元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 51.63	積極型 -0.36	無配息交易說明	-2.20 13/18	-9.01 17/18	-3.64 17/18	17.80 9/17	49.48 15/17	25.25 13/17	134.47 11/17	6.27	-0.36	1.07	0.08	2	3	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 42.68	穩健型 0.0	無配息交易說明	-3.87 136/144	-2.96 60/144	12.37 20/139	30.56 29/135	68.83 38/125	26.16 80/114	90.88 89/103	6.07	-0.41	1.11	0.08	2	2	1	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 14.39	穩健型 -0.13	年配交易說明	-1.84 69/144	-8.63 129/144	0.23 113/139	14.04 113/135	47.67 94/125	25.04 85/114	75.88 94/103	6.79	-0.42	1.15	0.08	1	1	1	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 151.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	-1.10 47/144	-3.99 77/144	2.75 93/139	17.56 89/135	50.00 91/125	25.32 82/114	124.70 59/103	6.11	-0.41	1.13	0.08	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/16	股票型 278.1613	穩健型 0.34	無配息交易說明	-0.50 /	-0.13 /	9.08 /	24.82 /	48.41 /	44.64 /	102.68 /	3.50	-0.02	0.79	0.08	4	5	5	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.0	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.09 121/186	1.32 103/183	6.51 73/179	16.09 38/174	26.11 39/159	12.77 57/145	35.17 26/118	2.18	0.03	0.55	0.08	5	5	3	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合-新臺幣A WMF000114 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 19.55	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.05 121/186	1.40 103/183	6.66 73/179	16.16 38/174	26.13 39/159	12.81 57/145	35.39 26/118	2.17	0.03	0.55	0.08	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/09/13	股票型 141.2138	穩健型 0.95	無配息交易說明	-0.89 /	3.06 /	2.66 /	15.43 /	50.62 /	30.61 /	48.60 /	3.50	0.31	0.93	0.08	-	-	-	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/09/16	股票型 17.79	積極型 -0.39	無配息交易說明	-0.41 17/31	0.92 22/28	4.55 11/28	16.28 6/28	51.40 2/27	16.40 13/27	52.4 7/27	3.49	-0.04	0.98	0.08	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.6657	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.41 144/300	2.47 140/299	3.85 253/297	8.24 184/289	16.73 105/280	9.38 105/275	11.97 42/222	1.09	-0.20	0.90	0.08	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 28.06	積極型 0.07	無配息交易說明	-1.85 57/77	-2.64 55/77	7.76 32/77	18.30 6/77	33.94 5/77	15.28 21/77	38.91 10/77	2.81	0.01	0.97	0.08	3	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.4909	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.41 144/300	2.46 140/299	3.85 253/297	8.25 184/289	16.73 105/280	9.39 105/275	11.97 42/222	1.09	-0.20	0.90	0.08	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.9152	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.41 144/300	2.47 140/299	3.85 253/297	8.25 184/289	16.73 105/280	9.39 105/275	11.98 42/222	1.09	-0.20	0.90	0.08	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/09/16	股票型 43.49	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.76 2/3	6.46 2/3	12.34 3/3	29.86 1/3	59.24 1/3	35.63 1/2	75.60 2/2	4.75	-0.52	1.33	0.08	3	4	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/09/13	股票型 75.05	穩健型 0.65	無配息交易說明	-3.83 34/44	-10.58 39/41	2.60 29/41	40.46 5/40	84.13 4/40	36.23 8/35	154.67 4/30	7.77	-1.10	1.36	0.08	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 27.49	穩健型 0.29	年配交易說明	1.82 15/55	4.56 19/55	6.31 25/54	21.29 14/54	48.51 24/54	29.49 15/53	60.73 11/53	3.59	-0.46	1.06	0.08	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/09/16	股票型 154.05	穩健型 0.36	月配交易說明	-0.34 106/199	1.24 88/199	6.33 105/199	15.58 130/197	33.89 80/192	43.91 11/175	74.92 21/157	2.19	0.09	0.70	0.08	5	5	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 26.71	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.38 36/55	1.89 37/55	2.46 42/54	8.55 54/54	40.79 42/54	29.46 16/53	42.39 31/53	3.62	-0.44	1.08	0.08	3	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 21.15	穩健型 0.14	年配交易說明	0.35 36/55	1.85 37/55	2.48 42/54	8.53 54/54	40.78 42/54	29.45 16/53	42.34 31/53	3.61	-0.44	1.08	0.08	2	2	3	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 45.77	穩健型 0.65	無配息交易說明	-1.06 45/144	-3.36 68/144	7.16 59/139	26.75 48/135	61.28 59/125	23.04 91/114	126.58 57/103	5.56	-0.47	1.16	0.08	2	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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