元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/08/06	貨幣型 13.2467	保守型 0.0	月配交易說明	2.41 15/60	-0.64 56/60	-7.17 51/59	-7.52 59/59	-2.47 59/59	-1.28 59/59	7.71 18/59	2.11	0.03	0.17	1.58	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/08/07	貨幣型 13.13	保守型 0.0	無配息交易說明	2.40 5/60	-0.69 45/60	-7.20 45/59	-7.59 57/59	-2.39 57/59	-1.42 57/59	7.52 17/59	2.11	0.03	0.05	0.81	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/08/07	股票型 21624.3299	穩健型 1.83	無配息交易說明	5.83 /	6.79 /	4.68 /	12.78 /	30.48 /	63.98 /	91.76 /	2.80	0.33	0.94	0.51	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/08/07	股票型 259.0938	穩健型 1.87	無配息交易說明	7.44 /	10.90 /	3.70 /	17.29 /	47.60 /	103.61 /	205.53 /	3.48	1.32	0.43	0.50	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/08/07	股票型 259.2492	穩健型 1.86	無配息交易說明	7.35 /	10.63 /	3.22 /	15.99 /	44.66 /	97.95 /	191.44 /	3.47	1.24	0.43	0.48	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2025/08/06	債券型 2.694	穩健型 0.06	無配息交易說明	3.66 134/271	4.52 7/271	-5.23 41/270	-0.48 16/267	15.58 17/256	26.96 62/248	9.75 125/223	2.67	0.40	0.53	0.47	4	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2025/08/06	債券型 1.0838	穩健型 0.06	月配交易說明	3.66 134/271	4.51 7/271	-5.26 41/270	-0.52 16/267	15.58 17/256	26.95 62/248	9.75 125/223	2.67	0.40	0.53	0.47	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/08/07	股票型 1958.89	穩健型 0.85	無配息交易說明	5.57 20/32	9.36 7/32	11.28 2/32	26.56 1/28	42.10 1/27	67.56 1/26	73.99 7/26	3.05	0.32	0.97	0.47	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2025/08/07	股票型 13533.0	積極型 1.65	無配息交易說明	9.54 6/50	11.82 8/50	9.57 9/50	19.86 5/50	33.17 3/50	47.81 7/50	37.51 29/50	3.46	0.15	0.95	0.46	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/08/07	股票型 25.69	穩健型 0.9	無配息交易說明	7.16 20/32	13.54 7/32	10.03 2/32	31.21 1/28	59.67 1/27	107.10 1/26	176.39 7/26	3.19	1.26	0.54	0.46	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/08/07	股票型 26.2357	積極型 2.75	無配息交易說明	7.02 6/71	13.76 8/71	16.85 3/71	22.57 5/71	52.83 2/69	159.84 1/68	-7.21 61/68	3.83	0.88	0.65	0.46	3	3	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2025/08/07	股票型 30.26	積極型 1.68	無配息交易說明	11.14 6/50	16.14 8/50	8.95 9/50	25.19 5/50	49.63 3/50	82.20 7/50	117.88 29/50	3.98	1.15	0.23	0.45	5	5	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/08/07	股票型 8152.5	穩健型 0.87	年配交易說明	7.94 8/32	9.75 6/32	11.14 3/32	14.99 10/28	26.08 9/27	56.01 5/26	82.12 5/26	3.38	0.16	0.94	0.45	4	4	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/08/06	股票型 10399.0	穩健型 0.97	無配息交易說明	5.93 /	8.96 /	3.95 /	15.71 /	25.21 /	53.59 /	57.11 /	3.15	0.19	0.91	0.44	2	3	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/08/07	股票型 37.27	穩健型 0.92	無配息交易說明	9.60 8/32	14.00 6/32	10.14 3/32	19.77 10/28	42.46 9/27	93.71 5/26	190.78 5/26	3.81	1.15	0.42	0.44	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2025/08/07	股票型 3200.8815	穩健型 0.83	無配息交易說明	8.67 2/32	8.94 9/32	3.88 9/32	9.91 15/28	20.23 13/27	47.60 7/26	51.86 10/26	2.79	0.11	0.86	0.43	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2025/08/07	股票型 88.16	積極型 1.64	無配息交易說明	9.81 6/50	18.05 8/50	20.88 9/50	30.40 5/50	52.44 3/50	95.52 7/50	95.52 29/50	3.52	1.06	0.51	0.43	5	4	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2025/08/06	股票型 456.87	穩健型 0.5	無配息交易說明	10.45 7/50	18.15 4/50	7.01 11/50	29.28 2/50	50.35 4/50	91.61 3/50	140.96 19/50	3.99	1.28	0.29	0.42	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/08/07	股票型 30.4469	積極型 2.97	無配息交易說明	7.20 6/71	13.87 8/71	16.67 3/71	22.73 5/71	52.97 2/69	160.08 1/68	-7.52 61/68	3.82	0.88	0.68	0.42	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2025/08/07	股票型 37.2356	穩健型 0.86	無配息交易說明	11.28 2/32	14.09 9/32	3.80 9/32	15.23 15/28	36.42 13/27	83.32 7/26	141.39 10/26	4.15	1.05	0.31	0.42	5	5	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信保德信投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信國泰投信安聯投信永豐投信中國信託投信聯博投信富蘭克林華美投信路博邁投信富達投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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