元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1671	穩健型 0.92	月配交易說明	0.94 13/199	2.16 52/199	14.94 14/199	16.35 77/197	12.57 139/191	29.96 33/174	49.80 61/158	3.51	-0.18	0.73	0.01	3	1	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.4116	穩健型 0.23	月配交易說明	0.59 151/305	2.90 103/304	6.65 160/302	11.00 69/295	15.75 139/286	4.12 165/278	5.04 93/224	0.83	-0.37	0.97	0.01	2	3	3	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 20.57	積極型 0.73	無配息交易說明	-12.24 18/18	-0.44 13/18	-4.46 15/18	8.66 17/17	21.64 16/17	8.72 17/17	52.60 17/17	5.49	-0.54	0.84	0.01	1	1	2	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.73	積極型 0.91	月配交易說明	0.97 79/305	14.94 1/304	22.10 1/302	27.27 1/295	14.36 161/286	17.71 23/278	31.62 2/224	4.39	-0.17	1.20	0.01	3	3	1	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/08/13	股票型 26.1924	穩健型 2.08	無配息交易說明	-7.01 62/76	3.07 18/76	10.60 24/76	26.98 16/76	38.59 21/74	28.58 44/73	76.56 39/69	4.18	-0.48	1.12	0.01	2	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 63.971	穩健型 1.25	無配息交易說明	-4.50 /	-5.23 /	12.08 /	13.07 /	45.63 /	24.28 /	51.21 /	4.11	-0.14	0.90	0.01	2	2	2	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2024/08/14	股票型 68.52	穩健型 0.16	年配交易說明	-5.57 149/199	0.07 132/199	9.95 123/199	14.76 116/197	21.99 116/191	10.47 108/174	37.92 109/158	3.46	-0.52	0.87	0.01	2	3	4	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.96	穩健型 0.95	無配息交易說明	-0.06 31/199	6.27 14/199	13.46 37/199	16.02 89/197	6.52 163/191	3.88 130/174	18.70 137/158	4.15	0.20	0.63	0.01	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 WMF003722 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 7.48	穩健型 0.53	月配交易說明	-4.07 20/55	-4.02 44/55	11.48 55/56	13.61 48/56	26.62 23/56	22.64 28/55	13.24 51/55	4.31	-0.34	1.00	0.01	1	2	3	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.57	穩健型 0.95	季配交易說明	0.0 31/199	6.32 14/199	13.41 37/199	16.09 89/197	6.52 163/191	3.89 130/174	18.77 137/158	4.14	0.20	0.63	0.01	4	4	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.83	穩健型 1.93	無配息交易說明	-10.20 185/199	-2.89 171/199	6.04 161/199	20.41 38/197	34.10 41/191	24.80 45/174	68.95 29/158	4.46	-0.28	1.05	0.01	5	5	3	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.5	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-2.15 /	-1.32 /	7.05 /	11.21 /	16.25 /	20.08 /	59.31 /	5.50	0.17	0.92	0.01	3	3	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.23	積極型 1.15	無配息交易說明	-6.82 21/29	-0.74 18/28	8.75 3/28	19.98 2/28	41.08 2/27	20.74 11/27	53.92 8/27	3.36	-0.08	0.98	0.01	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/08/14	股票型 47.38	積極型 0.19	無配息交易說明	-0.49 11/26	8.34 3/26	13.28 12/26	16.72 6/26	35.56 3/25	17.87 2/22	56.05 6/21	4.54	-0.51	1.07	0.01	2	2	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.28 8/26	4.21 19/26	11.04 10/26	14.40 10/26	27.66 6/25	30.22 3/22	63.04 8/21	2.84	-0.09	0.87	0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險) (月配息) WMF001712 歐洲	澳元 2024/08/13	債券型 82.27	穩健型 0.1	月配交易說明	-2.45 13/20	2.19 8/20	9.10 4/20	14.83 4/20	18.03 1/20	13.24 1/20	19.63 2/20	1.94	0.04	0.45	0.01	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/08/14	股票型 36.86	積極型 -1.04	無配息交易說明	-1.67 3/31	7.51 1/31	50.08 1/31	28.93 2/31	48.68 1/30	23.62 14/29	25.73 25/26	8.24	0.03	0.94	0.01	2	2	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.87	積極型 1.16	無配息交易說明	-11.90 16/18	-4.30 18/18	-5.69 17/18	10.24 16/17	14.42 17/17	12.39 16/17	91.13 16/17	6.82	-0.65	0.99	0.01	1	1	2	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/13	股票型 40.65	穩健型 1.9	無配息交易說明	-12.66 38/41	-4.84 38/40	13.46 7/39	42.35 2/39	49.85 10/39	30.23 9/34	189.54 2/29	6.49	-0.57	0.94	0.01	5	5	2	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 12.16	穩健型 1.75	季配交易說明	-5.01 142/199	-1.44 153/199	13.60 19/199	20.94 31/197	26.53 26/191	9.01 64/174	40.72 81/158	4.04	-0.58	0.90	0.01	1	1	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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