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摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)
WMF002045
全球
美元
2024/07/15
股票型
186.56
穩健型
0.08
月配
交易說明
3.55
139/201
6.52
156/201
17.78
105/200
23.18
98/199
47.79
80/189
51.12
18/173
87.53
23/158
2.15
0.20
0.70
0.12
5
5
5
觀察 申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息
WMF000511
全球
台幣
2024/07/15
平衡型
19.09
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
3.35
70/184
8.39
44/182
13.94
59/178
16.58
66/172
27.62
73/158
18.75
38/140
26.86
37/113
2.24
0.14
0.43
0.12
3
3
4
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 美元
WMF001160
印度
美元
2024/07/15
股票型
60.73
積極型
0.39
無配息
交易說明
4.86
31/110
12.46
18/110
18.55
24/110
30.83
20/108
54.15
22/107
52.85
17/105
69.87
18/98
2.84
-0.16
0.90
0.12
2
2
4
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2024/07/15
股票型
61.07
積極型
-0.86
年配
交易說明
7.65
9/110
7.99
54/110
17.59
32/110
19.94
30/108
84.37
4/107
49.26
19/105
75.32
14/98
5.26
-0.43
0.99
0.12
-
-
2
觀察 申購
摩根新興科技基金-一般型
WMF000150
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
148.37
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.70
19/36
11.45
21/35
33.59
8/35
31.78
20/33
90.66
15/30
40.06
16/29
177.38
16/25
5.90
-0.34
0.92
0.12
3
4
2
觀察 申購
國泰全球資源基金
WMF000647
全球
台幣
2024/07/12
股票型
7.28
穩健型
0.69
無配息
交易說明
4.15
119/201
0.28
198/201
12.17
147/200
13.40
149/199
35.57
121/189
28.62
65/173
37.62
109/158
3.39
-0.21
0.79
0.12
2
1
4
觀察 申購
摩根台灣金磚基金-累積型
WMF000178
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
49.12
穩健型
0.1
無配息
交易說明
3.72
66/144
8.89
104/140
31.55
38/136
31.16
75/133
77.71
62/123
33.70
78/112
147.96
60/102
4.98
-0.34
1.14
0.12
2
3
3
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元)
WMF000827
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
127.06
穩健型
-1.02
無配息
交易說明
6.49
7/55
9.37
7/55
18.29
11/54
19.51
14/54
56.46
23/54
36.61
9/53
39.74
35/53
3.23
-0.22
0.94
0.12
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積
WMF001102
全球
歐元
2024/07/15
股票型
288.4815
穩健型
0.61
無配息
交易說明
4.82
79/201
7.23
149/201
16.44
95/200
20.68
83/199
40.46
98/189
30.81
44/173
49.20
63/158
3.11
-0.18
0.82
0.12
3
4
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/07/15
股票型
53.09
穩健型
0.22
無配息
交易說明
7.35
2/39
12.10
26/39
24.95
30/38
39.36
27/38
83.97
19/38
66.02
5/33
186.77
4/28
3.65
0.02
0.71
0.12
5
5
5
觀察 申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股 美元
WMF002032
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
17.84
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.74
34/55
1.29
52/55
10.62
52/54
16.80
48/54
52.63
22/54
57.22
10/53
63.24
30/53
2.93
0.19
0.75
0.12
5
4
5
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
15.81
穩健型
-0.37
年配
交易說明
0.38
136/144
5.47
132/140
21.77
95/136
28.33
90/133
69.60
83/123
30.66
86/112
110.90
89/102
5.75
-0.24
1.12
0.11
2
1
2
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003524
美國
澳元
2024/07/15
債券型
9.54
穩健型
-0.1
月配
交易說明
3.71
50/125
7.63
106/122
10.64
1/121
14.55
1/116
29.08
1/110
19.69
1/110
10.98
7/92
1.85
0.14
-0.09
0.11
2
2
2
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)
WMF001925
全球
歐元
2024/07/15
股票型
47.546
穩健型
0.42
年配
交易說明
4.93
70/201
8.88
95/201
14.48
120/200
21.91
82/199
50.56
64/189
31.32
52/173
67.81
35/158
2.91
-0.21
0.92
0.11
4
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-美元
WMF000913
北美地區
美元
2024/07/15
股票型
8.73
穩健型
0.69
無配息
交易說明
6.13
7/32
0.50
19/32
16.52
9/32
15.82
14/32
49.73
9/31
83.82
3/30
55.29
15/27
4.67
0.51
1.05
0.11
3
2
1
觀察 申購
元大全球ETF成長組合基金
WMF000515
全球
台幣
2024/07/15
平衡型
15.25
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
4.16
25/184
10.10
14/182
17.11
31/178
21.50
25/172
40.0
12/158
23.86
16/140
42.22
17/113
2.91
0.10
0.50
0.11
2
2
2
觀察 申購
元大新主流基金
WMF000196
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
63.64
穩健型
0.34
無配息
交易說明
4.12
55/144
11.83
65/140
23.55
80/136
26.18
95/133
82.71
51/123
38.02
69/112
158.54
53/102
5.35
-0.26
1.12
0.11
3
3
2
觀察 申購
PGIM保德信金滿意基金
WMF000002
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
96.22
積極型
-0.22
無配息
交易說明
3.58
72/144
14.67
30/140
28.17
56/136
35.50
45/133
78.81
59/123
32.44
84/112
122.01
80/102
5.12
-0.32
1.09
0.11
2
3
3
觀察 申購
野村日本領先基金
WMF002497
日本
台幣
2024/07/12
股票型
15.88
穩健型
0.76
無配息
交易說明
5.94
24/28
5.17
8/28
19.49
1/28
25.73
6/28
62.37
3/27
26.43
14/27
38.09
18/27
4.03
-0.10
1.01
0.11
2
2
4
觀察 申購
國泰科技生化基金
WMF000639
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
103.61
積極型
0.84
無配息
交易說明
4.03
16/36
14.41
12/35
36.10
5/35
34.63
18/33
89.45
16/30
38.41
18/29
209.38
9/25
5.33
-0.35
0.94
0.11
3
4
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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