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安本-歐元非投資等級債券基金A2
WMF001048
歐洲
歐元
2025/09/12
債券型
27.617
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.39
12/21
4.60
5/21
1.87
3/21
5.72
7/21
19.44
7/20
38.19
8/20
20.29
4/20
2.55
-0.19
1.18
0.19
2
2
3
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
WMF001688
全球
美元
2025/09/11
股票型
359.49
穩健型
0.8
月配
交易說明
1.43
175/199
5.95
132/198
2.01
141/198
5.93
104/196
25.01
97/193
40.53
81/187
77.28
27/162
2.77
-0.18
0.82
0.19
4
5
5
觀察 申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(新臺幣)
WMF004582
全球
台幣
2025/09/11
平衡型
12.684
穩健型
0.55
無配息
交易說明
0.84
190/196
7.65
105/194
6.92
37/188
8.01
47/182
22.46
53/168
24.61
82/153
0
/
1.97
0.15
0.46
0.19
4
3
2
觀察 申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(新臺幣)
WMF004583
全球
台幣
2025/09/11
平衡型
10.8237
穩健型
0.54
月配
交易說明
0.86
190/196
7.66
105/194
6.90
37/188
8.02
47/182
22.43
53/168
24.63
82/153
0
/
1.97
0.15
0.46
0.19
4
3
2
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型
WMF004464
台灣
台幣
2025/09/12
股票型
20.92
穩健型
1.2
無配息
交易說明
4.65
120/155
8.06
131/153
2.05
129/148
6.14
118/143
30.26
112/133
49.96
114/123
95.51
92/108
3.51
-0.29
0.81
0.19
1
1
4
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)
WMF004320
美國
人民幣
2025/09/11
平衡型
12.0
穩健型
0.5
月配
交易說明
3.70
139/196
8.36
127/194
3.02
42/188
2.50
53/182
20.95
49/168
21.03
59/153
0
/
2.60
0.09
0.49
0.19
2
2
2
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/09/11
股票型
21.17
穩健型
0.23
無配息
交易說明
12.19
5/49
37.35
3/49
48.30
3/48
50.15
2/46
99.73
3/42
97.51
3/42
64.55
14/35
8.30
-0.95
1.22
0.19
1
1
1
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型
WMF004465
台灣
台幣
2025/09/12
股票型
16.11
穩健型
1.19
年配
交易說明
4.68
120/155
8.12
131/153
2.09
129/148
6.16
118/143
30.32
112/133
49.98
114/123
95.58
92/108
3.52
-0.29
0.81
0.19
1
1
4
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2025/09/11
股票型
26.519
穩健型
0.26
無配息
交易說明
3.95
14/32
13.52
13/32
3.81
30/32
11.42
21/31
18.44
25/27
54.34
16/26
98.41
2/26
4.18
-0.03
0.89
0.19
3
2
4
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/09/11
股票型
21.17
穩健型
0.23
無配息
交易說明
12.19
5/49
37.35
3/49
48.30
3/48
50.15
2/46
99.73
3/42
97.51
3/42
64.55
14/35
8.29
-0.96
1.22
0.19
1
1
1
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型
WMF002517
全球
台幣
2025/09/11
股票型
11.55
穩健型
0.87
月配
交易說明
3.38
82/199
4.76
161/198
-1.52
183/198
1.01
155/196
14.24
157/193
24.27
131/187
53.00
80/162
3.27
-0.37
0.74
0.19
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股
WMF000886
全球
美元
2025/09/11
股票型
12.01
穩健型
0.92
月配
交易說明
2.67
/
8.16
/
3.32
/
10.42
/
31.32
/
45.77
/
71.06
/
2.98
-0.21
0.91
0.19
3
4
5
觀察 申購
元大高科技基金
WMF000193
台灣
台幣
2025/09/12
股票型
49.4
積極型
-0.54
無配息
交易說明
10.81
9/38
30.41
13/38
35.68
13/38
31.21
15/38
47.51
27/35
76.81
28/33
97.52
22/26
8.38
-0.24
0.76
0.19
2
1
1
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型
WMF004595
全球
美元
2025/09/11
股票型
17.06
穩健型
0.0
無配息
交易說明
6.89
15/49
23.41
12/49
25.12
9/48
24.04
16/46
70.08
8/42
82.48
17/42
0
/
5.78
-0.47
0.91
0.19
2
2
2
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A
WMF002150
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/09/11
股票型
18.38
積極型
0.32
無配息
交易說明
4.73
57/76
9.27
67/76
7.11
64/75
12.97
45/73
32.52
21/73
42.81
14/73
31.76
40/73
3.01
0.03
0.90
0.19
3
3
4
觀察 申購
新光台灣富貴基金
WMF002532
台灣
台幣
2025/09/12
股票型
79.17
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
8.69
60/155
25.41
62/153
24.48
66/148
19.48
87/143
38.34
100/133
64.90
101/123
161.72
34/108
7.23
-0.24
0.99
0.19
3
2
2
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型)
WMF004596
全球
美元
2025/09/11
股票型
17.05
穩健型
0.0
無配息
交易說明
6.83
15/49
23.34
12/49
25.15
9/48
23.97
16/46
69.98
8/42
82.37
17/42
0
/
5.77
-0.47
0.91
0.19
2
2
2
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
WMF001128
歐元區
歐元
2025/09/11
股票型
49.72
穩健型
0.46
無配息
交易說明
0.87
42/51
3.61
16/51
2.26
21/51
14.68
9/51
37.68
9/50
63.91
9/50
65.52
22/49
2.93
-0.36
1.01
0.19
3
4
3
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
WMF001197
美國
美元
2025/09/11
股票型
82.39
穩健型
0.35
無配息
交易說明
5.58
6/80
15.71
2/79
18.35
5/76
18.85
6/73
38.42
31/73
55.80
31/72
110.02
11/69
4.74
-0.18
0.95
0.19
4
4
5
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B
WMF002151
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/09/11
股票型
8.53
積極型
0.35
月配
交易說明
4.82
57/76
9.32
67/76
7.15
64/75
13.07
45/73
32.58
21/73
42.96
14/73
31.81
40/73
3.03
0.03
0.90
0.19
3
3
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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