102/125
4.3
70/122
5.03
64/121
9.35
62/116
11.11
61/110
1.70
55/110
0.39
58/92
1.29
-0.2
0.87
-0.28
3
3
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣)
WMF002286
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
6.7354
積極型
0.06
月配
交易說明
1.38
225/308
2.85
161/307
5.79
173/304
8.09
210/298
10.07
200/289
-6.23
245/281
-1.40
168/220
1.25
-0.43
0.77
-0.28
2
1
3
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2024/07/15
債券型
18.23
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.17
230/308
2.81
178/307
4.99
198/304
10.31
156/298
12.70
217/289
7.87
117/281
1.99
133/220
0.94
0.07
0.66
-0.28
3
3
5
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.451
保守型
-0.09
月配
交易說明
0.87
102/125
4.21
70/122
4.94
64/121
9.25
62/116
11.00
61/110
1.60
55/110
0.27
58/92
1.29
-0.20
0.87
-0.28
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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