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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003987
全球
台幣
2025/07/16
平衡型
11.5569
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.64
165/195
-2.62
146/190
-4.98
97/188
-3.16
87/179
6.02
129/166
12.02
119/152
11.16
88/122
1.52
0.14
0.13
0.15
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣)
WMF003328
全球
台幣
2025/07/16
平衡型
11.5762
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.64
165/195
-2.62
146/190
-4.98
97/188
-3.16
87/179
6.02
129/166
12.01
119/152
11.15
88/122
1.52
0.14
0.13
0.15
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003900
全球
美元
2025/07/17
平衡型
95.318
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.86
154/195
-3.96
157/190
-7.24
134/188
-3.08
71/179
12.00
48/166
22.98
56/152
23.91
31/122
2.03
0.06
0.42
0.15
3
3
5
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF003387
美國
美元
2025/07/17
債券型
5.7506
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.95
3/143
-5.48
15/141
-7.58
21/139
-3.70
15/130
9.91
16/120
23.53
11/115
21.17
14/109
2.28
-0.09
0.97
0.15
3
3
4
觀察 申購
元大全球地產建設入息基金-配息
WMF000206
全球
台幣
2025/07/17
股票型
7.52
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.72
177/196
-4.77
172/196
-7.00
142/196
-6.72
153/193
8.87
140/191
24.82
136/182
36.70
105/160
2.80
0.20
0.61
0.15
5
5
4
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF004225
全球
南非蘭特
2025/07/17
債券型
1784.86
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.19
37/274
0.22
69/274
-1.76
7/273
1.58
23/270
18.98
61/259
28.91
21/251
31.58
53/225
2.39
0.27
-0.02
0.15
4
2
1
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003986
全球
台幣
2025/07/16
平衡型
6.9007
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.65
165/195
-2.61
146/190
-4.97
97/188
-3.15
87/179
6.01
129/166
12.00
119/152
11.13
88/122
1.51
0.14
0.13
0.15
2
2
5
觀察 申購
新光大三通基金
WMF002536
台灣
台幣
2025/07/17
股票型
57.05
穩健型
0.0
無配息
交易說明
5.71
80/153
21.46
91/149
-4.69
137/146
-10.24
125/142
13.37
112/131
57.47
91/121
133.43
27/107
6.49
-0.37
1.06
0.15
3
3
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別
WMF003623
全球
歐元
2025/07/17
債券型
10.53
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.25
/
-3.96
/
2.68
/
0.30
/
12.06
/
37.82
/
15.66
/
2.54
0.16
0.53
0.15
3
2
2
觀察 申購
元大經貿基金
WMF000194
台灣
台幣
2025/07/17
股票型
67.53
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
6.06
63/153
34.52
18/149
5.14
32/146
2.55
30/142
27.56
74/131
57.16
94/121
54.74
102/107
7.27
-0.34
1.01
0.15
1
1
1
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)
WMF003329
全球
台幣
2025/07/16
平衡型
6.8994
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.65
165/195
-2.61
146/190
-4.97
97/188
-3.15
87/179
6.01
129/166
12.00
119/152
11.13
88/122
1.51
0.14
0.13
0.15
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003890
新興市場
美元
2025/07/17
債券型
76.011
積極型
-0.05
月配
交易說明
0.86
/
-4.48
/
-5.91
/
-3.00
/
9.65
/
30.91
/
6.73
/
2.29
0.16
0.72
0.15
3
4
4
觀察 申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
WMF001885
全球
台幣
2025/07/16
股票型
16.08
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.71
116/196
1.07
127/196
-8.95
175/196
-11.75
184/193
1.97
166/191
26.22
133/182
24.94
131/160
3.01
-0.70
1.05
0.15
1
2
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別
WMF003503
全球
歐元
2025/07/17
債券型
25.31
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.18
/
-3.97
/
2.58
/
0.21
/
11.98
/
37.80
/
15.68
/
2.52
0.15
0.52
0.15
3
2
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001391
美國
澳元
2025/07/17
債券型
7.13
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.23
8/143
-4.01
22/141
-3.83
15/139
-6.10
5/130
5.63
1/120
15.14
4/115
11.44
2/109
2.86
0.26
0.05
0.15
2
2
1
觀察 申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金
WMF001364
澳洲
澳元
2025/07/17
股票型
100.5
穩健型
1.13
年配
交易說明
0.49
93/108
2.82
31/108
-4.38
75/108
-4.41
59/108
11.56
45/106
30.15
38/105
48.91
35/98
4.59
-0.17
1.08
0.15
5
5
2
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
WMF001140
全球
美元
2025/07/17
平衡型
86.38
穩健型
0.33
無配息
交易說明
1.10
147/195
0.21
108/190
-3.94
79/188
-1.95
68/179
15.72
41/166
32.24
25/152
35.92
19/122
2.03
0.10
0.89
0.15
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型)
WMF004380
全球
美元
2025/07/17
股票型
120.3909
穩健型
0.39
無配息
交易說明
1.42
136/196
2.01
114/196
-8.40
168/196
-7.86
158/193
12.62
106/191
40.25
74/182
0
/
2.73
-0.34
0.95
0.15
3
3
5
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元
WMF001131
歐洲
美元
2025/07/17
股票型
226.4
穩健型
0.87
無配息
交易說明
0.28
13/51
2.93
11/51
-0.25
46/51
-5.82
40/51
8.69
40/50
50.10
29/50
47.50
31/49
2.95
-0.21
1.13
0.15
4
2
2
觀察 申購
統一中小基金
WMF001434
台灣
台幣
2025/07/17
股票型
66.5
積極型
-0.07
無配息
交易說明
8.06
3/18
28.13
10/18
-5.09
17/18
-6.98
15/18
12.14
15/17
74.49
9/17
117.89
7/17
8.54
0.38
1.05
0.15
3
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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