名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.2818
|
穩健型 0.29 |
月配
|
3.77 1/55 |
0.33 54/55 |
1.36 53/55 |
-0.78 53/55 |
10.20 43/55 |
14.01 7/54 |
5.80 10/49 |
1.54 |
-0.16 |
0.85 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.3759
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
3.77 1/55 |
0.32 54/55 |
1.35 53/55 |
-0.78 53/55 |
10.20 43/55 |
14.00 7/54 |
5.79 10/49 |
1.54 |
-0.16 |
0.85 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.23
|
穩健型 -0.35 |
年配
|
5.96 22/201 |
10.20 61/201 |
14.82 121/200 |
21.68 85/199 |
45.88 79/189 |
34.25 43/173 |
22.20 132/158 |
2.21 |
0.00 |
0.60 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 14.7379
|
穩健型 0.27 |
月配
|
3.19 80/184 |
7.11 79/182 |
13.74 65/178 |
19.21 38/172 |
32.04 44/158 |
21.17 26/140 |
34.42 25/113 |
2.13 |
0.23 |
0.38 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/07/12 |
股票型 231.67
|
積極型 0.44 |
無配息
|
3.92 48/110 |
12.03 23/110 |
19.24 18/110 |
36.32 12/108 |
63.29 15/107 |
57.74 13/105 |
74.70 15/98 |
2.80 |
-0.01 |
0.84 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 95.15
|
積極型 0.21 |
無配息
|
2.55 27/36 |
11.76 20/35 |
25.98 20/35 |
40.61 10/33 |
103.92 8/30 |
54.51 10/29 |
197.62 11/25 |
5.83 |
0.06 |
0.87 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 7544.0
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
7.60 / |
1.17 / |
1.80 / |
4.18 / |
23.56 / |
3.49 / |
17.18 / |
3.11 |
-0.61 |
0.93 |
0.16 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 20.1366
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
3.19 80/184 |
7.11 79/182 |
13.74 65/178 |
19.21 38/172 |
32.04 44/158 |
20.95 26/140 |
34.18 25/113 |
2.13 |
0.22 |
0.38 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 97.11
|
積極型 -0.52 |
無配息
|
3.67 20/36 |
12.89 16/35 |
23.03 23/35 |
33.43 19/33 |
78.51 19/30 |
42.43 15/29 |
158.82 19/25 |
5.28 |
-0.03 |
0.77 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 25.38
|
穩健型 -0.78 |
無配息
|
6.92 7/55 |
10.43 6/55 |
14.62 38/54 |
22.99 6/54 |
53.24 32/54 |
39.31 6/53 |
50.95 23/53 |
2.82 |
-0.07 |
0.86 |
0.16 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 20.38
|
穩健型 -0.77 |
半年配
|
6.90 7/55 |
10.45 6/55 |
14.61 38/54 |
22.95 6/54 |
53.19 32/54 |
39.31 6/53 |
50.97 23/53 |
2.83 |
-0.08 |
0.86 |
0.16 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 104.19
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
2.87 95/144 |
6.95 121/140 |
27.90 60/136 |
34.13 55/133 |
71.42 75/123 |
40.47 61/112 |
183.59 34/102 |
4.05 |
-0.06 |
0.99 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.52
|
穩健型 -0.86 |
月配
|
6.93 7/55 |
10.44 6/55 |
14.62 38/54 |
23.06 6/54 |
53.25 32/54 |
39.18 6/53 |
50.97 23/53 |
2.82 |
-0.08 |
0.86 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.3
|
穩健型 -0.77 |
月配
|
6.90 7/55 |
10.44 6/55 |
14.60 38/54 |
22.99 6/54 |
53.18 32/54 |
39.22 6/53 |
50.92 23/53 |
2.83 |
-0.08 |
0.86 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 101.87
|
積極型 0.08 |
無配息
|
2.89 93/144 |
13.42 38/140 |
29.13 50/136 |
39.76 29/133 |
120.12 7/123 |
58.97 22/112 |
236.76 14/102 |
6.18 |
0.00 |
1.33 |
0.15 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 316.6967
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
4.85 80/201 |
8.86 105/201 |
20.16 55/200 |
28.35 39/199 |
55.08 37/189 |
37.78 24/173 |
82.56 14/158 |
3.07 |
-0.06 |
0.83 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 47.44
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
1.22 18/28 |
8.93 6/28 |
20.22 12/28 |
23.80 9/28 |
46.01 15/26 |
25.77 11/26 |
82.53 14/25 |
3.17 |
0.17 |
1.04 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 17.62
|
穩健型 0.91 |
季配
|
3.82 143/201 |
9.41 81/201 |
26.43 25/200 |
34.76 18/199 |
55.71 43/189 |
34.31 42/173 |
49.27 82/158 |
3.79 |
-0.19 |
0.88 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 29.6
|
穩健型 0.92 |
無配息
|
3.82 143/201 |
9.43 81/201 |
26.39 25/200 |
34.73 18/199 |
55.71 43/189 |
34.30 42/173 |
49.27 82/158 |
3.81 |
-0.19 |
0.88 |
0.15 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 41.62
|
穩健型 0.7 |
無配息
|
3.61 71/144 |
13.22 39/140 |
35.48 25/136 |
34.65 51/133 |
95.77 29/123 |
48.11 44/112 |
177.28 39/102 |
5.28 |
0.03 |
1.19 |
0.15 |
4 |
4 |
2 |
|