元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.7344	穩健型 0.27	無配息交易說明	2.84 100/184	7.46 52/182	10.85 75/178	13.41 69/172	19.67 66/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.7343	穩健型 0.28	無配息交易說明	2.84 100/184	7.46 52/182	10.85 75/178	13.41 69/172	19.67 66/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.8799	保守型 0.01	無配息交易說明	0.79 22/60	0.93 20/60	4.19 20/60	6.06 19/60	5.11 23/60	9.93 23/60	9.27 15/57	1.18	-0.05	0.87	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.3743	穩健型 0.27	月配交易說明	2.84 100/184	7.46 52/182	10.84 75/178	13.40 69/172	19.63 66/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.3745	穩健型 0.28	月配交易說明	2.84 100/184	7.46 52/182	10.84 75/178	13.40 69/172	19.63 66/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/07/15	股票型 101.2	穩健型 -1.17	年配交易說明	2.95 57/110	11.52 26/110	14.87 57/110	29.52 21/108	71.57 8/107	41.97 25/105	37.45 35/98	4.94	-0.06	0.87	0.13	-	-	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.84	積極型 0.19	無配息交易說明	4.73 44/144	14.25 33/140	32.12 34/136	35.2 48/133	99.67 26/123	46.60 47/112	147.12 62/102	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/07/12	股票型 16.69	穩健型 1.58	無配息交易說明	5.23 26/55	8.31 13/55	15.98 26/54	20.51 10/54	61.88 13/54	32.88 16/53	56.13 16/53	3.30	-0.50	1.06	0.13	3	4	3	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/07/12	股票型 20.4648	穩健型 -0.05	無配息交易說明	3.92 132/201	8.81 98/201	18.72 68/200	24.77 58/199	40.69 107/189	23.17 85/173	52.23 69/158	2.39	-0.22	0.71	0.13	3	4	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02	月配交易說明	4.43 7/55	6.96 7/55	19.62 11/54	25.27 14/54	51.09 23/54	56.81 9/53	58.58 35/53	2.37	0.29	0.65	0.13	5	4	5	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 65.1	穩健型 -0.12	無配息交易說明	4.26 54/144	13.08 45/140	26.07 68/136	31.67 67/133	72.18 73/123	36.08 72/112	98.29 94/102	5.20	-0.25	1.11	0.13	1	2	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元 WMF003507 全球	歐元 2024/07/15	股票型 24.28	穩健型 0.37	無配息交易說明	6.41 18/201	9.15 89/201	6.19 187/200	10.86 163/199	13.61 170/189	0.63 154/173	28.68 112/146	4.35	-0.18	1.10	0.13	3	4	4	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/12	股票型 87.52	穩健型 0.64	無配息交易說明	4.28 25/39	18.66 4/39	48.26 2/38	56.71 3/38	133.95 2/38	70.17 2/33	187.14 3/28	7.23	-1.10	1.34	0.13	5	5	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 292.49	穩健型 -0.35	無配息交易說明	6.01 12/55	7.34 26/55	17.86 14/54	22.96 5/54	61.30 15/54	36.79 8/53	41.16 33/53	3.05	-0.19	0.95	0.13	2	3	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 101.04	穩健型 -0.61	無配息交易說明	5.55 21/55	7.62 20/55	15.76 29/54	18.21 22/54	59.93 20/54	39.99 2/53	64.71 6/53	3.60	-0.32	1.03	0.13	4	4	3	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/07/12	股票型 27.8	穩健型 1.16	無配息交易說明	5.66 9/26	12.96 7/26	12.60 12/26	23.94 4/26	28.47 11/25	29.60 5/22	66.87 2/20	3.00	-0.24	1.01	0.13	4	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.35	穩健型 -1.24	月配交易說明	3.04 30/55	4.36 34/55	8.60 55/56	16.56 48/56	36.01 23/56	42.08 28/55	28.87 51/55	2.95	0.20	0.66	0.13	3	3	5	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 89.25	穩健型 -0.83	無配息交易說明	5.82 13/55	8.89 9/55	20.60 6/54	24.69 3/54	60.85 11/54	37.35 4/53	51.19 18/53	2.89	-0.37	1.05	0.13	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 19.5	穩健型 -0.66	無配息交易說明	5.94 21/55	9.98 20/55	18.20 29/54	20.33 22/54	49.17 20/54	40.66 2/53	64.14 6/53	4.33	-0.17	0.86	0.12	4	3	2	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.24	穩健型 0.71	無配息交易說明	5.24 11/32	1.26 17/32	14.81 13/32	8.39 21/32	34.13 18/31	42.10 12/30	37.41 25/27	4.32	-0.12	0.99	0.12	1	1	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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