元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2025/08/28	股票型 7.51	穩健型 0.13	無配息交易說明	4.89 18/25	7.75 16/25	-11.44 21/25	-18.19 23/25	-1.05 15/25	-1.05 22/25	-27.02 21/21	3.99	-0.31	0.67	-0.09	1	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2025/08/28	平衡型 9.5171	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.62 189/193	6.27 184/191	0.90 120/187	-5.00 155/181	8.97 144/167	0.42 140/151	0 /	3.65	-0.41	0.17	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2025/08/28	債券型 108.7367	穩健型 0.0	無配息交易說明	5.44 28/48	6.98 32/48	7.01 32/48	3.64 29/48	10.83 41/48	27.16 16/48	3.50 3/45	2.59	-0.05	0.17	-0.10	3	3	3	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2025/08/28	股票型 10.88	穩健型 0.83	無配息交易說明	5.02 64/199	10.01 77/198	-2.33 174/198	-4.39 185/195	-1.98 187/193	-8.80 183/187	19.96 142/162	5.01	-1.53	0.97	-0.10	1	1	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2025/08/28	債券型 9.79	保守型 0.2	無配息交易說明	4.18 245/268	5.99 233/268	0.00 76/267	-5.33 171/265	7.39 181/253	3.85 199/245	-10.62 178/221	3.10	-0.24	0.24	-0.10	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2025/08/28	債券型 51.7238	穩健型 -0.31	月配交易說明	5.45 28/48	7.00 32/48	7.05 32/48	3.63 29/48	10.79 41/48	27.13 16/48	3.45 3/45	2.60	-0.05	0.16	-0.10	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 WMF000577 全球	美元 2025/08/28	股票型 175.1686	積極型 0.96	無配息交易說明	6.18 /	5.58 /	-4.18 /	-4.84 /	10.57 /	4.08 /	8.70 /	3.07	-0.71	0.89	-0.10	2	2	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2025/08/28	債券型 7.41	保守型 0.13	月配交易說明	4.12 245/268	5.92 233/268	-0.11 76/267	-5.32 171/265	7.37 181/253	3.70 199/245	-10.71 178/221	3.11	-0.24	0.25	-0.10	-	-	1	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2025/08/28	股票型 7.9009	穩健型 0.4	無配息交易說明	4.77 47/199	0.78 196/198	-1.82 164/198	-11.68 193/195	-3.75 188/193	6.84 175/187	0 /	2.83	-1.34	0.98	-0.10	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2025/08/28	平衡型 9.5654	穩健型 0.03	無配息交易說明	4.62 189/193	6.59 184/191	1.23 120/187	-4.79 155/181	8.74 144/167	0.26 140/151	0 /	3.65	-0.42	0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2025/08/28	股票型 11.0393	穩健型 0.06	無配息交易說明	5.04 16/25	8.03 13/25	-8.99 13/25	-14.93 14/25	3.72 6/25	7.38 15/25	3.02 17/21	3.74	-0.52	0.53	-0.10	1	1	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2025/08/28	股票型 19.3994	穩健型 0.06	無配息交易說明	5.04 16/25	8.03 13/25	-8.99 13/25	-14.94 14/25	3.69 6/25	7.34 15/25	2.98 17/21	3.74	-0.52	0.53	-0.10	3	1	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2025/08/28	債券型 9.79	保守型 0.2	無配息交易說明	4.29 245/268	5.99 233/268	0.00 76/267	-5.33 171/265	7.39 181/253	3.85 199/245	-10.62 178/221	3.10	-0.24	0.25	-0.10	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2025/08/28	債券型 7.42	保守型 0.13	月配交易說明	4.26 245/268	6.07 233/268	0.03 76/267	-5.31 171/265	7.39 181/253	3.85 199/245	-10.58 178/221	3.11	-0.24	0.24	-0.10	-	-	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2025/08/28	股票型 10.0475	穩健型 0.26	無配息交易說明	4.29 100/199	2.09 190/198	-4.85 190/198	-10.95 192/195	-5.32 189/193	6.82 173/187	0 /	2.31	-1.25	0.93	-0.10	1	1	2	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/08/28	貨幣型 11.5961	保守型 0.49	無配息交易說明	3.93 7/60	3.45 6/60	-3.83 45/60	-3.05 58/59	1.81 58/59	3.18 57/59	9.36 19/59	1.95	0.01	0.85	-0.10	-	-	-	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/08/28	股票型 10.94	積極型 2.24	無配息交易說明	18.14 2/35	24.89 9/35	10.28 12/35	47.04 5/35	40.44 6/35	8.21 21/35	-17.68 24/35	5.90	-1.10	0.67	-0.10	2	2	1	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股歐元 WMF002442 全球	歐元 2025/08/28	平衡型 268.96	穩健型 -0.05	無配息交易說明	4.78 50/193	7.15 120/191	2.49 71/187	-0.42 157/181	12.11 127/167	22.96 93/151	-1.28 111/123	2.31	-0.34	0.87	-0.10	1	1	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2025/08/28	股票型 0.5914	積極型 1.52	無配息交易說明	11.54 24/110	20.34 23/110	4.95 63/110	17.90 48/110	9.77 82/109	0.98 81/107	14.15 52/102	7.01	-0.74	0.57	-0.10	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2025/08/28	債券型 8.073	保守型 0.32	月配交易說明	4.52 43/144	6.86 79/143	-0.01 68/140	-5.86 56/132	6.95 55/122	2.09 47/115	-14.57 46/110	3.63	-0.24	0.12	-0.10	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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