元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/07/15	債券型 78.64	穩健型 0.16	月配交易說明	1.63 94/308	2.95 128/307	7.00 78/304	11.14 100/298	15.21 160/289	12.36 30/281	0 /	0.98	-0.01	0.45	-0.27	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/07/12	債券型 11.635	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.14 285/308	7.05 270/307	12.12 183/304	16.05 189/298	17.58 255/289	-1.94 229/281	0 /	2.96	-0.40	0.18	-0.27	2	1	1	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/07/15	債券型 112.52	穩健型 0.16	無配息交易說明	1.64 94/308	2.96 128/307	7.00 78/304	11.15 100/298	15.22 160/289	12.37 30/281	0 /	0.99	-0.01	0.45	-0.27	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.539	保守型 0.03	無配息交易說明	1.35 284/308	3.71 135/307	6.23 236/304	10.91 239/298	12.73 277/289	4.03 255/281	0 /	1.14	0.09	0.80	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.5394	保守型 0.03	無配息交易說明	1.35 284/308	3.71 135/307	6.23 236/304	10.91 239/298	12.74 277/289	4.03 255/281	0 /	1.14	0.09	0.80	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.5106	保守型 0.03	月配交易說明	1.35 284/308	3.71 135/307	6.22 236/304	10.90 239/298	12.70 277/289	4.01 255/281	0 /	1.14	0.09	0.80	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.509	保守型 0.03	月配交易說明	1.35 284/308	3.71 135/307	6.22 236/304	10.90 239/298	12.70 277/289	3.99 255/281	0 /	1.14	0.09	0.80	-0.27	4	4	4	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/07/15	債券型 15.01	保守型 -0.06	月配交易說明	1.28 60/125	4.31 69/122	5.14 57/121	8.36 77/116	10.85 62/110	4.71 44/110	2.76 48/92	1.27	0.03	1.12	-0.27	3	3	4	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/07/15	債券型 0.8292	保守型 0.32	季配交易說明	3.62 9/20	7.18 1/20	8.18 3/20	13.08 5/20	13.51 19/20	-13.13 20/20	-7.42 15/20	2.47	0.07	0.88	-0.27	-	-	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/07/15	債券型 32.82	保守型 -0.06	無配息交易說明	1.34 60/125	4.30 69/122	5.17 57/121	8.41 77/116	10.87 62/110	4.73 44/110	2.79 48/92	1.28	0.03	1.12	-0.27	3	3	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 19.26	保守型 0.31	月配交易說明	3.62 14/20	3.99 17/20	4.63 16/20	7.31 15/20	17.45 14/20	-6.30 15/20	-9.88 16/20	1.75	-0.01	1.01	-0.28	3	3	2	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/15	股票型 15.79	積極型 -1.31	無配息交易說明	2.47 66/110	9.41 41/110	17.82 27/110	3.44 53/108	-6.02 71/107	-36.55 86/105	-7.52 68/98	4.84	-0.49	0.86	-0.28	3	4	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 29.2	保守型 0.27	無配息交易說明	3.58 14/20	3.96 17/20	4.60 16/20	7.31 15/20	17.43 14/20	-6.31 15/20	-9.92 16/20	1.74	-0.01	1.01	-0.28	3	3	2	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/07/15	平衡型 8.645	穩健型 -0.23	無配息交易說明	5.45 2/184	6.72 93/182	10.80 114/178	9.07 144/172	14.57 131/158	6.51 94/140	-6.32 109/113	1.91	-0.65	0.37	-0.28	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/07/15	股票型 189.2444	積極型 -0.76	無配息交易說明	4.04 61/69	9.42 38/69	15.47 41/68	4.46 55/67	9.21 62/67	-22.17 61/67	-12.27 60/67	4.12	-0.51	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.2118	穩健型 -0.48	月配交易說明	1.68 15/55	4.72 10/55	12.44 5/55	18.96 5/55	27.83 8/55	-20.91 43/54	-30.45 44/49	1.56	-0.95	0.88	-0.28	1	2	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.39	保守型 -0.06	月配交易說明	1.14 229/308	2.81 176/307	5.00 198/304	10.30 156/298	12.68 217/289	7.79 116/281	1.93 132/220	0.94	0.07	0.66	-0.28	3	3	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 64.84	穩健型 -0.76	月配交易說明	2.67 15/55	9.89 10/55	16.79 5/55	21.32 5/55	26.42 8/55	-30.73 43/54	-38.17 44/49	3.57	-1.38	-0.12	-0.28	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.0929	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.68 15/55	4.72 10/55	12.44 5/55	18.96 5/55	27.70 8/55	-20.91 43/54	-30.43 44/49	1.56	-0.95	0.87	-0.28	1	2	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 11.9356	積極型 0.06	無配息交易說明	1.37 224/308	2.86 161/307	5.79 172/304	8.12 210/298	10.12 200/289	-6.21 245/281	-1.38 168/220	1.25	-0.43	0.77	-0.28	2	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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