元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2025/07/31	債券型 8.155	保守型 0.14	月配交易說明	1.56 190/272	-3.41 118/272	-1.64 78/271	-5.81 147/268	2.87 159/257	-0.52 197/249	0 /	3.07	-0.09	0.16	-0.07	2	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2025/07/31	債券型 8.1548	保守型 0.14	月配交易說明	1.56 190/272	-3.41 118/272	-1.64 78/271	-5.81 147/268	2.87 159/257	-0.53 197/249	0 /	3.07	-0.09	0.16	-0.07	2	2	1	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2025/07/31	平衡型 11.2	穩健型 0.35	無配息交易說明	3.91 114/193	-2.07 131/188	-7.37 108/186	-7.12 146/178	0.66 143/165	-7.41 142/150	3.63 107/123	2.69	-0.49	0.44	-0.07	2	1	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2025/07/31	平衡型 7.35	穩健型 0.27	月配交易說明	3.86 114/193	-1.92 131/188	-7.26 108/186	-6.95 146/178	0.78 143/165	-7.49 142/150	3.58 107/123	2.74	-0.49	0.45	-0.07	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2025/07/31	債券型 10.3401	保守型 0.11	無配息交易說明	3.08 122/143	-4.16 8/141	-4.93 3/139	-5.03 30/130	5.82 53/122	8.22 51/115	-0.07 53/110	2.55	-0.05	0.94	-0.07	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2025/07/31	債券型 8.1941	保守型 0.11	月配交易說明	3.08 122/143	-4.16 8/141	-4.94 3/139	-5.04 30/130	5.81 53/122	8.20 51/115	-0.15 53/110	2.55	-0.05	0.94	-0.07	5	5	3	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 13.13	穩健型 0.38	無配息交易說明	1.0 179/193	-5.13 180/188	-7.27 169/186	-7.27 172/178	-0.08 158/165	0.15 140/150	-1.57 109/123	2.50	-0.13	0.01	-0.07	1	1	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) WMF005043 全球	美元 2025/07/31	債券型 10.6805	保守型 0.05	無配息交易說明	3.05 197/272	-4.40 111/272	-5.20 83/271	-4.96 162/268	4.77 216/257	10.57 210/249	3.38 187/223	2.48	0.08	0.54	-0.07	4	4	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005048 全球	美元 2025/07/31	債券型 7.8679	保守型 0.05	月配交易說明	3.05 197/272	-4.40 111/272	-5.20 83/271	-4.97 162/268	4.77 216/257	10.57 210/249	0 /	2.48	0.08	0.54	-0.07	4	4	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) WMF005044 全球	美元 2025/07/31	債券型 8.4779	保守型 0.05	月配交易說明	3.05 197/272	-4.40 111/272	-5.20 83/271	-4.97 162/268	4.76 216/257	10.56 210/249	3.25 187/223	2.48	0.08	0.54	-0.07	4	4	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2025/07/31	債券型 7.5366	穩健型 -0.11	月配交易說明	1.04 41/143	-3.26 69/141	-2.02 34/139	-5.60 39/130	2.08 35/122	-0.96 31/115	-7.92 32/110	3.08	-0.11	-0.18	-0.07	3	2	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2025/07/31	平衡型 8.03	穩健型 0.12	月配交易說明	1.19 65/193	1.58 171/188	-1.03 170/186	-0.42 166/178	5.09 127/165	-1.48 129/150	-1.47 95/123	1.28	-0.45	0.34	-0.07	1	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2025/07/31	股票型 24.79	積極型 -1.11	無配息交易說明	1.46 157/196	-2.57 167/196	-6.16 157/196	-7.46 180/193	6.88 159/191	1.02 169/184	16.90 150/160	3.12	-0.57	0.86	-0.07	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2025/07/31	股票型 14.49	積極型 -1.15	季配交易說明	1.43 157/196	-2.60 167/196	-6.21 157/196	-7.50 180/193	6.83 159/191	1.01 169/184	16.90 150/160	3.11	-0.57	0.86	-0.07	4	5	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2025/07/31	平衡型 8.03	穩健型 0.12	月配交易說明	1.19 65/193	1.58 171/188	-1.03 170/186	-0.42 166/178	4.96 127/165	-1.48 129/150	-1.48 95/123	1.28	-0.45	0.34	-0.07	1	1	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/31	債券型 7.782	積極型 0.07	月配交易說明	1.49 21/50	-3.56 39/50	-2.14 42/50	-6.17 40/50	-0.11 35/50	-3.11 33/50	-15.04 21/46	3.27	-0.19	-0.03	-0.07	2	1	1	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2025/07/31	平衡型 11.51	穩健型 0.34	無配息交易說明	4.61 114/193	-2.50 131/188	-7.48 108/186	-5.13 146/178	6.63 143/165	7.45 142/150	12.65 107/123	2.72	-0.28	0.39	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2025/07/31	平衡型 9.89	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.12 65/193	1.54 171/188	-1.00 170/186	-0.40 166/178	4.99 127/165	-1.49 129/150	-1.49 95/123	1.29	-0.44	0.34	-0.07	1	1	3	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2025/07/31	平衡型 7.88	穩健型 0.38	月配交易說明	4.67 114/193	-2.52 131/188	-7.47 108/186	-5.14 146/178	6.76 143/165	7.54 142/150	12.64 107/123	2.73	-0.28	0.39	-0.07	5	5	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2025/07/31	平衡型 7.4414	穩健型 0.06	月配交易說明	1.99 183/193	-4.64 149/188	-6.37 50/186	-7.39 116/178	-1.32 136/165	-8.88 138/150	0 /	2.58	-0.53	0.33	-0.07	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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