名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.9689
|
穩健型 0.65 |
月配
|
-3.88 131/185 |
-0.87 164/182 |
6.16 132/180 |
1.60 168/173 |
2.88 146/158 |
-9.89 130/141 |
10.56 84/119 |
2.11 |
-0.57 |
0.53 |
-0.23 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.5066
|
穩健型 0.65 |
無配息
|
-3.88 131/185 |
-0.87 164/182 |
6.16 132/180 |
1.60 168/173 |
2.88 146/158 |
-9.89 130/141 |
10.55 84/119 |
2.11 |
-0.57 |
0.53 |
-0.23 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.21
|
保守型 0.12 |
月配
|
0.84 113/305 |
2.95 105/304 |
6.58 168/302 |
6.74 241/295 |
12.23 189/286 |
14.48 48/278 |
9.31 56/224 |
0.98 |
-0.35 |
0.41 |
-0.23 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001901 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.21
|
穩健型 0.21 |
月配
|
-2.17 197/305 |
2.61 96/304 |
10.24 53/302 |
12.85 48/295 |
6.98 110/286 |
-7.42 135/278 |
-3.18 95/224 |
2.79 |
-0.50 |
0.12 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.3871
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
1.45 120/305 |
2.64 167/304 |
5.42 220/302 |
7.28 190/295 |
7.86 213/286 |
-0.29 198/278 |
0.05 177/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004113 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.3724
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
-4.98 156/185 |
-0.47 158/182 |
7.98 86/180 |
7.18 140/173 |
15.01 107/158 |
-5.90 129/141 |
0 / |
2.07 |
-0.68 |
0.68 |
-0.23 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 302.85
|
積極型 -1.08 |
無配息
|
-10.94 32/35 |
-10.80 32/35 |
4.83 28/35 |
-0.60 14/35 |
-4.88 9/35 |
-37.46 23/35 |
-10.22 19/35 |
5.59 |
-0.89 |
1.18 |
-0.23 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004115 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.0753
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-4.97 156/185 |
-0.48 158/182 |
7.97 86/180 |
7.16 140/173 |
14.97 107/158 |
-5.94 129/141 |
0 / |
2.07 |
-0.67 |
0.68 |
-0.23 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004114 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.0756
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-4.98 156/185 |
-0.48 158/182 |
7.96 86/180 |
7.16 140/173 |
14.96 107/158 |
-5.94 129/141 |
0 / |
2.07 |
-0.67 |
0.68 |
-0.23 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
-9.36 29/35 |
-3.72 10/35 |
16.55 5/35 |
0.05 17/35 |
-7.98 16/35 |
-30.83 18/35 |
-12.23 26/35 |
5.23 |
-0.71 |
1.06 |
-0.23 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.03
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.79 113/305 |
2.87 105/304 |
6.55 168/302 |
6.67 241/295 |
12.15 189/286 |
14.30 48/278 |
9.21 56/224 |
0.96 |
-0.35 |
0.42 |
-0.23 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 246.11
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
-0.07 64/305 |
2.13 45/304 |
6.70 26/302 |
9.15 97/295 |
16.44 36/286 |
8.49 199/278 |
0 / |
1.03 |
0.11 |
0.70 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 3.5408
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
0.36 49/56 |
2.35 53/56 |
7.86 43/56 |
8.94 42/56 |
14.55 17/56 |
-35.26 52/55 |
-31.08 47/51 |
2.23 |
-1.44 |
0.53 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.0
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.08 64/305 |
2.11 45/304 |
6.69 26/302 |
9.15 97/295 |
16.45 36/286 |
8.50 199/278 |
0 / |
1.04 |
0.11 |
0.69 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003376 全球
|
美元 2024/08/14 |
策略型 12.37
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
-1.87 / |
-0.53 / |
7.28 / |
7.34 / |
14.14 / |
14.31 / |
11.39 / |
1.85 |
-0.17 |
0.45 |
-0.23 |
- |
- |
4 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 15.3184
|
積極型 1.53 |
無配息
|
-9.26 28/35 |
-3.75 9/35 |
4.33 31/35 |
4.03 9/35 |
-10.62 18/35 |
-23.71 10/35 |
16.56 9/35 |
4.50 |
-0.74 |
0.64 |
-0.23 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001374 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型 0.3 |
月配
|
-1.75 104/305 |
3.13 68/304 |
9.54 76/302 |
11.53 79/295 |
5.03 128/286 |
-5.09 98/278 |
-2.45 83/224 |
2.83 |
-0.51 |
0.07 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型 0.27 |
無配息
|
1.63 68/305 |
3.47 87/304 |
6.69 210/302 |
9.25 171/295 |
4.70 232/286 |
-1.93 215/278 |
0 / |
1.39 |
-0.07 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型 0.27 |
無配息
|
1.63 68/305 |
3.47 87/304 |
6.69 210/302 |
9.25 171/295 |
4.70 232/286 |
-1.93 215/278 |
0 / |
1.39 |
-0.07 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0053
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
-0.14 185/305 |
1.48 292/304 |
6.42 301/302 |
7.88 293/295 |
20.60 278/286 |
10.41 275/278 |
0 / |
1.45 |
-0.21 |
0.45 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|