名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.503
|
穩健型 -0.46 |
月配
|
4.05 129/308 |
8.44 91/307 |
9.62 39/304 |
10.56 65/298 |
25.19 42/289 |
-18.70 260/281 |
-17.33 203/220 |
3.91 |
-0.94 |
0.51 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 7.8419
|
積極型 0.08 |
月配
|
4.67 32/308 |
3.64 299/307 |
2.69 231/304 |
1.56 240/298 |
30.49 55/289 |
-4.40 76/281 |
-12.83 138/220 |
2.44 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 5.0113
|
積極型 0.08 |
月配
|
1.83 107/308 |
2.25 225/307 |
5.71 182/304 |
8.70 197/298 |
13.75 152/289 |
-10.20 270/281 |
-9.01 205/220 |
1.88 |
-0.59 |
0.79 |
-0.26 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 5.4314
|
積極型 0.08 |
月配
|
1.83 107/308 |
2.25 225/307 |
5.71 182/304 |
8.70 197/298 |
13.75 152/289 |
-10.20 270/281 |
-9.01 205/220 |
1.88 |
-0.59 |
0.79 |
-0.26 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.6276
|
積極型 0.08 |
無配息
|
4.67 32/308 |
3.63 299/307 |
2.72 231/304 |
1.61 240/298 |
30.49 55/289 |
-4.42 76/281 |
-12.86 138/220 |
2.44 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002283 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.2763
|
積極型 0.08 |
無配息
|
1.83 107/308 |
2.25 225/307 |
5.72 182/304 |
8.72 197/298 |
13.75 152/289 |
-10.21 270/281 |
-9.03 205/220 |
1.88 |
-0.59 |
0.79 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.33
|
保守型 0.0 |
季配
|
1.14 244/308 |
2.73 186/307 |
6.03 162/304 |
11.41 130/298 |
14.62 198/289 |
10.08 87/281 |
5.89 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.3413
|
穩健型 -0.17 |
月配
|
1.21 176/184 |
4.37 157/182 |
10.01 124/178 |
4.49 164/172 |
5.88 150/158 |
-7.88 129/140 |
15.90 62/113 |
2.08 |
-0.62 |
0.68 |
-0.26 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.5646
|
穩健型 -0.17 |
無配息
|
1.21 176/184 |
4.37 157/182 |
10.01 124/178 |
4.49 164/172 |
5.88 150/158 |
-7.88 129/140 |
15.90 62/113 |
2.08 |
-0.62 |
0.68 |
-0.26 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1152
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.10 44/55 |
3.13 31/55 |
4.31 45/55 |
1.99 50/55 |
7.94 46/55 |
-21.21 44/54 |
-22.44 39/49 |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.52
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.23 244/308 |
2.77 186/307 |
6.11 162/304 |
11.48 130/298 |
14.69 198/289 |
10.11 87/281 |
5.96 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.8416
|
穩健型 0.32 |
月配
|
1.10 44/55 |
3.10 31/55 |
4.28 45/55 |
1.89 50/55 |
7.89 46/55 |
-21.34 44/54 |
-22.53 39/49 |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2318
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.89 164/184 |
4.12 163/182 |
7.54 147/178 |
12.13 116/172 |
16.54 123/158 |
8.39 82/140 |
0 / |
1.09 |
-0.31 |
0.42 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.2775
|
保守型 0.03 |
月配
|
1.89 164/184 |
4.12 163/182 |
7.54 147/178 |
12.13 116/172 |
16.54 123/158 |
8.38 82/140 |
0 / |
1.09 |
-0.31 |
0.42 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.277
|
保守型 0.03 |
月配
|
1.89 164/184 |
4.11 163/182 |
7.53 147/178 |
12.12 116/172 |
16.53 123/158 |
8.38 82/140 |
0 / |
1.09 |
-0.31 |
0.42 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 8.106
|
保守型 0.05 |
月配
|
3.85 265/308 |
8.50 117/307 |
7.98 213/304 |
9.63 213/298 |
14.20 241/289 |
-2.81 222/281 |
0 / |
2.53 |
-0.37 |
0.20 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 8.1059
|
保守型 0.05 |
月配
|
3.85 265/308 |
8.50 117/307 |
7.98 213/304 |
9.63 213/298 |
14.20 241/289 |
-2.81 222/281 |
0 / |
2.53 |
-0.37 |
0.20 |
-0.26 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000954 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.272
|
穩健型 0.05 |
月配
|
4.21 92/308 |
8.27 107/307 |
8.26 99/304 |
10.89 56/298 |
17.99 111/289 |
-5.68 123/281 |
-3.18 85/220 |
2.66 |
-0.53 |
0.05 |
-0.26 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004105 新興市場
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 9.0258
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
7.76 3/184 |
13.63 37/182 |
15.25 66/178 |
11.96 112/172 |
24.15 85/158 |
-14.22 128/140 |
0 / |
3.98 |
-1.01 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004107 新興市場
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 7.0262
|
穩健型 0.14 |
月配
|
7.76 3/184 |
13.62 37/182 |
15.23 66/178 |
11.95 112/172 |
24.09 85/158 |
-14.26 128/140 |
0 / |
3.98 |
-1.01 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|