元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 42.99	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-3.31 27/28	-8.28 26/28	-0.42 24/28	12.54 14/28	30.39 15/26	16.35 15/26	61.74 14/26	4.08	0.03	1.07	0.10	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/09/16	股票型 238.6438	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.81 79/199	3.07 80/199	6.45 120/199	15.36 133/197	32.34 87/192	29.73 36/175	47.88 70/157	2.98	-0.09	0.71	0.10	3	3	5	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 69.03	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-4.16 140/144	-2.21 51/144	10.24 39/139	27.15 46/135	62.58 55/125	33.52 66/114	122.18 61/103	6.21	-0.22	1.12	0.10	3	4	1	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 51.94	穩健型 0.54	無配息交易說明	-1.40 21/28	-3.08 18/28	4.05 15/28	17.46 8/28	41.41 10/26	18.77 12/26	83.92 8/26	3.92	0.04	1.15	0.10	5	5	2	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/09/13	股票型 52.12	穩健型 0.11	無配息交易說明	-0.80 155/199	-2.10 170/199	2.52 177/199	23.22 50/197	45.79 43/192	22.66 69/175	83.01 15/157	4.44	0.24	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.7184	穩健型 0.08	月配交易說明	-0.31 139/186	0.46 135/183	6.33 82/179	15.12 51/174	24.47 53/159	14.09 50/145	31.85 32/118	2.16	0.14	0.35	0.10	2	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.1257	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.31 139/186	0.46 135/183	6.33 82/179	15.12 51/174	24.48 53/159	14.09 50/145	31.85 32/118	2.16	0.14	0.35	0.10	2	2	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003875 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.7189	穩健型 0.08	月配交易說明	-0.31 139/186	0.46 135/183	6.33 82/179	15.12 51/174	24.48 53/159	14.09 50/145	31.85 32/118	2.16	0.14	0.35	0.10	2	3	4	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 103.62	積極型 -0.31	無配息交易說明	-4.50 16/18	-1.00 4/18	7.75 5/18	30.70 2/17	60.95 9/17	28.50 12/17	96.18 14/17	5.31	-0.18	0.98	0.10	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/09/16	股票型 434.52	穩健型 0.2	年配交易說明	0.33 35/75	2.20 38/75	10.12 22/75	28.24 21/75	53.81 18/73	55.34 3/72	113.08 6/68	3.45	0.09	0.87	0.10	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.4038	穩健型 0.47	月配交易說明	-0.20 95/186	1.28 93/183	7.37 43/179	14.92 53/174	24.31 58/159	0 /	0 /	2.05	0	0	0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.404	穩健型 0.47	月配交易說明	-0.20 95/186	1.28 93/183	7.37 43/179	14.92 53/174	24.31 58/159	0 /	0 /	2.05	0	0	0.10	-	-	-	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 57.82	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.07 28/144	-9.23 135/144	-0.41 117/139	15.94 102/135	50.26 90/125	32.10 68/114	200.21 13/103	5.91	-0.25	1.16	0.11	4	3	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.8498	穩健型 0.47	無配息交易說明	-0.20 95/186	1.28 93/183	7.36 43/179	14.93 53/174	24.34 58/159	0 /	0 /	2.05	0	0	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.8499	穩健型 0.47	無配息交易說明	-0.20 95/186	1.28 93/183	7.36 43/179	14.93 53/174	24.34 58/159	0 /	0 /	2.05	0	0	0.11	-	-	-	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 98.9	積極型 1.24	無配息交易說明	0.85 3/36	-0.70 5/36	11.98 4/35	33.04 6/33	67.23 17/31	46.74 12/29	171.93 11/25	5.90	-0.25	0.95	0.11	4	4	1	觀察申購
元大全球公用能源效率基金-不配息 WMF000209 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.34	穩健型 0.44	無配息交易說明	4.42 23/199	11.07 20/199	21.15 5/199	18.99 107/197	12.95 176/192	27.13 55/175	33.26 115/157	4.11	-0.45	1.01	0.11	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/09/16	股票型 340.9706	積極型 0.21	無配息交易說明	0.61 48/110	2.77 53/110	19.30 13/110	33.51 8/109	45.23 18/107	46.02 12/105	89.78 11/99	2.77	-0.08	0.90	0.11	2	3	4	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 126.37	穩健型 -0.08	無配息交易說明	1.48 19/55	4.59 18/55	7.10 16/54	19.68 21/54	48.76 23/54	32.09 13/53	41.28 33/53	3.01	-0.30	0.92	0.11	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/09/13	股票型 7.76	積極型 1.43	無配息交易說明	-3.12 61/71	3.19 16/70	-7.07 65/70	-2.27 62/69	19.75 31/68	36.38 3/68	9.60 36/68	4.00	0.10	0.85	0.11	3	4	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外亞洲太平洋區美國全球亞洲太平洋區日本除外非洲大中華地區新興市場拉丁美洲中國巴西印度尼西亞印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(不含日本) 金磚四國歐洲泰國遠東地區(含日本) 馬來西亞歐元區英國東歐俄國與獨立國家國協北歐五國香港歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 韓國德國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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