元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2025/06/20	債券型 9.4813	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.66 51/278	-7.78 124/278	-5.56 136/276	-5.17 245/273	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 9.92	穩健型 -0.2	月配交易說明	0.31 115/193	-4.87 66/188	-4.92 73/186	-2.05 77/177	6.97 123/165	0 /	0 /	2.11	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 11.15	穩健型 -0.17	無配息交易說明	0.27 115/193	-4.78 66/188	-4.86 73/186	-2.02 77/177	7.01 123/165	0 /	0 /	2.12	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣) WMF004665 全球	台幣 2025/06/23	平衡型 11.126	穩健型 0.93	無配息交易說明	-0.95 180/193	-10.61 179/188	-7.38 122/186	-2.90 98/177	8.71 106/165	0 /	0 /	2.76	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2025/06/23	平衡型 9.6935	穩健型 0.93	月配交易說明	-0.95 180/193	-10.61 179/188	-7.38 122/186	-2.89 98/177	8.71 106/165	0 /	0 /	2.76	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 NA(台幣)(後收型) WMF005029 美國	台幣 2025/06/20	股票型 9.24	穩健型 -0.85	無配息交易說明	0.76 67/77	-5.52 51/75	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(台幣)NA累積(後收型) WMF004995 越南	台幣 2025/06/20	股票型 8.96	積極型 -0.22	無配息交易說明	0.79 16/108	-14.50 100/108	-13.51 94/108	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004763 美國	台幣 2025/06/20	平衡型 11.0397	穩健型 -0.41	無配息交易說明	1.24 39/193	-3.17 34/188	-9.69 165/186	-2.35 87/177	0 /	0 /	0 /	2.96	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 10.5857	穩健型 -0.45	月配交易說明	0.28 112/193	-7.38 134/188	-6.40 102/186	-4.57 126/177	4.44 135/165	0 /	0 /	2.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 WMF004974 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 9.1801	穩健型 -0.21	月配交易說明	1.01 50/193	-4.42 62/188	-3.58 54/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 17.35	穩健型 -0.74	無配息交易說明	-6.67 153/153	-7.37 132/148	-4.09 35/146	-17.07 136/142	44.22 10/130	0 /	0 /	3.97	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2025/06/20	債券型 10.056	保守型 0.03	無配息交易說明	-0.16 193/278	-10.32 264/278	-7.97 271/276	-6.62 264/273	0.15 242/262	0 /	0 /	2.85	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 13.79	穩健型 -0.79	季配交易說明	-6.70 153/153	-7.38 132/148	-4.07 35/146	-17.09 136/142	44.19 10/130	0 /	0 /	3.96	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2025/06/18	股票型 104.37	穩健型 -0.26	年配交易說明	2.07 29/77	-4.18 28/75	-13.68 71/72	-6.22 63/72	31.21 31/72	67.77 18/71	83.30 27/68	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2025/06/19	股票型 161.35	積極型 -1.64	無配息交易說明	-0.67 63/76	-7.92 69/75	-3.72 50/75	-1.44 45/73	10.17 43/73	12.27 53/73	11.42 55/73	0	0	0	0	1	3	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2025/06/20	股票型 67.63	積極型 0.98	年配交易說明	1.06 78/195	-3.81 62/195	3.75 9/195	6.40 24/192	23.55 67/190	42.30 66/180	70.64 24/159	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2025/06/20	股票型 108.36	積極型 -0.03	年配交易說明	-4.55 71/76	-4.99 33/75	-8.23 66/75	3.33 13/73	3.82 61/73	19.41 30/73	31.66 27/73	0	0	0	0	2	1	5	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2025/06/20	債券型 10.04	穩健型 0.0	半年配交易說明	0.23 129/278	-8.65 154/278	-6.50 196/276	-1.45 108/273	12.01 58/262	22.83 40/254	23.31 11/228	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2025/06/20	股票型 54.0	積極型 1.56	年配交易說明	-1.46 /	-13.48 /	2.09 /	11.08 /	8.75 /	-6.18 /	-25.99 /	0	0	0	0	3	4	1	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2025/06/20	平衡型 10.5031	穩健型 -0.15	無配息交易說明	1.03 78/193	-6.88 60/188	-7.49 84/186	-4.02 79/177	1.19 149/165	0 /	0 /	2.22	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信野村投信復華投信富邦投信(原日盛) 台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信群益投信國泰投信柏瑞投信中國信託投信富蘭克林華美投信安聯投信聯博投信富達投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信貝萊德投信兆豐投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本中國信託境外萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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