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群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
WMF002226
大中華地區
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.9689
穩健型
0.65
月配
交易說明
-3.88
131/185
-0.87
164/182
6.16
132/180
1.60
168/173
2.88
146/158
-9.89
130/141
10.56
84/119
2.11
-0.57
0.53
-0.23
3
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣)
WMF002225
大中華地區
人民幣
2024/08/13
平衡型
11.5066
穩健型
0.65
無配息
交易說明
-3.88
131/185
-0.87
164/182
6.16
132/180
1.60
168/173
2.88
146/158
-9.89
130/141
10.55
84/119
2.11
-0.57
0.53
-0.23
3
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
WMF003725
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.21
保守型
0.12
月配
交易說明
0.84
113/305
2.95
105/304
6.58
168/302
6.74
241/295
12.23
189/286
14.48
48/278
9.31
56/224
0.98
-0.35
0.41
-0.23
1
1
5
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001901
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.21
穩健型
0.21
月配
交易說明
-2.17
197/305
2.61
96/304
10.24
53/302
12.85
48/295
6.98
110/286
-7.42
135/278
-3.18
95/224
2.79
-0.50
0.12
-0.23
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型
WMF002425
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
11.3871
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.45
120/305
2.64
167/304
5.42
220/302
7.28
190/295
7.86
213/286
-0.29
198/278
0.05
177/224
1.26
-0.46
0.56
-0.23
1
1
3
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元)
WMF004113
新興市場
美元
2024/08/13
平衡型
9.3724
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-4.98
156/185
-0.47
158/182
7.98
86/180
7.18
140/173
15.01
107/158
-5.90
129/141
0
/
2.07
-0.68
0.68
-0.23
1
2
3
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
302.85
積極型
-1.08
無配息
交易說明
-10.94
32/35
-10.80
32/35
4.83
28/35
-0.60
14/35
-4.88
9/35
-37.46
23/35
-10.22
19/35
5.59
-0.89
1.18
-0.23
2
3
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004115
新興市場
美元
2024/08/13
平衡型
7.0753
穩健型
0.28
月配
交易說明
-4.97
156/185
-0.48
158/182
7.97
86/180
7.16
140/173
14.97
107/158
-5.94
129/141
0
/
2.07
-0.67
0.68
-0.23
1
2
3
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)
WMF004114
新興市場
美元
2024/08/13
平衡型
7.0756
穩健型
0.28
月配
交易說明
-4.98
156/185
-0.48
158/182
7.96
86/180
7.16
140/173
14.96
107/158
-5.94
129/141
0
/
2.07
-0.67
0.68
-0.23
1
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A
WMF001531
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
19.578
積極型
-0.26
無配息
交易說明
-9.36
29/35
-3.72
10/35
16.55
5/35
0.05
17/35
-7.98
16/35
-30.83
18/35
-12.23
26/35
5.23
-0.71
1.06
-0.23
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
WMF003724
全球
美元
2024/08/14
債券型
13.03
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.79
113/305
2.87
105/304
6.55
168/302
6.67
241/295
12.15
189/286
14.30
48/278
9.21
56/224
0.96
-0.35
0.42
-0.23
1
2
5
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型)
WMF004260
全球
美元
2024/08/14
債券型
246.11
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-0.07
64/305
2.13
45/304
6.70
26/302
9.15
97/295
16.44
36/286
8.49
199/278
0
/
1.03
0.11
0.70
-0.23
4
4
5
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險
WMF003290
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
3.5408
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.36
49/56
2.35
53/56
7.86
43/56
8.94
42/56
14.55
17/56
-35.26
52/55
-31.08
47/51
2.23
-1.44
0.53
-0.23
1
1
1
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型)
WMF004262
全球
美元
2024/08/14
債券型
171.0
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.08
64/305
2.11
45/304
6.69
26/302
9.15
97/295
16.45
36/286
8.50
199/278
0
/
1.04
0.11
0.69
-0.23
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股
WMF003376
全球
美元
2024/08/14
策略型
12.37
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-1.87
/
-0.53
/
7.28
/
7.34
/
14.14
/
14.31
/
11.39
/
1.85
-0.17
0.45
-0.23
-
-
4
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣
WMF002409
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
15.3184
積極型
1.53
無配息
交易說明
-9.26
28/35
-3.75
9/35
4.33
31/35
4.03
9/35
-10.62
18/35
-23.71
10/35
16.56
9/35
4.50
-0.74
0.64
-0.23
4
5
2
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001374
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.76
保守型
0.3
月配
交易說明
-1.75
104/305
3.13
68/304
9.54
76/302
11.53
79/295
5.03
128/286
-5.09
98/278
-2.45
83/224
2.83
-0.51
0.07
-0.23
1
1
1
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004355
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.4642
保守型
0.27
無配息
交易說明
1.63
68/305
3.47
87/304
6.69
210/302
9.25
171/295
4.70
232/286
-1.93
215/278
0
/
1.39
-0.07
0.76
-0.23
2
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣)
WMF004352
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.4642
保守型
0.27
無配息
交易說明
1.63
68/305
3.47
87/304
6.69
210/302
9.25
171/295
4.70
232/286
-1.93
215/278
0
/
1.39
-0.07
0.76
-0.23
2
2
3
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)
WMF003754
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.0053
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-0.14
185/305
1.48
292/304
6.42
301/302
7.88
293/295
20.60
278/286
10.41
275/278
0
/
1.45
-0.21
0.45
-0.23
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施